Tabel Reksa Dana Lainnya (25/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.103,30 | 0,08 | 0,73 | 7,91 | 7,91 |
Bahana Revolving Fund | 1.041,30 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.100,62 | 0,06 | 0,60 | 6,61 | 6,61 |
Batavia Dana Liquid | 1.031,24 | 0,06 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.083,18 | 0,04 | 0,50 | 5,39 | 5,39 |
Danamas Rupiah Plus | 1.081,61 | 0,04 | 0,43 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.092,36 | 0,12 | 0,58 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.045,89 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.095,44 | 0,12 | 0,53 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.087,17 | 0,08 | 0,51 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Dana Optima | 1.070,57 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.098,37 | 0,08 | 0,55 | 6,48 | 6,48 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0037 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.068,13 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.095,80 | 0,07 | 0,62 | 6,93 | 6,93 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.112,34 | 0,08 | 0,69 | 7,58 | 7,58 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.098,54 | 0,05 | 0,54 | 6,25 | 6,25 |
Mega Asset Multicash | 1.096,43 | 0,11 | 0,32 | 6,55 | 6,55 |
MNC Dana Lancar | 1.087,93 | 0,06 | 0,55 | 5,88 | 5,88 |
MRS Cash Kresna | 1.051,40 | 0,11 | 0,38 | 4,77 | 4,77 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.098,36 | 0,18 | 0,67 | 7,16 | 7,16 |
Nikko Kas Manajemen | 1.088,90 | 0,14 | 0,61 | 6,03 | 6,03 |
NISP Dana Siaga | 1.079,72 | 0,16 | 0,54 | 5,51 | 5,51 |
Panin Dana Likuid | 1.096,33 | 0,10 | 0,53 | 6,25 | 6,25 |
Phillip Money Market Fund | 1.102,14 | 0,08 | 0,60 | 7,02 | 7,02 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.089,85 | 0,07 | 0,54 | 5,89 | 5,89 |
RD PNM Puas | 1.077,07 | 0,05 | 0,61 | 5,45 | 5,45 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.011,93 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.103,27 | 0,11 | 0,81 | 7,23 | 7,23 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.075,11 | 0,06 | 0,60 | 7,15 | 2,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.153,81 | 0,06 | 0,64 | 6,32 | 6,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.106,34 | 0,09 | 0,66 | 7,19 | 7,19 |
Riau Liquid Fund | 1.073,40 | 0,04 | 0,40 | 4,84 | 4,84 |
Schroder Dana Likuid | 1.086,93 | 0,07 | 0,54 | 6,42 | 6,42 |
Schroder Money Market Fund | 1.022,82 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.099,91 | 0,06 | 0,64 | 6,14 | 6,14 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.079,33 | (0,33) | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.990,67 | (0,44) | 1,41 | 22,18 | 18,62 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.234,60 | (0,31) | 1,45 | 32,33 | 31,01 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.213,33 | (0,27) | 1,44 | 28,91 | 25,74 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.182,13 | (0,28) | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.262,04 | (0,35) | 1,68 | 27,89 | 22,87 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.825,10 | (0,36) | 1,56 | 27,46 | 23,06 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.300,50 | 0,19 | (0,49) | 8,57 | 8,57 |
Premier ETF IDX30 | 458,78 | (0,28) | 1,48 | 29,31 | 29,31 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 934,12 | (0,33) | 1,12 | 14,81 | 14,81 |
Premier ETF Syariah JII | 711,42 | (0,45) | 1,44 | 22,75 | 22,75 |
RD Premier ETF LQ-45 | 904,25 | (0,35) | 1,64 | 29,16 | 29,16 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,71 | (0,21) | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.261,96 | 0,08 | 0,82 | 9,75 | 9,75 |
BRI Fix | 1.802,42 | 0,04 | 0,72 | 7,99 | 7,99 |
BRI Saham | 2.068,24 | (0,15) | 1,68 | 20,77 | 20,77 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.185,63 | 0,08 | 0,74 | (0,20) | (0,20) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.718,64 | 0,08 | 0,76 | 9,33 | 9,33 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
Pembagian dividen tanggal 25/8/14 untuk RDT Mandiri Seri 14 Rp 1,013699 | |||||
Pembagian cash income tanggal 22/8/14 untuk RHB OSK Capital Protected Fund 20 Rp 16,63562/unit | |||||
Koreksi NAB (22/8): | |||||
OSO Syariah Equity Fund | 1.074,78 | - | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Senin, 25 Agustus 2014 22:36 WIB