Tabel Reksa Dana Terproteksi (1/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Reksa Premium Proteksi IX (30/9) | 1.025,18 | - | 0,50 | 0,75 | 0,75 |
AAA Reksa Premium Proteksi V (30/9) | 1.058,16 | - | 0,37 | 4,81 | 4,81 |
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (30/9) | 1.021,73 | - | 0,52 | 1,49 | 1,49 |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/9) | 1.230,23 | - | 0,70 | 7,92 | 7,92 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.026,78 | 0,03 | 0,78 | 9,41 | 9,41 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 954,69 | 0,03 | 0,84 | 10,02 | 10,02 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/9) | 1.034,12 | - | 0,50 | 5,58 | 5,58 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/9) | 1.035,30 | - | 0,50 | 5,60 | 5,60 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/9) | 1.048,24 | - | 0,48 | 5,48 | 5,48 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/9) | 1.047,82 | - | 0,48 | 5,44 | 5,44 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (24/9) | 950,07 | - | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (30/9) | 996,40 | - | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 77 (30/9) | 990,61 | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund 7 | 1,012682 | 0,01 | 0,44 | 9,21 | 9,21 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0,957121 | 0,01 | 0,41 | 1,28 | 1,28 |
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) (30/9) | 1,019657 | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 1,006421 | 0,01 | 0,40 | 5,06 | 5,06 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0,999712 | 0,01 | 0,42 | 5,39 | 5,39 |
Bahana Protected Fund G 63 | 881,95 | (0,25) | (0,37) | 7,23 | 7,23 |
Bahana Protected Fund G 64 | 959,91 | (6,45) | 0,74 | 6,43 | 6,43 |
Bahana Protected Fund G 65 | 1.016,13 | 0,01 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Bahana Protected Fund G 66 | 1.020,71 | (0,09) | 0,23 | 9,01 | 9,01 |
Bahana Protected Fund G 67 (30/9) | 1.014,47 | - | 0,68 | 7,78 | 5,67 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/9) | 1.218,11 | - | (1,66) | 4,41 | (3,54) |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/9) | 1.290,13 | - | (1,66) | 4,21 | 4,21 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/9) | 1.321,55 | - | (1,66) | 4,41 | (3,55) |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (30/9) | 1.029,08 | - | 0,48 | 5,41 | 3,34 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (30/9) | 1.024,85 | - | 0,48 | 5,38 | 3,31 |
Batavia Proteksi Andalan 10 (30/9) | 982,84 | - | (1,70) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Andalan 7 (30/9) | 1.021,73 | - | 0,49 | 2,12 | (2,87) |
Batavia Proteksi Gemilang 1 (30/9) | 1.012,97 | - | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.183,36 | (0,11) | 0,35 | 5,56 | 5,56 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1.019,88 | 0,01 | 0,44 | 5,27 | 5,27 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 | 1.022,52 | 0,01 | 0,44 | 5,30 | 5,30 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 | 1.010,24 | 0,02 | 0,45 | 5,39 | 5,39 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 | 1.010,54 | 0,01 | 0,45 | 5,41 | 5,41 |
BNI-AM Proteksi XXX (30/9) | 997,25 | - | 1,07 | 9,74 | 9,74 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (30/9) | 1.015,20 | - | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Kapital V (30/9) | 1.109,35 | - | (0,07) | 7,04 | 6,25 |
BNP Paribas Kapital VI (30/9) | 1.114,52 | - | (0,12) | 7,07 | 4,94 |
CIMB-Principal CPF CB IV (30/9) | 1.014,38 | - | 0,72 | 8,78 | 7,71 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XI (30/9) | 957,20 | - | 0,36 | 3,03 | 1,48 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XII (30/9) | 1.002,91 | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV (30/9) | 904,27 | - | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XII (30/9) | 982,01 | - | 0,06 | 6,99 | 6,99 |
CIMB-Principal CPV CB XVIII (30/9) | 1.004,51 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/9) | 1.452,43 | - | 0,69 | 4,90 | 4,90 |
Danareksa Proteksi Gebyar II (30/9) | 995,54 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi IX (29/9) | 990,26 | - | 0,38 | 7,78 | 7,78 |
Danareksa Proteksi Stabil (30/9) | 984,18 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi V (22/9) | 1.009,12 | - | 0,80 | 7,72 | 7,72 |
Danareksa Proteksi VI (22/9) | 1.010,97 | - | 0,65 | 9,06 | 9,06 |
Danareksa Proteksi X (29/9) | 980,81 | - | 0,00 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Proteksi XI (4/9) | 981,42 | - | 1,01 | 5,97 | 5,97 |
