Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (20/12)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 20 Desember 2016 23:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta-
• Lainnya (20/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.203,92 | 0,03 | 0,52 | 5,33 | 5,33 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.008,52 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866519 | 0,00 | 0,02 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.214,44 | 0,01 | 0,45 | 6,29 | 6,29 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.061,49 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,66 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.100,88 | 0,01 | 0,23 | 4,24 | 4,24 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.087,44 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.189,97 | 0,01 | 0,43 | 5,48 | 3,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.215,13 | 0,01 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.268,26 | 0,02 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.214,96 | 0,01 | 0,45 | 6,06 | 6,06 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.267,45 | 0,02 | 0,51 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.250,25 | 0,02 | 0,49 | 6,14 | 6,14 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.247,77 | 0,02 | 0,46 | 6,11 | 6,11 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,72 | 0,01 | 0,34 | 4,77 | 4,77 |
HPAM Ultima Money Market (19/12) | 1.089,36 | 0,00 | 0,56 | 6,68 | 3,54 |
Mandiri Dana Optima | 1.241,72 | 0,01 | 0,46 | 5,87 | 5,87 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.267,62 | 0,01 | 0,50 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Kapital Prima | 1.251,39 | 0,02 | 0,52 | 6,50 | 6,50 |
Manulife Dana Kas II | 1.272,20 | 0,01 | 0,46 | 6,28 | 6,28 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.318,08 | 0,02 | 0,52 | 7,22 | 7,22 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.275,78 | 0,02 | 0,49 | 7,35 | 7,35 |
Mega Asset Multicash | 1.296,70 | 0,05 | 0,50 | 7,09 | 4,97 |
MNC Dana Lancar | 1.283,46 | 0,02 | 0,61 | 7,39 | 7,39 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.297,27 | 0,03 | 0,50 | 7,34 | 7,34 |
Nikko Kas Manajemen | 1.261,82 | 0,02 | 0,44 | 6,34 | 6,34 |
Panin Dana Likuid | 1.260,53 | 0,03 | 0,44 | 6,29 | 6,29 |
Phillip Money Market Fund | 1.280,49 | 0,03 | 0,56 | 6,48 | 6,48 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.014,09 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.081,73 | 0,02 | 0,51 | 6,55 | 6,55 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,24 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,28 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.022,36 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.304,98 | 0,02 | 0,56 | 6,83 | 6,83 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,762524 | 0,00 | (15,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.278,79 | 0,02 | 0,51 | 6,25 | 6,25 |
RD BNP Paribas Largo | 1.181,90 | 0,02 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,35 | 0,02 | 0,52 | 0,41 | 0,41 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.132,09 | 0,02 | 0,50 | 5,99 | 5,99 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.007,85 | 0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.962,40 | 0,01 | 0,30 | 4,11 | 3,08 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.296,15 | 0,03 | 0,47 | 6,90 | 6,90 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.132,89 | 0,02 | 0,60 | 8,40 | 8,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.038,98 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,30 | 0,02 | (0,01) | (0,08) | (2,06) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.167,01 | 0,02 | 0,37 | 3,37 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.021,10 | 0,23 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.231,84 | 0,02 | 0,56 | 5,07 | 5,07 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,43 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.359,67 | 0,02 | 0,56 | 6,57 | 4,46 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.294,92 | 0,02 | 0,44 | 6,64 | 6,64 |
Schroder Money Market Fund | 1.186,68 | 0,01 | 0,43 | 5,90 | 5,90 |
Sequis Liquid Prima | 1.014,14 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,20 | 0,02 | 0,02 | (0,10) | (0,10) |
Tram Pundi Kas | 1.173,53 | 0,01 | 0,57 | 7,05 | 7,05 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.138,00 | 0,01 | 0,46 | 6,18 | 6,18 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.075,70 | 0,01 | 0,39 | 5,82 | 5,82 |
TRIM Kas 2 | 1.295,39 | 0,02 | 0,60 | 6,98 | 6,98 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.018,46 | (0,76) | (1,18) | 9,83 | 5,52 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.833,76 | (1,40) | (2,44) | 13,18 | 8,78 |
Indeks MNC 36 (19/12) | 947,15 | 0,00 | (0,58) | 12,22 | 6,23 |
PG Indeks Bisnis-27 | 450,31 | (0,80) | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 915,89 | (0,66) | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna ndeks 45 | 3.743,59 | (0,73) | (1,16) | 10,19 | 6,39 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.231,90 | (0,63) | (1,22) | 13,41 | 10,62 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.196,14 | (0,66) | (1,17) | 12,84 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 920,37 | (0,65) | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.209,08 | (0,76) | (1,08) | 10,44 | 6,11 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 916,09 | (0,66) | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.877,74 | 0,27 | 0,52 | 12,95 | 12,95 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.164,57 | (0,77) | (2,12) | 13,39 | 11,14 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.002,02 | (0,60) | (0,95) | 18,10 | 18,10 |
Premier ETF Indonesia Financial | 586,67 | (0,83) | 5,40 | 26,86 | 26,86 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 697,57 | (1,02) | 1,69 | 28,26 | 28,26 |
Premier ETF Lq 45 | 881,48 | (0,76) | (1,11) | 11,18 | 11,18 |
Premier ETF Sminfra18 | 337,89 | (1,64) | (2,55) | 6,75 | 6,75 |
Premier ETF Sri Kehati | 299,73 | (0,74) | (1,37) | 15,42 | 15,42 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 466,40 | (0,64) | (1,21) | 13,70 | 13,70 |
Syariah Premier ETF Jii | 679,45 | (1,37) | (2,67) | 13,78 | 13,78 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.340,25 | 0,03 | 0,19 | 2,03 | 2,03 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |
Pembagian dividen tanggal 20/12/2016 untuk:
RDT MAYBANK CPF V Rp 6,75
RD CIMB Principal Cpf CB XIV Rp 21,166318862709/unit
Pembagian Cash Income tanggal 19/12/16 untuk:
BNI-AM Gantari Rp 0,804766
BNI-AM LIII Rp 22,273162101241
BNI-AM LVIII Rp 21,60