Pendapatan Tetap (21/3/2017) | | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.264,83 | 0,10 | 0,93 | 6,72 | (51,49) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.064,90 | 0,11 | 0,40 | 0,36 | (10,57) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.222,68 | 0,28 | 1,74 | 8,57 | 6,42 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1780 | 0,03 | 0,20 | 6,35 | 3,73 |
Avrist Prime Income Fund | 1.070,51 | 0,17 | 1,20 | 1,33 | (0,67) |
Avrist Sukuk Income Fund | 978,92 | 0,44 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6238 | 0,01 | (0,02) | 3,55 | 0,50 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.337,06 | 0,50 | 1,90 | 9,01 | 7,66 |
Bahana Income Bond Fund | 1.050,12 | 0,32 | 1,38 | 9,48 | 6,26 |
Bahana Makara Abadi | 3.069,68 | 0,47 | 2,62 | 10,46 | 7,17 |
Bahana Regular Income Fund | 1.088,84 | 0,17 | 0,86 | 5,05 | 1,96 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.335,39 | 0,51 | 2,71 | 10,86 | 8,66 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.163,79 | 0,19 | 1,42 | 8,31 | 6,17 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.072,12 | 0,12 | 0,87 | 7,39 | 5,26 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.119,95 | 0,48 | 2,05 | 8,42 | 2,11 |
Batavia Prima Obligasi | 1.204,41 | 0,12 | 0,35 | 2,19 | (7,55) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.036,10 | 0,14 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.053,73 | 0,13 | 1,03 | 5,29 | 4,24 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.708,39 | 0,16 | 1,45 | 7,12 | 6,06 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.380,75 | 0,72 | 2,56 | 11,14 | 0,55 |
BNP Paribas Omega | 1.290,25 | 0,29 | 1,52 | 7,60 | 4,44 |
BNP Paribas Prima II | 2.124,10 | 0,47 | 3,21 | 7,48 | 5,38 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1213 | 0,04 | 0,40 | 2,92 | (1,12) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0476 | (0,02) | 0,40 | 3,94 | (0,14) |
BNP Paribas Proxima | 1.282,15 | 0,45 | 2,79 | 10,10 | 2,54 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.247,19 | 0,05 | 0,51 | 8,80 | 6,65 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.148,99 | 0,02 | 0,71 | 1,96 | (0,06) |
Cipta Bond | 1.198,07 | 0,27 | 1,88 | 6,16 | 5,10 |
Dana Obligasi Stabil | 3.866,67 | 0,47 | 2,40 | 10,33 | 8,15 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.988,20 | (0,15) | 0,21 | 2,90 | 2,90 |
Danamas Dollar (USD) | 1,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.049,47 | 0,02 | 0,53 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.937,67 | 0,02 | 0,60 | 7,12 | 4,47 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.896,67 | 0,51 | 3,01 | 9,26 | 7,10 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196221 | (0,12) | 0,21 | 2,43 | 0,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.086,24 | 0,12 | 1,09 | 7,90 | 7,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.395,68 | 0,31 | 2,07 | 9,53 | 9,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.249,73 | 0,48 | 3,06 | 9,07 | 7,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.108,75 | 0,56 | 2,22 | 10,15 | 7,97 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,259541 | (0,05) | 0,31 | 3,07 | 0,04 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.543,57 | 0,39 | 2,77 | 9,76 | 9,76 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.141,95 | 0,49 | 2,39 | 9,67 | 8,04 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.162,90 | 0,38 | 2,55 | 8,58 | 6,97 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.284,10 | 0,44 | 2,83 | 8,71 | 4,45 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.051,20 | 0,15 | 0,80 | 6,35 | 2,18 |
Fsi Bond Fund | 2.986,69 | 0,39 | 2,65 | 8,56 | 4,31 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 976,94 | 0,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.927,67 | 0,02 | 0,69 | 9,37 | 7,75 |
Investasi Reksa Premium | 2.205,48 | 0,73 | 2,78 | 2,54 | 2,54 |
ITB-Niaga | | (100,00) | | | |
Lautandhana Fixed Income | 2.427,90 | (0,01) | 0,83 | 5,41 | 3,85 |