Danareksa Proteksi XII (22/9) | 980,66 | - | 2,43 | 8,94 | 8,94 |
Danareksa Proteksi XIII (12/9) | 1.015,57 | - | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi XVII (12/9) | 985,18 | - | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
IDR Regular Dividend Plan I (30/9) | 1.458,96 | - | 0,09 | 4,69 | 4,69 |
Insight Terproteksi Syariah II (30/9) | 972,24 | - | (2,08) | 0,00 | 0,00 |
Lautandhan Proteksi Dinamis (30/9) | 1.001,09 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II (30/9) | 1.050,87 | - | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis IV (30/9) | 1.088,58 | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dollar III (30/9) | 1,0064 | - | (2,92) | (0,75) | (0,75) |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/9) | 1.152,27 | - | 0,04 | (0,10) | (0,10) |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/9) | 1.047,66 | - | 0,79 | 9,09 | 9,09 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (30/9) | 1.015,71 | - | 1,16 | 6,74 | 6,74 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (30/9) | 1.015,83 | - | 1,16 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (30/9) | 990,78 | - | (0,98) | 3,73 | 3,73 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 (30/9) | 980,01 | - | (0,93) | (1,20) | (1,20) |
Mandiri Protected Dynamic Seri 7 (30/9) | 1.022,01 | - | 0,92 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 8 (30/9) | 1.003,12 | - | 1,83 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 (30/9) | 985,20 | - | 0,06 | 7,05 | 7,05 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (30/9) | 986,85 | - | 0,51 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 (30/9) | 1.027,90 | - | 0,49 | 5,28 | 5,28 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 (30/9) | 1.026,82 | - | 0,49 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 (30/9) | 1.026,98 | - | 0,49 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (30/9) | 1.188,68 | - | 1,50 | 2,68 | 2,68 |
Mandiri Protected Smart Seri 9 (30/9) | 1.003,93 | - | 0,39 | 5,54 | 5,54 |
Mandiri Seri 15 (30/9) | 999,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi 2 (30/9) | 992,31 | - | 0,77 | 6,00 | 6,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (30/9) | 1.025,33 | - | 0,48 | 5,37 | 4,33 |
MNC Dana Terproteksi (30/9) | 1.156,02 | - | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Proteksi IV (30/9) | 1.673,53 | - | 0,63 | 8,06 | 8,06 |
Net Dana Proteksi V (30/9) | 1.545,64 | - | 0,66 | 7,87 | 7,87 |
NISP Proteksi Capital Plus I (30/9) | 951,23 | - | (1,28) | 0,65 | (15,29) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/9) | 1.019,27 | - | 0,69 | 7,22 | (4,46) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (30/9) | 1.000,97 | - | 0,52 | 7,52 | 7,52 |
NISP Proteksi Income Plus XI (30/9) | 1.018,79 | - | 0,70 | 1,56 | (9,50) |
NISP Proteksi Income Plus XIV (30/9) | 1.001,29 | - | 0,59 | 3,26 | (7,07) |
NISP Proteksi Income Plus XIX (30/9) | 991,71 | - | 0,58 | 0,51 | (10,44) |
NISP Proteksi Income Plus XVII (30/9) | 921,76 | - | 0,29 | (3,86) | (13,47) |
NISP Proteksi Income Plus XX (30/9) | 995,45 | - | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Pacifik Protected Fund II (30/9) | 1.016,59 | - | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 1 (12/9) | 945,48 | - | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (30/9) | 1.368,69 | - | 2,93 | 3,99 | 2,96 |
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (30/9) | 1.190,11 | - | (0,35) | 6,76 | 5,71 |
Premier Proteksi 3 (9/9) | 1.115,34 | - | 0,88 | 9,54 | 7,35 |
Premier Proteksi I (12/9) | 1.005,67 | - | 0,05 | 1,74 | (1,79) |
Premier Proteksi V (30/9) | 1.009,93 | - | 1,08 | 6,32 | 4,19 |
Premier Proteksi VI (30/9) | 976,17 | - | 1,05 | 6,29 | 4,17 |
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/9) | 886,64 | - | 0,89 | 10,23 | 10,23 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 6 (30/9) | 982,93 | - | (1,01) | 1,67 | 1,67 |
RdT Bahana Protected Fund G 69 (30/9) | 1.002,56 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 (30/9) | 980,79 | - | 0,36 | (2,80) | (7,54) |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 (30/9) | 972,87 | - | 0,53 | 0,98 | (3,94) |
