Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.615,57 | (0,22) | 0,00 | 4,83 | 1,72 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,55 | (0,04) | 0,29 | 5,16 | 3,07 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0177 | 0,08 | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.076,88 | (0,38) | (0,29) | 4,87 | 3,57 |
Bahana Income Bond Fund | 999,36 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.038,94 | (0,54) | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 996,23 | (0,46) | (0,29) | 5,68 | 1,54 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,59 | (0,08) | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.865,77 | (0,15) | (0,01) | 6,85 | 4,73 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,83 | (0,08) | 0,32 | (0,19) | (9,70) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.673,89 | (0,21) | 0,27 | 5,44 | 4,40 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.293,14 | (0,18) | (0,18) | 1,16 | 0,16 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9863 | (0,16) | (0,19) | 0,45 | (2,52) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.150,00 | (0,59) | (0,51) | 8,95 | 4,68 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.278,37 | (0,54) | (0,34) | 8,01 | (2,28) |
BNP Paribas Omega | 1.054,16 | (0,33) | (0,26) | 6,11 | 5,06 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9707 | (0,05) | (0,73) | 8,25 | 4,01 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.742,51 | (0,64) | (0,60) | 6,73 | 4,64 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0279 | (0,12) | (0,71) | 5,94 | 1,78 |
BNP Paribas Proxima | 981,03 | (0,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.764,05 | 0,01 | 0,54 | 6,10 | 5,05 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.980,90 | (0,35) | (0,09) | 6,55 | 5,49 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.006,82 | (0,23) | (0,21) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9684 | (0,06) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.158,38 | (0,08) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.963,37 | (0,30) | (0,03) | 16,79 | 14,47 |
Dana Pasti | 3.032,37 | 0,00 | 0,65 | 6,67 | 4,02 |
Dana Premier | 1.868,07 | 0,01 | 0,66 | 6,99 | 3,81 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.689,72 | 0,77 | 0,34 | 4,41 | 4,41 |
Danamas Dollar (USD) | 1,530439 | 0,01 | 0,34 | 4,41 | 4,41 |
Danamas Pasti | 2.626,66 | 0,02 | 0,53 | 1,10 | (0,92) |
Danamas Stabil | 2.472,30 | 0,02 | 0,62 | 7,21 | 4,55 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.541,62 | (0,48) | (0,47) | 7,24 | 6,18 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189554 | (0,10) | (0,18) | 21,58 | 19,77 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.314,83 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.040,44 | (0,08) | 0,23 | 7,54 | 7,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.252,62 | (0,53) | (0,42) | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 936,25 | (0,53) | 0,00 | 6,78 | 5,19 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 966,02 | (0,40) | (0,50) | 6,27 | 5,22 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,050099 | (0,22) | (1,81) | 7,73 | 4,56 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.823,81 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.489,09 | (0,10) | 0,39 | 6,28 | 4,18 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,172048 | (0,19) | (1,72) | 8,56 | 5,37 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.313,05 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.218,36 | (0,41) | (0,57) | 7,85 | 7,85 |
First State Ind. Bond Fund | 2.407,12 | (0,56) | (1,04) | 7,23 | 3,03 |
Ganesha Abadi | 2.515,52 | (0,36) | (0,59) | 4,28 | 1,71 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.392,47 | (0,18) | 0,44 | 3,68 | 2,14 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.119,94 | (0,19) | 0,19 | 6,69 | 6,69 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,273237 | (0,17) | (1,20) | 5,26 | 3,18 |
Investasi Reksa Premium | 1.973,14 | (0,55) | (0,96) | 1,09 | 1,09 |
ITB-Niaga | 2.183,83 | (0,15) | (0,06) | 5,36 | 3,01 |
Kehati Lestari | 1.617,57 | (0,36) | (0,32) | 5,13 | 2,54 |
Kresna Olympus | 1.954,38 | (0,09) | 0,49 | 7,21 | (0,96) |
Lautandhana Fixed Income | 1.848,55 | (0,32) | (2,51) | 0,47 | (1,02) |
Maestrodollar | 1,5105 | (0,20) | (0,96) | 5,50 | 2,39 |
Makara Prima | 1.819,66 | (0,35) | (0,85) | 5,42 | 5,42 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 942,97 | (0,71) | (0,81) | 4,58 | 4,58 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.031,81 | (0,51) | (0,37) | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.043,77 | (0,05) | (0,01) | 6,44 | 4,33 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.683,06 | (0,19) | (0,17) | 4,09 | 1,78 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.758,09 | (0,16) | (0,43) | 4,18 | 2,12 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.115,50 | (0,24) | (0,42) | 3,40 | 1,35 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.032,48 | (0,17) | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.014,90 | (0,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.570,47 | (0,62) | (0,87) | 5,60 | (2,69) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.315,78 | (0,56) | (0,39) | 8,05 | 3,82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.529,75 | (0,66) | (0,91) | 5,54 | 1,40 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.881,63 | (0,57) | (0,74) | 5,22 | 1,09 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,80 | (0,08) | (0,36) | 4,57 | 0,47 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0493 | (0,19) | (1,33) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,70 | 0,03 | 0,52 | 7,99 | 3,76 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.598,16 | (0,17) | (0,02) | 4,67 | 4,67 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.771,73 | 0,02 | 0,54 | 7,03 | 7,03 |