Makara Prima | 2.379,29 | 0,46 | 0,00 | 8,65 | 8,65 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.103,11 | 0,34 | 2,00 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.221,08 | 0,42 | 2,14 | 9,79 | 5,44 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.092,52 | 0,10 | 1,07 | 7,87 | 5,73 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.200,29 | 0,07 | 0,41 | 6,78 | 4,40 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.160,10 | 0,23 | 1,60 | 7,68 | 5,55 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.161,08 | 0,08 | 0,88 | 8,07 | 5,93 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.221,16 | 0,49 | 2,65 | 10,29 | 9,19 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.073,99 | 0,19 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.046,37 | 0,65 | 2,30 | 10,38 | (0,13) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.031,60 | 0,22 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.917,41 | 0,57 | 2,79 | 8,39 | 4,14 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.691,38 | 0,75 | 2,59 | 10,62 | 6,28 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.893,96 | 0,58 | 2,72 | 9,31 | 5,03 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.375,34 | 0,57 | 2,68 | 10,18 | 5,86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,59 | 0,13 | 0,85 | 6,49 | 2,32 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1395 | 0,02 | (0,07) | 2,72 | (1,31) |
Maybank Dana Kencana | 1.660,42 | 0,11 | 0,87 | 9,85 | 5,54 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.639,59 | 0,28 | 1,24 | (10,07) | (10,07) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.170,51 | 0,37 | 2,52 | 9,11 | 9,11 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.048,63 | 0,26 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.797,47 | 1,05 | 2,48 | 10,82 | 8,63 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.103,94 | (0,16) | 0,04 | 1,06 | 1,06 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,13 | (0,01) | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana SBN | 1.042,96 | 0,21 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.790,03 | 0,20 | 1,06 | 8,58 | 8,58 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.961,23 | 0,29 | 1,31 | 7,32 | 5,19 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.187,59 | 0,13 | 1,61 | 10,06 | 8,41 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.337,20 | 0,15 | 0,99 | 7,94 | 3,70 |
Nikko Tron Dua | 1.976,20 | 0,13 | 1,15 | 8,39 | 6,77 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.193,16 | 0,51 | 2,13 | 9,40 | 6,71 |
Pacific Fix Income | | (100,00) | | | |
Pacific Fixed Fund | 1.237,08 | 0,19 | 0,04 | (0,34) | (3,27) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.046,74 | 0,35 | 1,94 | 8,76 | 6,05 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.170,68 | 0,40 | 2,29 | 8,21 | 8,21 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.956,87 | 0,46 | 2,67 | 8,39 | 6,24 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.454,85 | 0,31 | 2,08 | 16,29 | 13,42 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.056,62 | 0,43 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.041,44 | 0,55 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.021,76 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.098,02 | 0,13 | 0,37 | 0,98 | (1,98) |
Prospera Obligasi | 3.177,02 | 0,23 | 1,53 | 7,11 | 4,98 |
Prospera Obligasi Plus | 3.209,68 | 0,19 | 1,15 | 6,18 | 2,01 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 511,23 | 0,26 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.898,38 | 0,23 | 1,63 | 7,28 | 5,69 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.689,65 | 0,38 | 2,58 | 9,09 | 7,47 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.242,73 | 0,47 | 2,61 | 9,98 | 7,81 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.034,39 | 0,18 | 1,16 | 7,68 | 4,52 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.023,96 | 0,37 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.052,32 | 0,34 | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.275,40 | 0,69 | 3,14 | 11,45 | 8,17 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.199,46 | 0,43 | 2,78 | 10,32 | 7,08 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.066,57 | 0,81 | 2,04 | 11,18 | 7,91 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.268,31 | 0,43 | 2,78 | 10,48 | 6,15 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.065,21 | 0,40 | 2,26 | 9,66 | 5,36 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.292,20 | 0,15 | 1,15 | 9,42 | 7,25 |
RD CIMB Principal Bond | 25.160,53 | 0,39 | 1,96 | 10,17 | 7,99 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,062618 | (0,00) | 0,17 | (0,19) | (2,17) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.281,60 | 0,25 | 0,95 | 9,08 | (1,31) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0781 | 0,17 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.037,65 | 0,17 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.031,11 | 0,12 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.735,65 | 0,02 | 0,69 | 9,06 | 6,35 |
