• Lainnya (1/3/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.216,79 | (0,00) | 0,40 | 4,68 | 4,68 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,53 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867337 | 0,00 | 0,04 | (8,72) | (8,72) |
Bahana Revolving Fund | 1.227,10 | 0,01 | 0,43 | 5,92 | 5,92 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.072,60 | 0,01 | 0,43 | 5,85 | 5,85 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.014,21 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.106,54 | 0,01 | 0,21 | 3,30 | 3,30 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.011,40 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.101,51 | 0,01 | 0,49 | 6,59 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,30 | (0,03) | (0,42) | 4,34 | 2,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.226,30 | 0,01 | 0,39 | 5,04 | 5,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.280,33 | 0,02 | 0,40 | 6,29 | 6,29 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.227,52 | 0,01 | 0,43 | 5,72 | 5,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.281,13 | 0,02 | 0,45 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.260,71 | 0,03 | 0,32 | 5,72 | 5,72 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.262,07 | (0,00) | 0,45 | 5,84 | 5,84 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,51 | 0,00 | (0,64) | 3,42 | 3,42 |
HPAM Ultima Money Market (28/2) | 1.098,18 | 0,00 | 0,35 | 5,44 | 2,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.254,39 | 0,01 | 0,43 | 5,55 | 5,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.281,26 | 0,04 | 0,47 | 5,92 | 5,92 |
Mandiri Kapital Prima | 1.265,81 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.285,21 | 0,04 | 0,45 | 6,04 | 6,04 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.333,63 | 0,04 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.292,09 | 0,05 | 0,56 | 6,98 | 6,98 |
Mega Asset Multicash | 1.314,44 | 0,01 | 0,64 | 6,57 | 4,46 |
MNC Dana Lancar | 1.298,88 | 0,02 | 0,48 | 7,08 | 7,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.314,95 | (0,00) | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.277,90 | (0,00) | 0,45 | 5,97 | 5,97 |
Panin Dana Likuid | 1.276,28 | 0,01 | 0,44 | 5,87 | 5,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.294,54 | 0,00 | 0,34 | 5,90 | 5,90 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.025,86 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.094,04 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 6,27 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,69 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 996,95 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.029,84 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.321,38 | 0,02 | 0,53 | 6,67 | 6,67 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,745993 | (0,10) | 84,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.293,11 | 0,02 | 0,47 | 6,11 | 6,11 |
RD BNP Paribas Largo | 1.193,34 | 0,01 | 0,39 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,12 | 0,02 | (0,03) | (0,17) | (0,17) |
RD Pratama Dana Likuid (28/2) | 1.014,59 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.005,03 | (0,01) | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.145,18 | 0,02 | 0,48 | 5,88 | 5,88 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.019,48 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.973,91 | 0,01 | 0,25 | 3,78 | 2,75 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.314,21 | 0,01 | 0,55 | 6,63 | 6,63 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.147,74 | 0,02 | 0,54 | 7,79 | 7,79 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.052,10 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | (1,97) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,31 | 0,01 | 0,34 | 3,08 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.035,31 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.241,54 | 0,02 | 0,38 | 4,51 | 4,51 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,24 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.376,73 | 0,01 | 0,51 | 6,46 | 4,35 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.308,60 | 0,01 | 0,43 | 6,08 | 6,08 |
SAM Dana Kas | 1.005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.198,30 | 0,01 | 0,41 | 5,59 | 5,59 |
Sequis Liquid Prima | 1.025,53 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,31 | 0,02 | (0,01) | (0,14) | (0,14) |
Tram Pundi Kas | 1.187,93 | 0,03 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.149,64 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.086,47 | 0,01 | 0,41 | 5,54 | 5,54 |
TRIM Kas 2 | 1.311,99 | 0,05 | 0,55 | 6,80 | 6,80 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.050,27 | (0,55) | 0,50 | 5,32 | 1,19 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.921,93 | (0,58) | 0,38 | 6,44 | 2,31 |
Indeks MNC 36 (28/2) | 972,49 | 0,00 | 1,17 | 8,20 | 2,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 468,91 | (0,41) | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 951,97 | (0,48) | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.864,09 | (0,43) | 0,52 | 6,35 | 2,69 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.279,28 | (0,47) | 0,68 | 8,91 | 6,22 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.242,97 | (0,48) | 0,70 | 8,50 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 957,09 | (0,48) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.244,58 | (0,54) | 0,38 | 5,52 | 1,39 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 952,77 | (0,48) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.785,14 | 0,09 | 1,02 | 12,06 | 12,06 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.216,25 | (0,36) | 1,15 | 13,29 | 11,05 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.020,20 | (0,83) | 0,10 | 7,06 | 7,06 |
Premier ETF Indonesia Financial | 622,06 | (0,55) | 2,63 | 29,01 | 29,01 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 695,28 | (0,69) | 1,34 | 19,78 | 19,78 |
Premier ETF Lq 45 | 912,27 | (0,49) | 0,76 | 6,72 | 6,72 |
Premier ETF Sminfra18 | 352,15 | (0,69) | 0,59 | 8,32 | 8,32 |
Premier ETF Sri Kehati | 317,89 | (0,16) | 2,05 | 13,55 | 13,55 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 484,95 | (0,44) | 0,75 | 9,30 | 9,30 |
Syariah Premier ETF Jii | 703,49 | (0,58) | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.220,37 | (0,63) | (1,60) | (0,41) | (0,41) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |