Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (7/11)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Senin, 7 November 2016 22:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (7/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.198,72 | 0,05 | 0,30 | 5,53 | 5,53 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.004,95 | 0,03 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866266 | 0,00 | 0,03 | (8,83) | (8,83) |
Bahana Revolving Fund | 1.206,33 | 0,04 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.054,61 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,23 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.097,76 | 0,03 | 0,26 | 4,77 | 4,77 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (4/11) | 1.080,26 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.183,11 | 0,04 | 0,41 | 5,62 | 3,55 |
Danamas Rupiah Plus | 1.208,26 | 0,04 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.258,93 | 0,04 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.207,55 | 0,04 | 0,45 | 6,22 | 6,22 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.258,18 | 0,03 | 0,47 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.241,75 | 0,04 | 0,46 | 6,36 | 6,36 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.226,65 | 0,03 | 0,34 | 5,01 | 5,01 |
HPAM Ultima Money Market | 1.088,96 | 0,05 | 0,44 | 7,61 | 7,61 |
Mandiri Dana Optima | 1.234,27 | 0,03 | 0,40 | 6,01 | 6,01 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.259,18 | 0,05 | 0,47 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Kapital Prima | 1.242,74 | 0,05 | 0,51 | 6,62 | 6,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.264,45 | 0,04 | 0,44 | 6,43 | 6,43 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.308,90 | 0,05 | 0,51 | 7,39 | 7,39 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.267,10 | 0,06 | 0,55 | 7,24 | 7,24 |
Mega Asset Multicash | 1.287,05 | 0,02 | 0,48 | 7,08 | 4,96 |
MNC Dana Lancar | 1.273,12 | 0,06 | 0,58 | 7,44 | 7,44 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.289,35 | 0,05 | 0,50 | 7,55 | 7,55 |
Nikko Kas Manajemen | 1.255,63 | 0,05 | 0,35 | 6,62 | 6,62 |
Panin Dana Likuid | 1.254,22 | 0,04 | 0,40 | 6,58 | 6,58 |
Phillip Money Market Fund | 1.272,87 | 0,05 | 0,41 | 6,54 | 6,54 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.007,04 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.074,31 | 0,05 | 0,48 | 6,61 | 6,61 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,61 | 0,05 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (4/11) | 1.016,30 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,38 | 0,05 | 0,03 | (0,07) | (0,07) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.954,68 | 0,03 | 0,33 | 4,22 | 3,19 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.289,20 | 0,05 | 0,49 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.032,22 | 0,06 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.123,96 | 0,06 | 0,67 | 8,53 | 8,53 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,60 | 0,05 | (0,02) | (0,10) | (2,08) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,82 | 0,04 | 0,30 | 3,74 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.012,47 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.224,46 | 0,04 | 0,34 | 5,12 | 5,12 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,95 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.349,45 | 0,02 | 0,50 | 6,56 | 4,45 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.288,41 | 0,05 | 0,41 | 6,93 | 6,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.179,84 | 0,04 | 0,44 | 6,07 | 6,07 |
Sequis Liquid Prima | 1.007,72 | 0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,04 | 0,05 | (0,06) | (0,82) | (0,82) |
Tram Pundi Kas | 1.164,71 | 0,05 | 0,55 | 7,12 | 7,12 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.131,00 | 0,04 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.069,89 | 0,04 | 0,44 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.284,81 | 0,05 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.090,46 | 0,40 | (1,17) | 15,30 | 10,78 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.076,64 | 0,52 | (1,54) | 19,65 | 15,00 |
Indeks MNC 36 | 999,76 | 0,34 | (0,16) | 17,00 | 17,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 486,84 | 0,41 | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 984,09 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.320,92 | 0,32 | (1,10) | 19,95 | 17,00 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.284,57 | 0,29 | (1,17) | 19,16 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 986,90 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.293,07 | 0,42 | (0,97) | 16,01 | 11,46 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 983,48 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.631,07 | 0,00 | (1,48) | 16,48 | 16,48 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.258,13 | 0,41 | 0,30 | 20,68 | 18,29 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.068,73 | 0,00 | (1,96) | 24,07 | 24,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 593,87 | 0,43 | (0,90) | 25,42 | 25,42 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 716,69 | 0,72 | 1,61 | 29,78 | 29,78 |
Premier ETF Lq 45 | 943,03 | 0,42 | (0,91) | 16,96 | 16,96 |
Premier ETF Sminfra18 | 359,38 | 0,21 | (2,28) | 18,16 | 18,16 |
Premier ETF Sri Kehati | 322,76 | 0,39 | (0,21) | 21,85 | 21,85 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 500,28 | 0,33 | (1,03) | 20,30 | 20,30 |
Syariah Premier ETF Jii | 739,52 | 0,49 | (1,47) | 20,72 | 20,72 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.755,02 | 0,08 | 0,65 | 8,62 | 8,62 |
BRI Fix | 2.212,54 | 0,15 | 0,81 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 2.075,30 | (0,91) | (2,04) | 14,77 | 14,77 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.313,78 | 0,08 | (0,07) | 2,72 | 2,72 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 7/11/2016 untuk:
RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 21 Rp 20,416438356164
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 30 Rp 20,164383561643
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 5,940578630136/unit
Koreksi NAB (4/11):
Investasi Reksa Premium | 2.224,16 | - | (2,15) | 11,30 | 11,30 |
Reksa Dana Syariah Asanusa Sukuk Investment | 984,54 | - | (1,95) | 0,00 | 0,00 |