Pendapatan Tetap (17/3/2017) | | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.262,63 | 0,08 | 0,88 | 6,54 | (51,57) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.062,54 | 0,09 | 0,30 | 0,40 | (10,54) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.217,05 | 0,07 | 1,32 | 7,93 | 5,79 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1744 | 0,05 | (0,26) | 6,21 | 3,60 |
Avrist Prime Income Fund | 1.067,08 | 0,13 | 1,00 | 1,28 | (0,72) |
Avrist Sukuk Income Fund | 972,71 | 0,19 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6203 | 0,05 | (0,35) | 3,45 | 0,41 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.328,18 | 0,08 | 1,36 | 8,78 | 7,44 |
Bahana Income Bond Fund | 1.045,39 | 0,06 | 1,02 | 9,37 | 6,16 |
Bahana Makara Abadi | 3.046,37 | 0,12 | 1,98 | 9,89 | 6,63 |
Bahana Regular Income Fund | 1.085,81 | 0,13 | 0,71 | 5,07 | 1,98 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.324,69 | 0,12 | 2,04 | 10,24 | 8,06 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.159,88 | 0,15 | 1,21 | 8,34 | 6,19 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.070,08 | 0,07 | 0,78 | 7,36 | 5,23 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.112,28 | (0,40) | 0,94 | 8,26 | 1,96 |
Batavia Prima Obligasi | 1.201,87 | 0,08 | 0,28 | 2,24 | (7,50) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.034,05 | 0,12 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.050,35 | 0,12 | 1,00 | 5,47 | 4,43 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.700,74 | 0,14 | 1,31 | 7,17 | 6,11 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.367,93 | 0,16 | 1,71 | 10,90 | 0,33 |
BNP Paribas Omega | 1.284,68 | 0,07 | 1,21 | 7,39 | 4,24 |
BNP Paribas Prima II | 2.108,07 | 0,17 | 2,49 | 6,92 | 4,82 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1148 | 0,00 | (0,62) | 2,41 | (1,61) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0426 | 0,00 | (0,35) | 3,56 | (0,51) |
BNP Paribas Proxima | 1.272,28 | 0,09 | 2,13 | 9,46 | 1,94 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.246,21 | 0,04 | 0,54 | 9,09 | 6,93 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.147,15 | 0,02 | 0,69 | 1,82 | (0,20) |
Cipta Bond | 1.193,01 | 0,09 | 1,53 | 5,90 | 4,84 |
Dana Obligasi Stabil | 3.838,26 | 0,02 | 1,89 | 9,90 | 7,72 |
Danamas Dollar (Rp) | | (100,00) | | | |
Danamas Dollar (USD) | | (100,00) | | | |
Danamas Pasti | 3.047,46 | 0,02 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.935,49 | 0,02 | 0,58 | 7,12 | 4,47 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.881,07 | 0,11 | 2,26 | 8,62 | 6,47 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195559 | (0,01) | (0,56) | 2,35 | 0,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,15 | 0,10 | 1,00 | 7,87 | 7,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.388,23 | 0,16 | 1,68 | 9,23 | 9,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.240,32 | 0,10 | 2,35 | 8,15 | 7,08 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.099,92 | 0,19 | 1,53 | 9,84 | 7,67 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,253986 | 0,02 | (0,54) | 2,78 | (0,25) |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.533,88 | 0,10 | 2,15 | 9,05 | 9,05 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.133,41 | 0,11 | 1,76 | 9,11 | 7,49 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.154,41 | (0,05) | 1,91 | 7,88 | 6,28 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.273,65 | (0,04) | 2,11 | 7,95 | 3,71 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.048,65 | 0,10 | 0,68 | 6,20 | 2,04 |
Fsi Bond Fund | 2.970,16 | 0,07 | 2,06 | 8,36 | 4,11 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 972,33 | 0,24 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.925,10 | 0,02 | 0,65 | 9,46 | 7,84 |
Investasi Reksa Premium | | (100,00) | | | |
ITB-Niaga | 2.533,82 | 0,04 | 1,27 | 6,78 | 4,41 |
Lautandhana Fixed Income | 2.429,45 | (0,01) | 0,92 | 5,23 | 3,67 |