RDT Batavia Proteksi Andalan 6 (30/9) | 1.026,86 | - | 0,61 | 8,29 | 8,29 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 (30/9) | 1.014,90 | - | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (30/9) | 1.003,69 | - | 1,15 | 2,85 | (2,17) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (30/9) | 1.006,12 | - | 0,66 | 2,70 | (2,31) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 (30/9) | 975,19 | - | 0,56 | 1,43 | (3,52) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30/9) | 1.001,99 | - | 0,34 | 3,31 | 3,31 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30/9) | 1.001,75 | - | 0,69 | 1,87 | (3,23) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 | 993,66 | 0,01 | 0,40 | (0,90) | (4,27) |
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30/9) | 1.013,99 | - | 0,80 | (2,43) | (2,43) |
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30/9) | 1.002,44 | - | 0,34 | 3,18 | (0,86) |
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30/9) | 1.005,68 | - | 0,63 | 1,52 | (3,44) |
RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (30/9) | 1.013,03 | - | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah (30/9) | 1.017,15 | - | (0,21) | 0,00 | 0,00 |
RDT Danareksa Proteki Syariah II (30/9) | 1.005,96 | - | 0,48 | 5,49 | 5,49 |
RdT Danareksa Proteksi Syariah I (30/9) | 1.026,31 | - | 0,48 | 5,47 | 5,47 |
RDT Equator Dana Prestasi (15/9) | 1.055,19 | - | 1,09 | (0,25) | (0,25) |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.029,30 | 0,12 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 11 (30/9) | 1.004,12 | - | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 13 (30/9) | 996,87 | - | (0,55) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 14 (30/9) | 1.012,97 | - | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 7 (30/9) | 971,97 | - | 0,73 | 6,48 | 6,48 |
RDT Mandiri Seri 9 (30/9) | 1.011,31 | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri I (30/9) | 1.008,30 | - | (0,47) | 7,78 | 7,78 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (30/9) | 1.024,58 | - | 0,45 | 0,75 | (2,74) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (30/9) | 981,73 | - | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (30/9) | 990,76 | - | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
RDT Nikko Terproteksi IV (9/4) | 1.005,52 | - | (0,15) | 5,21 | 5,21 |
RDT Premier Proteksi II (30/9) | 950,62 | - | (0,14) | 2,33 | 2,33 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 (30/9) | 1.004,00 | - | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 (30/9) | 1.007,47 | - | 0,68 | - | - |
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 (30/9) | 999,57 | - | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 (30/9) | 1.003,24 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima V (30/9) | 991,83 | - | 0,33 | (3,07) | (4,03) |
RDT Tram Terproteksi Prima VIII (30/9) | 919,79 | - | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima X (30/9) | 995,47 | - | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XII (30/9) | 1.014,44 | - | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XV (30/9) | 1.010,46 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX (30/9) | 0,9900 | - | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RdTerproteksi TRAM Lestari 2 (30/9) | 991,97 | - | 0,61 | 8,02 | 2,62 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 5 (30/9) | 978,34 | - | (2,11) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 (30/9) | 981,01 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 6 (30/9) | 1.048,43 | - | (0,45) | 1,23 | (0,27) |
RHB OSK Capital Protected Fund 14 (22/9) | 1.008,85 | - | 0,61 | 0,74 | 0,74 |
RHB OSK Capital Protected Fund 15 (22/9) | 1.016,75 | - | 0,62 | (0,48) | (0,48) |
RHB OSK Capital Protected Fund 16 (11/9) | 1.001,51 | - | 0,81 | 0,94 | 0,94 |
RHB OSK Capital Protected Fund 17 (8/9) | 996,44 | - | (0,54) | 1,12 | 1,12 |
RHB OSK Capital Protected Fund 20 (22/9) | 980,11 | - | 0,77 | 1,74 | 1,74 |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/9) | 589,91 | - | 1,02 | (1,12) | (2,11) |
Schroder Regular Income Plan IX (15/9) | 974,25 | - | 1,75 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Regular Income Plan VII (15/9) | 1.145,59 | - | 1,33 | 8,24 | 7,70 |
Schroder Regular Income Plan VIII (15/9) | 1.177,28 | - | 1,86 | 8,71 | 8,71 |
Sucorinvest Proteksi 4 (30/9) | 1.012,83 | - | (3,03) | (0,57) | (0,57) |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/9) | 1.054,27 | - | 0,81 | 12,41 | 10,16 |
TRAM Proteksi Prima XI (30/9) | 1.007,52 | - | (0,73) | 0,00 | 0,00 |
Valbury Capital Protected 1 (30/9) | 1.008,49 | - | (3,29) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Terproteksi
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Editor
Rabu, 1 Oktober 2014 22:21 WIB