Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,57 | 0,01 | 0,37 | 5,14 | 2,01 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.055,15 | 0,01 | 0,13 | 4,76 | 2,69 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0192 | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,44 | (0,04) | (0,26) | 4,64 | 3,34 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.036,40 | (0,19) | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 987,24 | (0,40) | (0,81) | 4,52 | 0,42 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,28 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.854,18 | (0,25) | (0,10) | 6,30 | 4,20 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,82 | (0,03) | (0,06) | (0,49) | (9,97) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.661,76 | (0,01) | 0,26 | 5,14 | 4,10 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.287,09 | 0,06 | 0,40 | 1,76 | 0,75 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9878 | 0,00 | (0,07) | (0,28) | (3,23) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.141,32 | (0,32) | (1,01) | 8,01 | 3,78 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.277,00 | (0,12) | (0,63) | 7,37 | (2,86) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9748 | 0,05 | 0,13 | 8,52 | 4,26 |
BNP Paribas Prima II | 1.738,00 | (0,17) | (0,62) | 5,92 | 3,84 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0313 | 0,05 | 0,20 | 3,86 | (0,22) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.751,72 | 0,02 | 0,45 | 5,87 | 4,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.045,25 | (0,24) | (0,66) | 5,49 | 4,45 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.980,54 | (0,05) | (0,01) | 6,19 | 5,13 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.004,42 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9697 | 0,05 | (0,84) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.092,50 | (0,05) | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.952,08 | (0,07) | 0,13 | 17,70 | 15,37 |
Dana Pasti | 3.006,23 | 0,02 | 0,58 | 5,13 | 2,51 |
Dana Premier | 1.851,75 | 0,01 | 0,57 | 5,92 | 2,78 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.799,69 | 0,02 | 0,35 | 4,55 | 4,55 |
Danamas Dollar (USD) | 1,523685 | 0,01 | 0,35 | 4,55 | 4,55 |
Danamas Pasti | 2.608,57 | 0,02 | 0,53 | 0,29 | (1,70) |
Danamas Stabil | 2.452,46 | 0,02 | 0,62 | 7,17 | 4,52 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.534,21 | (0,21) | (0,62) | 5,96 | 4,91 |
Danareksa Melati Dollar | 0,187553 | 0,14 | 3,55 | 21,66 | 19,85 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.190,99 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,96 | (0,02) | 0,25 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.253,40 | (0,14) | (0,51) | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 927,46 | (0,07) | (0,49) | 6,01 | 4,43 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 962,21 | (0,20) | (0,25) | 5,72 | 4,67 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,059791 | 0,10 | 0,61 | 9,06 | 5,85 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.380,48 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.480,69 | (0,01) | (0,06) | 6,54 | 4,43 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,180321 | 0,04 | 0,70 | 10,28 | 7,04 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.788,51 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.215,90 | (0,26) | (0,36) | 7,27 | 7,27 |
First State Ind. Bond Fund | 2.416,59 | (0,26) | (0,54) | 7,08 | 2,88 |
Ganesha Abadi | 2.519,94 | (0,13) | (0,48) | 3,63 | 1,08 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.370,13 | 0,01 | 0,53 | 2,14 | 0,62 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.112,48 | 0,01 | 0,64 | 5,72 | 5,72 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,279784 | 0,03 | 0,31 | 4,58 | 2,51 |
Investasi Reksa Premium | 1.975,55 | (0,12) | (1,20) | 0,03 | 0,03 |
ITB-Niaga | 2.182,68 | (0,05) | (0,02) | 4,54 | 2,22 |
Kehati Lestari | 1.614,97 | (0,09) | (0,45) | 5,85 | 3,25 |
Kresna Olympus | 1.948,04 | (0,01) | 0,68 | 7,24 | (0,93) |
Lautandhana Fixed Income | 1.887,53 | (0,04) | 0,04 | 0,00 | (1,48) |
Maestrodollar | 1,5131 | 0,00 | 0,56 | 5,71 | 2,60 |
Makara Prima | 1.830,24 | (0,10) | (0,27) | 5,05 | 5,05 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 943,76 | (0,25) | (0,83) | 4,26 | 4,26 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.027,87 | (0,18) | (0,77) | 5,61 | 5,61 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,31 | 0,00 | 0,29 | 6,61 | 4,49 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.682,25 | 0,01 | (0,18) | 4,85 | 2,52 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.763,53 | 0,07 | (0,29) | 5,50 | 3,41 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.129,12 | 0,10 | 0,07 | 5,13 | 3,05 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.038,17 | 0,07 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.566,26 | (0,27) | (1,01) | 4,76 | (3,46) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.309,68 | (0,12) | (0,40) | 7,18 | 2,98 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.525,50 | (0,30) | (1,11) | 4,71 | 0,60 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.869,59 | (0,26) | (1,10) | 4,78 | 0,67 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,96 | 0,08 | (0,48) | 4,80 | 0,69 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0580 | 0,05 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.567,24 | 0,03 | 0,86 | 9,00 | 4,73 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.589,98 | 0,05 | 0,27 | 4,69 | 4,69 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.759,54 | 0,01 | 0,52 | 7,15 | 7,15 |
