Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tamu undangan memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan kamera telepon genggam usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta (2/1). Pembukaan perdagangan saham tersebut di buka oleh Wakil Presiden Boediono. Tempo/Aditia Noviansyah

    Tamu undangan memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan kamera telepon genggam usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta (2/1). Pembukaan perdagangan saham tersebut di buka oleh Wakil Presiden Boediono. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Tabel Reksa Dana Lainnya (22/8/2014)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Bahana Dana Likuid1.102,47 0,03 0,71 7,84 7,84
    Bahana Revolving Fund  1.040,63 0,02 0,63 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.099,98 0,02 0,58 6,56 6,56
    Batavia Dana Liquid1.030,62 0,02 0,55 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.082,72 0,01 0,46 5,37 5,37
    Danamas Rupiah Plus1.081,17 0,01 0,41 5,12 5,12
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.091,08 0,06 0,53 6,63 6,63
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.045,24 0,02 0,61 0,00 0,00
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.094,15 0,06 0,47 6,53 6,53
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.086,28 0,05 0,46 6,16 6,16
    Mandiri Dana Optima1.069,91 0,02 0,62 0,00 0,00
    Mandiri Investa Kapital Atraktif 1.009,80 0,00 0,29 0,00 0,00
    Mandiri Investa Pasar Uang1.097,50 0,02 0,51 6,41 6,41
    Mandiri Kapital Dollar1,0036 0,00 0,05 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.067,56 0,02 0,55 0,00 0,00
    Manulife Dana Kas II1.094,99 0,03 0,60 6,87 6,87
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.111,48 0,04 0,66 7,49 7,49
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.097,95 0,03 0,53 6,20 6,20
    Mega Asset Multicash1.095,22 0,03 0,76 6,37 6,37
    MNC Dana Lancar1.087,32 0,02 0,53 5,83 5,83
    MRS Cash Kresna1.050,27 0,13 0,32 4,67 4,67
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.096,42 0,04 0,56 6,99 6,99
    Nikko Kas Manajemen1.087,33 0,06 0,54 5,87 5,87
    NISP Dana Siaga1.078,04 0,06 0,39 5,36 5,36
    Panin Dana Likuid1.095,25 0,07 0,48 6,17 6,17
    Phillip Money Market Fund1.101,24 0,03 0,57 6,95 6,95
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.089,11 0,02 0,51 5,82 5,82
    RD PNM Puas1.076,48 0,02 0,59 5,40 5,40
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.011,28 0,02 0,61 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.102,02 0,04 0,76 7,12 7,12
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.074,42 0,03 0,58 7,10 2,90
    Reksadana Mega Dana Kas1.153,10 0,02 0,62 6,31 6,31
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.105,40 0,03 0,61 7,10 7,10
    Riau Liquid Fund1.073,00 0,01 0,38 4,82 4,82
    Schroder Dana Likuid1.086,16 0,04 0,51 6,36 6,36
    Schroder Money Market Fund  1.022,20 0,02 0,61 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.099,22 0,02 0,62 6,11 6,11
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.082,92 (0,33)1,37 0,00 0,00
    Danareksa Indeks Syariah3.003,96 (0,46)1,58 22,86 19,28
    PG Indeks Bisnis-27  1.238,43 (0,19)1,45 33,16 31,82
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.216,62 (0,45)0,98 29,29 26,11
    RD Indeks Kresna IDX 301.185,40 (0,34)1,14 0,00 0,00
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.266,53 (0,33)1,45 28,29 23,26
    RD Kresna Indeks 453.838,82 (0,32)1,39 27,91 23,50
    ETF     
    ABF IBI Fund25.253,46 0,20 (0,54)8,49 8,49
    Premier ETF IDX30460,06 (0,34)1,09 29,71 29,71
    Premier ETF Indonesia Consumer937,21 (0,27)0,80 14,71 14,71
    Premier ETF Syariah JII714,65 (0,46)1,64 23,45 23,45
    RD Premier ETF LQ-45907,42 (0,32)1,42 29,61 29,61
    RD Premier ETF Sminfra 18373,51 (0,37)0,74 0,00 0,00
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.260,05 0,03 0,82 9,72 9,72
    BRI Fix1.801,62 0,06 0,75 8,02 8,02
    BRI Saham2.071,25 0,47 3,48 18,59 18,59
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.051,32 -(1,40)0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.181,26 0,03 0,02 (0,26)(0,26)
    RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta)5.714,14 0,03 0,73 9,27 9,27
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)12.042,46 -(0,18)13,33 13,33
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.032,23 -(1,84)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.081,79 -0,67 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.039,92 -0,71 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.002,86 -(0,59)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.030,53 -(1,74)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7)123,70 -0,55 10,45 10,45

    Pembagian dividen tanggal 22/8/2014 untuk:
    Mandiri Protected Dynamic Seri 8 Rp 15,627397/unit
    Kresna Olympus Rp 12,83/unit
    Bahana Optima Protected Fund USD 13 Rp 0,0210/unit
    BNI-AM Proteksi XXX Rp 17,452/unit
    Pembagian dividen tanggal 21/8/14 untuk RDT Batavia Proteksi Optimal 6 Rp 18,1479452
    Pembagian Cash Income tanggal 21/8/14 untuk RHB OSK Capital Protected Fund 14 Rp 16,887671/unit

    Koreksi NAB (21/8):

    Net Dana Gemilang1.440,49 -0,53 7,29 6,29
    BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas )18.111,97 -1,60 23,93 19,11


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Drone Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19

    Tim mahasiswa Universitas Indonesia merancang wahana nirawak untuk mengawasi dan mencegah kerumunan orang selama pandemi Covid-19.