• Lainnya (17/2/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.214,90 | 0,02 | 0,41 | 4,77 | 4,77 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.016,22 | 0,01 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867234 | 0,00 | 0,05 | (8,71) | (8,71) |
Bahana Revolving Fund | 1.224,99 | 0,01 | 0,44 | 5,99 | 5,99 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.070,73 | 0,01 | 0,43 | 5,92 | 5,92 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.012,11 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.105,50 | 0,01 | 0,22 | 3,42 | 3,42 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.009,42 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.099,41 | 0,04 | 0,56 | 6,65 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.199,31 | 0,01 | 0,42 | 5,28 | 3,21 |
Danamas Rupiah Plus | 1.224,41 | 0,01 | 0,39 | 5,07 | 5,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.278,17 | 0,01 | 0,39 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.225,42 | 0,01 | 0,43 | 5,79 | 5,79 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.278,70 | 0,02 | 0,44 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.258,71 | 0,01 | 0,30 | 5,78 | 5,78 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.259,84 | 0,02 | 0,45 | 5,89 | 5,89 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.228,48 | (0,04) | (0,58) | 3,51 | 3,51 |
HPAM Ultima Money Market | 1.096,81 | 0,94 | 0,33 | 5,41 | 2,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.252,27 | 0,01 | 0,43 | 5,62 | 5,62 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.278,56 | 0,02 | 0,44 | 5,95 | 5,95 |
Mandiri Kapital Prima | 1.263,43 | 0,02 | 0,50 | 6,29 | 6,29 |
Manulife Dana Kas II | 1.282,78 | 0,02 | 0,44 | 6,13 | 6,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.330,80 | 0,02 | 0,49 | 6,94 | 6,94 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.288,92 | 0,02 | 0,51 | 7,07 | 7,07 |
Mega Asset Multicash | 1.310,40 | 0,03 | 0,54 | 6,57 | 4,46 |
MNC Dana Lancar | 1.296,43 | 0,02 | 0,51 | 7,15 | 7,15 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.312,32 | 0,05 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Nikko Kas Manajemen | 1.275,63 | 0,03 | 0,47 | 6,03 | 6,03 |
Panin Dana Likuid | 1.274,09 | 0,02 | 0,45 | 5,99 | 5,99 |
Phillip Money Market Fund | 1.292,55 | 0,01 | 0,34 | 6,01 | 6,01 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.023,89 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.091,96 | 0,02 | 0,48 | 6,33 | 6,33 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,83 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 997,34 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.056,19 | 2,81 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.318,61 | 0,02 | 0,53 | 6,69 | 6,69 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,196851 | (5,50) | (64,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.290,71 | 0,02 | 0,47 | 6,13 | 6,13 |
RD BNP Paribas Largo | 1.191,49 | 0,01 | 0,41 | 5,89 | 5,89 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,46 | 0,02 | (0,06) | 0,36 | 0,36 |
RD Pratama Dana Likuid | 1.012,76 | 0,33 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.003,58 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.143,01 | 0,02 | 0,48 | 5,91 | 5,91 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.017,50 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.971,73 | 0,01 | 0,24 | 3,83 | 2,80 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.311,72 | 0,02 | 0,57 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.145,26 | 0,02 | 0,54 | 7,96 | 7,96 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.050,02 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,92 | 0,02 | (0,04) | (0,07) | (2,05) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.174,03 | 0,01 | 0,39 | 3,17 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.032,76 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.239,69 | 0,02 | 0,35 | 4,48 | 4,48 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.008,18 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.374,10 | 0,01 | 0,53 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.306,72 | 0,02 | 0,46 | 6,19 | 6,19 |
SAM Dana Kas | 1.003,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.196,36 | 0,01 | 0,41 | 5,65 | 5,65 |
Sequis Liquid Prima | 1.023,28 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,74 | 0,02 | (0,01) | (0,19) | (0,19) |
Tram Pundi Kas | 1.185,42 | 0,02 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.147,69 | 0,01 | 0,43 | 5,85 | 5,85 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.084,70 | 0,01 | 0,42 | 5,59 | 5,59 |
TRIM Kas 2 | 1.308,77 | 0,02 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.050,11 | (0,80) | 0,17 | 5,08 | 0,96 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.929,73 | (0,86) | (0,25) | 8,35 | 4,14 |
Indeks MNC 36 | 969,00 | (0,60) | 0,47 | 6,83 | 1,13 |
PG Indeks Bisnis-27 | 465,23 | (0,70) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 949,30 | (0,83) | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.856,85 | (0,81) | 0,06 | 5,85 | 2,20 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.275,84 | (0,82) | 0,37 | 8,11 | 5,45 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.239,48 | (0,82) | 0,36 | 7,57 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 954,39 | (0,82) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.244,70 | (0,78) | 0,04 | 5,67 | 1,53 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 949,99 | (0,83) | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.711,50 | 0,09 | 0,66 | 10,35 | 10,35 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.205,98 | (0,91) | (0,03) | 9,73 | 7,55 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.018,19 | (0,47) | (1,10) | 7,73 | 7,73 |
Premier ETF Indonesia Financial | 626,38 | (0,31) | 3,15 | 25,14 | 25,14 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 703,70 | (0,39) | (0,39) | 17,73 | 17,73 |
Premier ETF Lq 45 | 910,68 | (0,80) | 0,25 | 6,67 | 6,67 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,25 | (0,67) | 1,71 | 7,45 | 7,45 |
Premier ETF Sri Kehati | 315,88 | (0,84) | 0,87 | 11,67 | 11,67 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 483,01 | (0,82) | 0,29 | 8,36 | 8,36 |
Syariah Premier ETF Jii | 704,83 | (0,88) | (0,14) | 9,00 | 9,00 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.237,01 | 0,03 | (1,84) | 0,30 | 0,30 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |