Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/7/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,87 | 0,14 | 0,70 | 5,44 | 2,31 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.054,49 | 0,02 | 0,05 | 5,02 | 2,94 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0166 | (0,01) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.078,08 | 0,06 | 0,56 | 3,52 | 2,24 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.042,99 | 0,08 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 995,49 | 0,02 | 0,97 | 3,69 | (0,38) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,37 | (0,00) | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.855,76 | (0,01) | 0,48 | 6,79 | 4,67 |
Batavia Prima Obligasi | 1.097,31 | (0,02) | (0,67) | (1,98) | (11,31) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.657,37 | 0,02 | 0,18 | 3,80 | 2,77 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.278,79 | (0,02) | 0,23 | 0,69 | (0,31) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9880 | (0,01) | (0,08) | (0,41) | (3,36) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.158,91 | 0,42 | 1,45 | 6,42 | 2,24 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.299,96 | 0,13 | 0,62 | 7,53 | (2,71) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9754 | 0,06 | 0,21 | 2,44 | (1,58) |
BNP Paribas Prima II | 1.756,14 | 0,19 | 0,95 | 2,54 | 0,53 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0303 | 0,05 | 0,14 | 0,80 | (3,15) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.745,46 | 0,01 | 0,40 | 5,62 | 4,57 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.053,50 | 0,06 | 0,48 | 5,37 | 4,33 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.980,52 | (0,11) | 0,76 | 3,00 | 1,97 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.001,11 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9719 | 0,02 | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.013,53 | (1,77) | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.950,45 | (0,03) | 0,64 | 17,38 | 15,06 |
Dana Pasti | 2.992,84 | 0,02 | 0,58 | 4,96 | 2,35 |
Dana Premier | 1.843,78 | 0,02 | 0,66 | 4,97 | 1,85 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.519,57 | 0,30 | 0,33 | 4,63 | 4,63 |
Danamas Dollar (USD) | 1,519345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.597,45 | 0,02 | 0,46 | 0,10 | (1,90) |
Danamas Stabil | 2.440,26 | 0,02 | 0,58 | 7,15 | 4,50 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.548,59 | 0,19 | 0,84 | 3,33 | 2,31 |
Danareksa Melati Dollar | 0,182306 | 0,11 | 3,31 | 12,85 | 11,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.102,17 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.036,95 | 0,02 | 0,44 | 6,38 | 6,38 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.261,38 | 0,05 | 0,76 | 2,84 | 2,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 936,15 | 0,23 | 0,62 | 3,18 | 1,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 965,33 | 0,04 | 0,75 | 2,69 | 1,67 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,058393 | 0,11 | 1,04 | 3,72 | 0,67 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.204,33 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.483,49 | 0,03 | 1,44 | 5,61 | 3,51 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,178953 | 0,21 | 1,29 | 3,53 | 0,49 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.594,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.221,47 | 0,05 | 1,11 | 4,67 | 4,67 |
EMCO Dana Prima | 833,00 | (13,77) | (15,78) | (20,58) | (21,76) |
First State Ind. Bond Fund | 2.432,31 | 0,08 | 0,73 | 3,87 | (0,20) |
Ganesha Abadi | 2.526,11 | (0,09) | 0,78 | 2,82 | 0,29 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.362,37 | 0,08 | 0,77 | 1,79 | 0,28 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.110,50 | 0,16 | 1,58 | 3,81 | 3,81 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,280018 | 0,02 | 0,64 | 1,69 | (0,32) |
Investasi Reksa Premium | 2.012,35 | 0,30 | 1,04 | (2,24) | (2,24) |
ITB-Niaga | 2.182,42 | 0,03 | 0,08 | 3,67 | 1,37 |
Kehati Lestari | 1.625,38 | 0,03 | 1,06 | 3,66 | 1,10 |
Kresna Olympus | 1.937,22 | 0,01 | 0,57 | 5,36 | (2,67) |
Lautandhana Fixed Income | 1.890,92 | 0,04 | (0,41) | (1,16) | (2,63) |
Maestrodollar | 1,5105 | 0,11 | 0,85 | 4,15 | 1,09 |
Makara Prima | 1.832,67 | 0,04 | 0,29 | 3,40 | 3,40 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 953,16 | (0,07) | 0,64 | 1,73 | 1,73 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.047,43 | 0,05 | 0,69 | 2,89 | 2,89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,07 | 0,01 | 0,28 | 5,94 | 3,85 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.685,65 | (0,12) | 0,77 | 4,89 | 2,56 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.763,73 | (0,17) | (0,31) | 4,79 | 2,72 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.136,66 | (1,24) | (2,04) | 4,83 | 2,75 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.031,71 | (0,06) | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.585,32 | 0,11 | 0,84 | 2,01 | (5,99) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.319,24 | 0,05 | 0,87 | 3,74 | (0,33) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.545,51 | 0,10 | 0,83 | 2,03 | (1,97) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.893,00 | 0,12 | 0,77 | 2,62 | (1,41) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,71 | 0,02 | 0,31 | 5,45 | 1,32 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0575 | 0,35 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.558,78 | 0,03 | 0,85 | 9,63 | 5,33 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.587,27 | (0,06) | 1,07 | 4,19 | 4,19 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.752,71 | 0,02 | 0,63 | 7,28 | 7,28 |