Medali Dua | 1.437,78 | (0,23) | 0,23 | 5,28 | 3,19 |
Medali Syariah | 1.478,17 | (0,31) | (0,24) | 5,41 | 2,28 |
Mega Dana Ori Dua | 1.364,62 | (0,65) | (0,61) | 7,01 | 4,89 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.060,55 | 0,60 | 0,01 | 4,89 | 4,89 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,069485 | (0,16) | 0,01 | 4,89 | 4,89 |
MNC Dana Likuid | 1.928,66 | (0,01) | 0,58 | 6,46 | 6,46 |
MNC Dana Syariah | 2.092,19 | (0,11) | 0,32 | 5,60 | 5,60 |
MRS Bond Kresna | 1.592,32 | 0,15 | 0,07 | 9,72 | 5,42 |
Net Dana Gemilang | 1.454,00 | 0,06 | 0,72 | 7,50 | 6,43 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.670,16 | (0,08) | 0,26 | 5,94 | 4,61 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.764,25 | (0,12) | (0,16) | 7,99 | 6,91 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.071,93 | (0,22) | 0,24 | 6,28 | 2,12 |
Nikko Tron Dua | 1.599,30 | (0,26) | 0,30 | 6,19 | 5,66 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,163081 | (0,15) | (0,94) | 3,63 | (0,43) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.092,31 | (0,14) | 0,43 | (1,60) | (12,31) |
NISP Dana Tetap II | 1.522,53 | (0,56) | (0,47) | 5,22 | 3,66 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.521,15 | (0,28) | 0,10 | 4,85 | 2,77 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.370,31 | (0,50) | (0,34) | 6,11 | 4,53 |
NISP Pendapatan Optima | 1.083,11 | (0,11) | 0,66 | 7,19 | 7,19 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.120,68 | (0,41) | (0,04) | 7,84 | 5,19 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,23 | (0,07) | 0,06 | 5,72 | 2,61 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.748,05 | (0,58) | (0,98) | 4,04 | 4,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.581,37 | (0,71) | (1,50) | 3,89 | 2,60 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.840,10 | (0,50) | (0,52) | 6,37 | 3,75 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.519,79 | (0,34) | (0,07) | 7,40 | 4,21 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,13 | (0,02) | 0,27 | 2,37 | 2,37 |
Premier Obligasi | 1.020,56 | (0,12) | 0,64 | (1,81) | (4,69) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.803,41 | (0,57) | (0,88) | 5,55 | 3,46 |
Prospera Obligasi | 2.662,90 | (0,22) | (0,53) | 4,66 | 2,59 |
Prospera Obligasi Plus | 2.858,79 | (0,31) | (1,42) | 6,11 | 1,95 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 982,94 | (0,34) | 0,09 | 7,26 | 5,14 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.073,65 | 0,69 | (1,16) | 5,79 | 3,69 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,070558 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.005,86 | (0,68) | (1,10) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.815,81 | (0,07) | 0,54 | 5,65 | 3,55 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.009,94 | (0,46) | (0,45) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.410,46 | (0,52) | (0,60) | 6,25 | 3,09 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.079,50 | 0,22 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 795,13 | (0,42) | (0,15) | 6,20 | 3,08 |
Reksa Dana PAPI | 2.778,25 | (0,11) | 0,49 | 7,28 | 5,16 |
Reksa PG Sejahtera | 2.325,08 | (0,80) | (1,02) | 4,27 | 2,20 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.199,01 | (0,26) | (0,25) | 1,23 | (0,27) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.253,18 | (0,26) | 0,07 | 11,96 | 9,74 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.001,54 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 946,16 | (0,66) | (0,85) | 8,00 | 6,40 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.049,60 | (0,19) | (0,21) | 10,99 | 6,64 |
Reksadana ORI | 1.537,62 | (0,53) | (0,60) | 6,02 | 3,92 |
Reksadana Rido Dua | 2.402,63 | (0,38) | (0,29) | 4,48 | 2,41 |
Riau Income Fund | 1.730,70 | (0,13) | 0,44 | (0,37) | (2,34) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.363,30 | (0,24) | (0,23) | 1,42 | 1,42 |
Schroder Dana Andalan II | 1.036,26 | 0,01 | 0,47 | 5,37 | 4,84 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.848,86 | (0,55) | (0,80) | 4,93 | 2,86 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.096,65 | (0,43) | (0,53) | 7,23 | 7,23 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.393,53 | (0,51) | (0,36) | 6,98 | 4,86 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,32 | (0,02) | 0,31 | 6,98 | 4,86 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3882 | (0,07) | (0,52) | 4,20 | 2,14 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.621,11 | (0,14) | 0,50 | 7,11 | 0,25 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.456,07 | 0,01 | 0,12 | 4,63 | 4,63 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.890,32 | 0,02 | 0,62 | 7,18 | 5,06 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.022,79 | (0,09) | (0,03) | 5,08 | 4,04 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.362,40 | (0,11) | (0,14) | 14,48 | 9,99 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0079 | (0,05) | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1110 | 0,02 | (0,24) | 10,29 | 5,97 |
TRAM Strategic Plus | 1.077,06 | (0,50) | (1,03) | 7,59 | 7,06 |
Trim Dana Stabil | 2.123,42 | (0,11) | 0,04 | 5,91 | 5,91 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.695,61 | (0,13) | (0,04) | 5,66 | 4,62 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.241,34 | (0,17) | (1,36) | 3,63 | 1,58 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 30 September 2014 22:21 WIB