Medali Dua | 1.432,43 | (0,05) | (0,14) | 4,66 | 2,59 |
Medali Syariah | 1.474,79 | (0,05) | (0,01) | 5,42 | 2,29 |
Mega Dana Ori Dua | 1.354,02 | (0,14) | (0,88) | 5,94 | 3,84 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.382,09 | 0,02 | 0,56 | 5,40 | 5,40 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,059929 | 0,01 | 0,56 | 5,40 | 5,40 |
MNC Dana Likuid | 1.914,30 | 0,01 | 0,51 | 6,68 | 6,68 |
MNC Dana Syariah | 2.082,41 | 0,00 | 0,44 | 6,40 | 6,40 |
MRS BOND KRESNA | 1.589,00 | (0,01) | 0,86 | 9,91 | 5,60 |
Net Dana Gemilang | 1.440,31 | 0,02 | 0,67 | 7,05 | 5,99 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.661,14 | (0,03) | 0,20 | 5,61 | 4,29 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.770,65 | 0,08 | 0,84 | 10,12 | 9,03 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.065,11 | 0,01 | 0,31 | 6,61 | 2,43 |
Nikko Tron Dua | 1.591,77 | (0,04) | 0,13 | 5,80 | 5,27 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,169459 | 0,04 | 0,38 | 5,04 | 0,92 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.100,56 | 0,00 | (1,36) | (0,28) | (11,14) |
NISP Dana Tetap II | 1.502,26 | (0,47) | (1,46) | 3,52 | 1,99 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.511,23 | (0,08) | (0,21) | 4,24 | 2,17 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.361,42 | (0,28) | (0,98) | 5,68 | 4,10 |
NISP Pendapatan Optima | 1.072,59 | 0,02 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.125,14 | (0,08) | (0,27) | 6,91 | 4,28 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,83 | 0,01 | 0,47 | 7,31 | 4,16 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.747,51 | (0,22) | (1,39) | 3,50 | 3,50 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.578,49 | (0,27) | (2,04) | 3,81 | 2,51 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.835,28 | (0,19) | (0,50) | 6,03 | 3,42 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.527,80 | (0,07) | 0,01 | 6,98 | 3,80 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,18 | 0,01 | (0,08) | 0,29 | 0,29 |
Premier Obligasi | 1.024,38 | (0,00) | (0,56) | (2,18) | (5,05) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.806,45 | (0,25) | (0,53) | 5,36 | 3,27 |
Prospera Obligasi | 2.665,15 | 0,02 | 0,09 | 6,08 | 3,98 |
Prospera Obligasi Plus | 2.895,84 | (0,00) | 0,38 | 8,21 | 3,97 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 968,22 | (0,31) | (0,86) | 5,45 | 3,36 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.553,62 | 0,06 | 0,33 | 6,45 | 4,34 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,074612 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.000,54 | (0,44) | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.802,59 | 0,02 | 0,25 | 4,52 | 2,45 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.007,16 | (0,12) | (0,43) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.405,96 | (0,17) | (0,41) | 5,91 | 2,77 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.057,17 | (0,18) | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 784,63 | (0,17) | (1,35) | 4,63 | 1,55 |
Reksa Dana PAPI | 2.756,75 | (0,01) | 0,46 | 7,39 | 5,26 |
Reksa PG Sejahtera | 2.322,43 | (0,00) | (0,71) | 4,65 | 2,57 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.197,16 | (0,11) | 0,06 | (4,59) | (6,01) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.168,47 | (0,04) | 0,05 | 12,38 | 10,16 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 936,38 | (0,50) | (1,51) | 6,28 | 4,70 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.039,33 | (0,40) | (0,23) | 9,28 | 4,99 |
Reksadana ORI | 1.533,20 | (0,27) | (1,04) | 4,86 | 2,78 |
Reksadana Rido Dua | 2.395,37 | (0,07) | (0,07) | 3,96 | 1,90 |
Riau Income Fund | 1.717,98 | 0,06 | 0,35 | 0,16 | (1,82) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.364,33 | (0,09) | (0,13) | 2,28 | 2,28 |
Schroder Dana Andalan II | 1.029,69 | 0,01 | 0,48 | 5,24 | 4,72 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.846,53 | (0,32) | (0,66) | 4,52 | 2,45 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.094,30 | (0,20) | (0,21) | 6,80 | 6,80 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.396,87 | (0,14) | (0,66) | 6,01 | 3,91 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,04 | (0,03) | 0,51 | 6,72 | 4,61 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3933 | 0,04 | 0,22 | 5,04 | 2,96 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.600,80 | (0,02) | 0,79 | 7,32 | 0,45 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.449,26 | 0,01 | 0,39 | 5,64 | 5,64 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.875,15 | 0,02 | 0,62 | 7,16 | 5,04 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.013,63 | (0,18) | (0,64) | 4,81 | 3,77 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.356,67 | 0,09 | 0,86 | 17,25 | 12,66 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0093 | 0,16 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1050 | 0,01 | 0,28 | 9,10 | 4,82 |
TRAM Strategic Plus | 1.077,71 | (0,20) | (0,56) | 6,71 | 6,18 |
Trim Dana Stabil | 2.119,11 | 0,16 | 0,49 | 5,74 | 5,74 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.689,23 | 0,17 | 0,46 | 5,35 | 4,31 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.298,19 | 0,01 | 0,23 | 5,06 | 2,97 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 19 Agustus 2014 22:16 WIB