Makara Prima | | (100,00) | | | |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.097,10 | 0,14 | 1,55 | 7,32 | 7,32 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.205,52 | 0,13 | 1,53 | 9,50 | 5,16 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.090,61 | 0,10 | 0,99 | 7,86 | 5,72 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.195,78 | 0,05 | 0,26 | 6,79 | 4,42 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.152,11 | 0,10 | 1,30 | 7,25 | 5,12 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.159,84 | 0,10 | 0,84 | 8,11 | 5,97 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.211,60 | 0,10 | 1,99 | 9,65 | 8,55 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.069,95 | 0,16 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.037,26 | 0,10 | 1,51 | 10,06 | (0,42) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.027,95 | 0,10 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.900,67 | 0,12 | 2,02 | 7,68 | 3,46 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.673,94 | 0,04 | 1,70 | 10,23 | 5,90 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.877,81 | 0,09 | 2,03 | 8,41 | 4,16 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.356,06 | 0,10 | 1,89 | 9,20 | 4,92 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,58 | 0,11 | 0,71 | 6,37 | 2,20 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1370 | 0,05 | (0,45) | 2,56 | (1,46) |
Maybank Dana Kencana | 1.657,49 | 0,06 | 0,84 | 9,96 | 5,65 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.628,42 | 0,06 | 0,87 | (10,22) | (10,22) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.157,51 | 0,10 | 2,00 | 8,35 | 8,35 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.044,60 | 0,03 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.775,29 | 0,10 | 1,39 | 10,11 | 7,93 |
MNC Dana Dollar (Rp) | | (100,00) | | | |
MNC Dana Dollar (USD) | | (100,00) | | | |
MNC Dana Pendapatan II | 1.124,05 | 0,02 | 0,98 | 1,38 | (4,03) |
MNC Dana SBN | 1.037,14 | 0,03 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.784,57 | 0,07 | 0,83 | 8,46 | 8,46 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.953,14 | 0,16 | 0,98 | 7,05 | 4,93 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.183,44 | 0,14 | 1,20 | 10,36 | 8,72 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.333,90 | 0,14 | 0,85 | 7,92 | 3,69 |
Nikko Tron Dua | 1.971,54 | 0,13 | 0,99 | 8,28 | 6,66 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.176,72 | 0,13 | 1,51 | 9,14 | 6,45 |
Pacific Fix Income | 1.088,50 | (0,12) | 2,38 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.233,23 | 0,07 | (0,21) | (0,59) | (3,51) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.040,85 | 0,06 | 1,46 | 8,04 | 5,36 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.157,03 | 0,05 | 1,76 | 7,37 | 7,37 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.942,77 | 0,07 | 2,04 | 7,29 | 5,16 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.443,21 | 0,11 | 1,66 | 16,04 | 13,18 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.049,89 | 0,15 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.032,95 | 0,05 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.017,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.095,73 | 0,10 | 0,30 | 1,04 | (1,92) |
Prospera Obligasi | 3.166,17 | 0,11 | 1,28 | 6,84 | 4,72 |
Prospera Obligasi Plus | 3.204,52 | 0,22 | 0,89 | 6,07 | 1,91 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 509,47 | 0,08 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.889,62 | 0,18 | 1,24 | 6,95 | 5,36 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.678,28 | 0,05 | 1,98 | 8,41 | 6,80 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.233,01 | 0,08 | 1,96 | 9,33 | 7,16 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.031,32 | 0,15 | 0,99 | 7,61 | 4,44 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.017,99 | 0,18 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.046,55 | 0,16 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.262,63 | 0,05 | 2,19 | 10,59 | 7,34 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.191,23 | 0,20 | 2,24 | 9,72 | 6,49 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.056,03 | 0,16 | 1,12 | 10,42 | 7,17 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.259,76 | 0,07 | 2,18 | 9,58 | 5,28 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.057,68 | 0,12 | 1,74 | 9,35 | 5,07 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.287,18 | 0,03 | 1,07 | 9,19 | 7,03 |