RD Dana Premier | 2.298,79 | 0,02 | 0,72 | 9,15 | 5,91 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.072,48 | 0,15 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.060,71 | 0,46 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.155,32 | 0,46 | 3,16 | 9,84 | 7,13 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,374099 | (0,02) | 0,12 | 2,20 | 0,18 |
RD Kehati Lestari | 1.940,44 | 0,38 | 2,85 | 8,72 | 6,04 |
RD Kresna Olympus | 1.968,15 | 0,12 | 1,07 | 8,56 | 0,28 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.033,69 | 0,38 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.056,03 | 0,10 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.751,05 | 0,38 | 2,57 | 7,35 | 5,23 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.690,54 | 0,14 | 0,90 | 8,83 | 5,60 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.602,31 | 0,36 | 2,02 | 9,62 | 6,36 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 956,80 | 0,69 | 2,35 | 10,22 | 7,49 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.465,08 | 0,06 | 0,72 | 8,53 | 6,38 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.007,94 | 0,65 | 2,63 | 10,89 | 4,43 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.239,94 | 0,41 | 2,45 | 9,14 | 6,98 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.084,87 | 0,21 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.021,61 | 0,09 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.380,59 | 0,11 | 1,17 | 10,32 | 3,26 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.029,50 | 0,22 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.703,27 | 0,36 | 2,25 | 9,98 | 5,67 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 985,27 | 0,02 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 997,57 | 0,94 | (0,51) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.025,36 | 0,47 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 1.000,61 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.399,39 | 0,46 | 2,94 | 9,54 | 5,24 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.418,10 | 0,21 | 1,65 | 9,61 | 6,38 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.020,65 | 1,03 | 2,62 | 7,86 | 4,69 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.061,15 | 0,03 | 0,43 | 4,27 | 3,76 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.288,92 | 0,35 | 2,38 | 8,86 | 6,70 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4522 | (0,04) | 0,14 | 1,42 | (0,59) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.015,05 | 0,51 | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.079,15 | 0,48 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.270,83 | 0,33 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.415,00 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.766,33 | 0,22 | 1,76 | 4,00 | 1,94 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.391,83 | 0,31 | 2,29 | 9,15 | 7,53 |
Reksadana ORI | 1.889,45 | 0,25 | 1,87 | 9,32 | 7,16 |
Reliance Dana Terencana | 1.335,64 | 0,24 | 1,82 | 8,05 | 4,36 |
RHB Fixed Income Fund 2 | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.025,69 | 0,13 | 1,00 | 10,11 | 7,93 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.714,51 | 0,09 | 0,91 | 9,76 | 9,76 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.384,48 | 0,39 | 2,27 | 10,08 | 3,67 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.060,51 | 0,94 | 2,67 | 10,67 | 7,40 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.440,21 | 0,60 | 2,40 | 9,70 | 7,53 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.062,93 | 0,08 | 0,82 | 7,64 | 5,51 |
Schroder Investa Obligasi | 1.079,27 | 0,17 | 0,98 | 7,93 | 1,64 |
Sequis Bond Optima | 1.018,07 | 0,22 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.811,28 | 0,35 | 2,37 | 7,56 | 7,56 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.247,02 | 0,02 | 0,60 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1069 | (0,07) | (0,05) | 3,74 | 1,69 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2060 | 0,00 | 0,17 | 4,14 | 2,05 |
TRAM Strategic Plus | 1.364,66 | 0,44 | 2,84 | 9,95 | 7,75 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.094,41 | 0,23 | 1,42 | 9,52 | 8,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.155,70 | 0,29 | 2,14 | 8,87 | 6,71 |