• Lainnya (30/9/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.193,90 | 0,01 | 0,42 | 5,91 | 5,91 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865914 | 0,00 | 0,04 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.199,47 | 0,02 | 0,46 | 6,51 | 6,51 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.048,59 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,36 | (0,46) | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,42 | 0,01 | 0,39 | 4,60 | 4,60 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.074,23 | 0,01 | 0,70 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.177,13 | 0,01 | 0,39 | 5,78 | 3,71 |
Danamas Rupiah Plus | 1.201,97 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.251,35 | 0,02 | 0,65 | 7,29 | 7,29 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.200,83 | 0,02 | 0,46 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.250,79 | 0,02 | 0,60 | 7,27 | 7,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.234,94 | 0,02 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.221,42 | 0,01 | 0,32 | 5,11 | 5,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,48 | 0,01 | 0,19 | 7,51 | 7,51 |
Mandiri Dana Optima | 1.228,06 | 0,01 | 0,45 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.252,03 | 0,02 | 0,46 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Prima | 1.235,10 | 0,02 | 0,49 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Dana Kas II | 1.257,38 | 0,01 | 0,50 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.300,50 | 0,02 | 0,54 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.258,60 | 0,02 | 0,56 | 7,33 | 7,33 |
Mega Asset Multicash | 1.279,82 | 0,05 | 0,47 | 7,05 | 4,93 |
MNC Dana Lancar | 1.264,12 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,66 | 0,01 | 0,19 | 4,09 | 4,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.281,77 | 0,01 | 0,57 | 8,09 | 8,09 |
Nikko Kas Manajemen | 1.250,22 | 0,01 | 0,49 | 7,16 | 7,16 |
Panin Dana Likuid | 1.248,16 | 0,01 | 0,49 | 7,12 | 7,12 |
Phillip Money Market Fund | 1.266,49 | 0,01 | 0,44 | 6,92 | 6,92 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.001,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.067,92 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,09 | (0,40) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.011,57 | 0,01 | 0,44 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,89 | 0,02 | (0,02) | 0,40 | 0,40 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.946,76 | 0,01 | 0,29 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.281,59 | 0,01 | 0,54 | 7,56 | 7,56 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.025,03 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.114,96 | 0,02 | 0,63 | 8,62 | 8,62 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,65 | (0,49) | (0,01) | 0,29 | (1,69) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.005,47 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.219,46 | 0,01 | 0,34 | 5,53 | 5,53 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,90 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.341,14 | 0,04 | 0,54 | 6,69 | 4,58 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.281,80 | 0,01 | 0,60 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Money Market Fund | 1.173,57 | 0,01 | 0,43 | 6,19 | 6,19 |
Sequis Liquid Prima | 1.002,27 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,45 | 0,02 | (0,07) | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.156,92 | 0,02 | 0,56 | 7,19 | 7,19 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.124,61 | 0,01 | 0,46 | 6,42 | 6,42 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.064,08 | 0,02 | 0,44 | 6,12 | 6,12 |
TRIM Kas 2 | 1.276,50 | 0,02 | 0,54 | 7,07 | 7,07 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.100,65 | (1,85) | (0,63) | 29,14 | 24,08 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.133,10 | (2,23) | (0,97) | 31,79 | 26,67 |
Indeks MNC 36 | 1.003,82 | (1,70) | (0,17) | 26,06 | 26,06 |
PG Indeks Bisnis-27 | 489,55 | (2,00) | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.332,79 | (1,85) | (0,12) | 34,80 | 31,48 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.297,02 | (1,87) | (0,25) | 32,64 | 19,88 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.302,60 | (1,85) | (0,39) | 29,55 | 24,47 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 32.136,50 | (0,18) | 1,21 | 26,38 | 26,38 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.259,52 | (1,62) | 0,34 | 36,64 | 33,94 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.080,87 | (2,26) | (3,33) | 37,43 | 37,43 |
Premier ETF Indonesia Financial | 606,46 | (1,08) | (0,24) | 47,98 | 47,98 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,41 | (0,57) | (3,20) | 44,76 | 44,76 |
Premier ETF Lq 45 | 949,21 | (1,85) | (0,31) | 30,71 | 30,71 |
Premier ETF Sminfra18 | 371,64 | (0,75) | (0,58) | 31,83 | 31,83 |
Premier ETF Sri Kehati | 326,60 | (1,56) | 0,44 | 36,47 | 36,47 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,43 | (1,87) | (0,12) | 35,17 | 35,17 |
Syariah Premier ETF Jii | 752,13 | (2,29) | (0,98) | 33,07 | 33,07 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.732,81 | 0,02 | 0,62 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix | 2.190,35 | 0,02 | 0,72 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 2.134,15 | 0,34 | 1,07 | 31,97 | 31,97 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.345,82 | 0,03 | 0,84 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/9) | 1.035,27 | - | 1,15 | 3,53 | 3,53 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |