TEMPO.CO, Jakarta -
Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.015,17 | 0,01 | 0,55 | 5,12 | 5,12 |
Bahana Dana Likuid | 1.006,52 | 0,01 | 0,23 | 3,85 | 3,85 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.012,74 | 0,01 | 0,40 | 4,68 | 4,68 |
Danamas Rupiah | 1.010,24 | 0,01 | 0,33 | 3,55 | 3,55 |
Danamas Rupiah Plus | 1.011,29 | 0,01 | 0,36 | 4,32 | 4,32 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.011,22 | 0,02 | 0,25 | 4,22 | 4,22 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.012,39 | 0,03 | 0,28 | 4,64 | 4,64 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.011,25 | 0,03 | 0,26 | 4,02 | 4,02 |
Lautandhana Liquid | 1.011,11 | 0,01 | 0,39 | 4,58 | 4,58 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.012,64 | 0,02 | 0,34 | 4,57 | 4,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.008,70 | 0,01 | 0,28 | 3,21 | 3,21 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.012,27 | 0,02 | 0,39 | 3,45 | 3,45 |
Mega Asset Multicash | 1.011,97 | 0,01 | 0,31 | 5,04 | 5,04 |
MNC Dana Lancar | 1.012,64 | 0,01 | 0,40 | 5,00 | 5,00 |
MRS Cash Kresna | 1.001,33 | (0,02) | (0,10) | 1,41 | 1,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.011,47 | 0,01 | 0,29 | - | - |
Nikko Kas Manajemen | 1.012,46 | 0,00 | 0,21 | 4,61 | 4,61 |
NISP Dana Siaga | 1.010,98 | 0,06 | 0,19 | 4,19 | 4,19 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.013,56 | 0,03 | 0,30 | 5,13 | 5,13 |
Panin Dana Likuid | 1.015,18 | 0,04 | 0,39 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.011,75 | 0,04 | 0,35 | 4,85 | 4,85 |
Premier Pasar Uang | 1.011,20 | 0,01 | 0,15 | 4,46 | 4,46 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.011,56 | 0,01 | 0,31 | 4,44 | 4,44 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.016,62 | 0,01 | 0,47 | 6,06 | 6,06 |
RD PNM Puas | 1.009,28 | 0,00 | 0,26 | 3,78 | 3,78 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.013,45 | 0,01 | 0,35 | 5,04 | 5,04 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.012,97 | 0,09 | 0,31 | 5,38 | 5,38 |
Riau Liquid Fund | 1.009,36 | 0,01 | 0,29 | 3,65 | 3,65 |
Schroder Dana Likuid | 1.009,97 | 0,02 | 0,28 | 3,98 | 3,98 |
TRIM Kas 2 | 1.013,71 | 0,01 | 0,44 | 5,24 | 5,24 |
INDEKS | |||||
PG Indeks Bisnis-27 | 1.140,12 | (1,94) | 1,31 | - | - |
RD Kresna Indeks 45 | 3.611,85 | (1,66) | 1,69 | 17,26 | 13,21 |
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker | 1.174,11 | (1,57) | 1,83 | - | - |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.128,57 | (1,54) | 1,40 | - | - |
Danareksa Indeks Syariah | 2.793,54 | (1,54) | 1,55 | 16,41 | 13,02 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.082,28 | 0,05 | (1,55) | 7,73 | 7,73 |
Premier ETF IDX30 | 419,80 | (1,52) | 1,85 | - | - |
RD Premier ETF LQ-45 | 830,90 | (1,57) | 1,99 | 17,59 | 17,59 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.003,88 | 0,02 | 0,58 | 6,91 | 6,91 |
BRI Fix | 1.735,80 | 0,10 | 0,58 | 15,08 | 15,08 |
BRI Saham | 2.071,99 | 0,13 | 5,48 | 16,75 | 16,75 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 10.666,37 | - | 33,09 | 52,96 | 52,96 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.065,20 | - | 0,90 | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.072,18 | - | 0,83 | - | - |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5.108,12 | - | (1,64) | - | - |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.139,46 | 0,02 | 0,72 | - | - |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.156,69 | 0,03 | 0,05 | ||
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur (juta) | 5.040,84 | - | 0,68 | - | - |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 110,36 | - | 0,36 | - | - |
Pembagian dividen tanggal 4/4/2013 untuk: | |||||
Bahana A Optima Protected Fund 26 sebesar Rp 23,33/ unit | |||||
Koreksi NAB (3/4): | |||||
Batavia Dana Saham Optimal | 2.403,86 | 24,30 | 5,08 | 24,30 | 19,40 |