Medali Dua | 1.437,95 | (0,01) | 0,56 | 1,66 | (0,35) |
Medali Syariah | 1.479,32 | 0,11 | 0,49 | 3,67 | 0,59 |
Mega Dana Ori Dua | 1.373,86 | 0,19 | 0,59 | 2,34 | 0,31 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.199,68 | 0,39 | 0,84 | 2,07 | 2,07 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,057990 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.906,70 | 0,02 | 0,62 | 6,60 | 6,60 |
MNC Dana Syariah | 2.075,46 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
MRS BOND KRESNA | 1.579,87 | 0,27 | 0,08 | 8,37 | 4,12 |
Net Dana Gemilang | 1.433,54 | 0,02 | 0,81 | 6,80 | 5,75 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.663,82 | 0,16 | 0,65 | 4,96 | 3,65 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.758,15 | 0,46 | 1,34 | 7,46 | 6,39 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.062,03 | (0,01) | 0,41 | 5,93 | 1,78 |
Nikko Tron Dua | 1.588,88 | (0,05) | 0,26 | 4,30 | 3,78 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,169879 | 0,14 | 0,84 | 2,02 | (1,98) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.097,39 | (1,81) | (2,65) | (1,58) | (12,30) |
NISP Dana Tetap II | 1.524,57 | 0,13 | 1,10 | 4,66 | 3,11 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.512,19 | (0,11) | 0,67 | 4,04 | 1,98 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.378,25 | 0,22 | 1,05 | 5,19 | 3,62 |
NISP Pendapatan Optima | 1.068,14 | (0,01) | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.137,88 | (0,50) | 0,86 | 4,37 | 1,80 |
Pacific Fixed Fund | 1.180,28 | (0,00) | 0,39 | 7,02 | 3,87 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.774,96 | 0,12 | 0,76 | 1,41 | 1,41 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.615,51 | 0,20 | 0,90 | 1,58 | 0,32 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.847,39 | 0,06 | 0,67 | 3,49 | 0,94 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.545,61 | (0,03) | 0,59 | 4,22 | 1,13 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.302,44 | (0,29) | 0,03 | (2,01) | (2,01) |
Premier Obligasi | 1.020,84 | (0,00) | (1,43) | (4,37) | (7,17) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.818,04 | 0,05 | 0,85 | 2,94 | 0,90 |
Prospera Obligasi | 2.664,61 | 0,02 | 0,45 | 5,45 | 3,36 |
Prospera Obligasi Plus | 2.889,08 | 0,10 | 1,36 | 6,36 | 2,19 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 977,99 | 0,08 | 0,86 | 4,47 | 2,40 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.379,97 | 0,33 | 0,42 | 3,16 | 1,12 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,073625 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.015,44 | 0,13 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.800,09 | (0,00) | 0,67 | 4,04 | 1,98 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.015,26 | 0,25 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.419,80 | 0,06 | 0,74 | 3,24 | 0,17 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.064,19 | 0,07 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 801,87 | 0,40 | 0,59 | 1,53 | (1,46) |
Reksa Dana PAPI | 2.746,68 | (0,01) | 0,61 | 7,36 | 5,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.370,59 | 1,04 | 1,79 | 5,54 | 3,45 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.196,35 | (0,03) | 0,71 | (5,37) | (6,78) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.173,09 | (0,00) | 0,56 | 10,97 | 8,77 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 950,69 | 0,09 | 1,15 | 4,20 | 2,66 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.041,89 | 0,23 | 1,08 | 5,72 | 1,57 |
Reksadana ORI | 1.556,98 | 0,50 | 1,05 | 2,35 | 0,32 |
Reksadana Rido Dua | 2.401,93 | 0,06 | 0,69 | 1,37 | (0,64) |
Riau Income Fund | 1.711,91 | (0,03) | (0,24) | 0,27 | (1,72) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.366,68 | (0,01) | 0,39 | 1,59 | 1,59 |
Schroder Dana Andalan II | 1.035,87 | 0,04 | 0,44 | 4,98 | 4,46 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.860,53 | 0,04 | 0,82 | 2,41 | 0,38 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.097,87 | 0,04 | 0,74 | 4,38 | 4,38 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.411,32 | (0,48) | 0,90 | 3,67 | 1,62 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.002,57 | 0,07 | 0,53 | 6,03 | 3,93 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3930 | 0,18 | 0,13 | 4,13 | 2,06 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.582,73 | (0,02) | 0,58 | 6,21 | (0,60) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.444,73 | 0,02 | 0,19 | 4,99 | 4,99 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.865,82 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 5,02 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.024,27 | 0,11 | 0,95 | 4,20 | 3,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.348,26 | 0,01 | 0,78 | 16,94 | 12,35 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0062 | 0,09 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1032 | (0,07) | 0,59 | 5,59 | 1,45 |
TRAM Strategic Plus | 1.085,64 | 0,05 | 1,51 | 3,45 | 2,93 |
Trim Dana Stabil | 2.108,80 | (0,05) | 0,10 | 4,55 | 4,55 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.682,91 | (0,01) | 0,29 | 4,49 | 3,45 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.294,04 | (0,14) | (1,87) | 4,61 | 2,54 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 24 Juli 2014 22:22 WIB