RD CIMB Principal Bond | 25.005,00 | 0,12 | 1,48 | 10,04 | 7,86 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,059824 | 0,02 | (0,41) | (0,27) | (2,25) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.277,40 | 0,07 | 0,72 | 9,00 | (1,38) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0671 | 1,21 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.034,32 | 0,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.028,32 | 0,10 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.732,63 | 0,02 | 0,66 | 9,21 | 6,49 |
RD Dana Premier | 2.296,90 | 0,02 | 0,70 | 9,27 | 6,02 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.069,63 | 0,13 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.052,64 | 0,06 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.135,12 | 0,25 | 2,65 | 9,13 | 6,45 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,370066 | 0,03 | (0,33) | 1,98 | (0,04) |
RD Kehati Lestari | 1.929,47 | 0,07 | 2,27 | 7,83 | 5,17 |
RD Kresna Olympus | 1.963,57 | 0,10 | 0,97 | 8,58 | 0,31 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.026,68 | 0,07 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.740,22 | 0,13 | 1,98 | 6,91 | 4,79 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.685,74 | 0,12 | 0,64 | 8,70 | 5,47 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.587,58 | 0,22 | 1,59 | 9,61 | 6,36 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.018,05 | 0,19 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 947,78 | 0,14 | 1,51 | 9,89 | 7,17 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.460,72 | 0,06 | 0,71 | 8,62 | 6,46 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 997,74 | 0,22 | 1,77 | 9,69 | 3,30 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.224,67 | 0,07 | 1,88 | 8,57 | 6,42 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.081,01 | 0,17 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.020,37 | 0,06 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.373,57 | 0,14 | 1,08 | 10,52 | 3,45 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.026,30 | 0,23 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.693,59 | 0,17 | 1,80 | 9,71 | 5,41 |
RD Syailendra Steady Income Fund | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.019,09 | 0,13 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 999,66 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.389,30 | 0,20 | 2,30 | 8,97 | 4,69 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.413,05 | 0,09 | 1,39 | 9,52 | 6,30 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.007,65 | (0,14) | 1,44 | 7,35 | 4,19 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.060,59 | 0,03 | 0,44 | 4,29 | 3,77 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.275,78 | 0,12 | 1,92 | 8,18 | 6,04 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4460 | 0,00 | (0,50) | 1,03 | (0,97) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.006,84 | 0,17 | 2,44 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.753,23 | (0,02) | 1,38 | 3,60 | 1,54 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.384,60 | 0,11 | 1,88 | 8,83 | 7,21 |
Reksadana ORI | 1.885,23 | 0,29 | 1,84 | 9,29 | 7,12 |
Reliance Dana Terencana | 1.330,21 | 0,12 | 1,50 | 7,65 | 3,97 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.008,12 | 0,05 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.020,15 | 0,10 | 0,84 | 9,90 | 7,73 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.710,99 | 0,11 | 0,81 | 10,03 | 10,03 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.374,97 | 0,03 | 1,69 | 9,58 | 3,20 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.048,53 | 0,08 | 1,61 | 10,21 | 6,95 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.427,68 | 0,06 | 1,64 | 9,17 | 7,00 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.061,46 | 0,06 | 0,77 | 7,09 | 4,97 |
Schroder Investa Obligasi | 1.076,51 | 0,12 | 0,85 | 7,89 | 1,61 |
Sequis Bond Optima | 1.014,41 | 0,15 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.800,52 | 0,31 | 1,88 | 7,05 | 7,05 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.245,34 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1071 | 0,01 | 0,00 | 4,01 | 1,95 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2034 | (0,01) | (0,14) | 3,99 | 1,91 |
TRAM Strategic Plus | 1.355,08 | 0,09 | 2,16 | 9,15 | 6,97 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.086,90 | 0,14 | 1,21 | 9,37 | 8,29 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.150,43 | 0,16 | 1,80 | 8,81 | 6,65 |