Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (3/3)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Selasa, 7 Maret 2017 00:43 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -

• Lainnya (6/3/2017)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund	1.216,98	0,01	0,39	4,60	4,60
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara	1.017,65	0,01	0,28	0,00	0,00
Bahana Liquid USD	0,867371	0,00	0,04	(8,72)	(8,72)
Bahana Revolving Fund	1.227,45	0,01	0,43	5,91	5,91
Batavia Dana Kas Gebyar	1.072,91	0,01	0,43	5,84	5,84
Batavia Dana Kas Gemilang	1.014,55	0,02	0,52	0,00	0,00
Batavia Dana Liquid	1.106,71	0,01	0,21	3,27	3,27
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang	1.011,66	0,01	0,54	0,00	0,00
Dana Kita Stabil Pasar Uang (2/3)	1.101,64	0,00	0,48	6,59	7,02
Danamas Rupiah	1.191,19	(0,00)	(0,44)	4,28	2,24
Danamas Rupiah Plus	1.226,62	0,01	0,39	5,03	5,03
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.280,90	0,02	0,44	6,30	6,30
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.227,87	0,01	0,43	5,72	5,72
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.281,65	0,02	0,47	6,42	6,42
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.251,49	(0,75)	(0,42)	4,91	4,91
Eastspring Investments Cash Reserve	1.262,34	0,01	0,46	5,80	5,80
First State Indonesian Money Market Fund	1.229,60	0,01	(0,66)	3,39	3,39
HPAM Ultima Money Market (2/3)	1.098,15	0,00	0,33	5,41	2,31
Mandiri Dana Optima	1.254,75	0,01	0,43	5,55	5,55
Mandiri Investa Pasar Uang	1.281,64	0,01	0,49	5,91	5,91
Mandiri Kapital Prima	1.266,23	0,02	0,49	6,25	6,25
Manulife Dana Kas II	1.285,55	0,01	0,46	5,97	5,97
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.334,04	0,01	0,51	6,88	6,88
Maybank Dana Pasar Uang	1.292,60	0,02	0,58	6,98	6,98
Mega Asset Multicash	1.314,76	0,02	0,53	6,57	4,46
MNC Dana Lancar	1.299,32	0,02	0,50	7,07	7,07
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.315,16	0,01	0,52	6,77	6,77
Nikko Kas Manajemen	1.278,04	0,01	0,45	5,94	5,94
Panin Dana Likuid	1.276,57	0,01	0,44	5,78	5,78
Phillip Money Market Fund	1.294,87	0,01	0,34	5,83	5,83
Pinnacle Money Market Fund	1.026,18	0,02	0,48	0,00	0,00
Post Indo Money Market Fund	1.094,43	0,02	0,48	6,27	6,27
Pratama Dana Lancar	1.005,84	(0,00)	(0,04)	0,00	0,00
Quant Federal Pasar Uang	996,89	(0,00)	(0,10)	0,00	0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund (2/3)	1.029,88	0,00	0,41	7,02	7,02
RD Bahana Dana Likuid	1.321,85	0,02	0,53	6,66	6,66
RD Bahana Likuid Dollar (2/3)	0,745993	0,00	0,00	0,00	0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima	1.293,51	0,02	0,47	6,10	6,10
RD BNP Paribas Largo	1.193,64	0,01	0,39	5,82	5,82
RD Cipta Dana Liquid	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD Mandiri Kapital Syariah	1.060,45	0,02	(0,03)	(0,18)	(0,18)
RD Pratama Dana Likuid (2/3)	1.014,92	0,00	0,80	0,00	0,00
RD Setiabudi Dana Pasar Uang	1.005,59	0,02	0,42	0,00	0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah	1.145,54	0,02	0,48	5,88	5,88
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2	1.019,81	0,02	0,49	0,00	0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus	1.974,22	0,01	0,25	3,77	2,74
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund	1.314,57	0,02	0,55	6,61	6,61
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.148,17	0,02	0,54	7,79	7,79
Reksa Dana Cipta Dana Tunai	1.052,47	0,02	0,51	0,00	0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid	1.006,47	0,02	0,02	0,00	(1,98)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna	1.174,73	0,01	0,27	2,99	0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar	1.035,64	0,02	0,59	0,00	0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid	1.241,67	0,01	0,37	4,45	4,45
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid	1.009,47	0,01	0,31	0,00	0,00
Reksadana Mega Dana Kas	1.377,21	0,02	0,52	6,46	4,35
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.308,89	0,01	0,42	6,07	6,07
SAM Dana Kas	1.005,62	0,01	0,00	0,00	0,00
Schroder Money Market Fund	1.198,62	0,01	0,41	5,58	5,58
Sequis Liquid Prima	1.025,85	0,02	0,51	0,00	0,00
Simas Liquid Fund	1.142,67	0,02	(0,01)	(0,15)	(0,15)

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.062,30	0,46	0,46	4,82	0,71
Danareksa Indeks Syariah	2.969,54	1,26	0,29	7,30	3,13
PG Indeks Bisnis-27	471,99	0,24	1,09	0,00	0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker	963,83	0,48	0,87	0,00	0,00
RD Kresna Indeks 45	3.898,55	0,30	0,23	5,87	2,22
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30	1.295,91	0,52	0,91	8,28	5,62
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30	1.259,01	0,53	0,92	7,86	0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30	969,00	0,48	0,87	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker	1.258,86	0,46	0,38	5,32	1,19
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30	964,67	0,48	0,89	0,00	0,00

ETF
ABF IBI Fund	31.901,35	0,12	1,40	10,58	10,58
Pinnacle Enhanced Liquid ETF	1.224,35	0,62	0,59	11,34	9,13
Premier ETF Indonesia Consumer	1.030,32	0,38	1,14	6,13	6,13
Premier ETF Indonesia Financial	629,45	0,70	2,29	27,19	27,19
Premier ETF Indonesia State Owned Companies	700,79	0,44	0,64	17,77	17,77
Premier ETF Lq 45	923,09	0,48	0,71	6,54	6,54
Premier ETF Sminfra18	358,84	1,25	0,93	7,58	7,58
Premier ETF Sri Kehati	321,31	0,91	1,57	12,57	12,57
Reksa Dana Premier ETF Idx30	491,52	0,54	1,04	8,73	8,73
Syariah Premier ETF Jii	715,38	1,28	0,50	7,95	7,95

PENYERTAAN TERBATAS
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.108,56	-	0,96	0,19	0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)	5.227,74	0,08	(0,69)	(0,36)	(0,36)
RDPT Kresna Cakra (9/1)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12)	1.000,77	-	0,00	0,00	0,00

DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2)	141,49	-	0,30	9,27	9,27

Pembagian dividen tanggal 6/3/2017 untuk:
RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 5 Rp 22,191780821918
RD TRAM TERPROTEKSI PRIMA VIII Rp 11,5441124608
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 4,520005479452/unit
RDT BAHANA PROTECTED FUND H 79 Rp 21,945205480066/Unit
RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 3 Rp 24,445205479452/Unit