TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (4/5/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.173,06 | 0,05 | 0,37 | 5,95 | 5,95 |
Bahana Dana Likuid | 1.253,73 | 0,02 | 0,55 | 7,42 | 7,42 |
Bahana Likuid Syariah | 1.093,21 | 0,01 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Bahana Liquid USD | 0,864003 | 0,00 | 0,03 | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.171,86 | 0,02 | 0,54 | 6,94 | 6,94 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.024,55 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.001,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.231,86 | 0,02 | 0,50 | 6,62 | 6,62 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,97 | 0,02 | 0,55 | 6,62 | 6,62 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.916,82 | 0,01 | 0,34 | 4,75 | 3,71 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.046,79 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.152,99 | 0,02 | 0,35 | 2,09 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.177,92 | 0,01 | 0,42 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.219,13 | 0,02 | 0,52 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.173,29 | 0,02 | 0,48 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.217,90 | 0,02 | 0,50 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.206,20 | 0,02 | 0,51 | 6,26 | 6,26 |
HPAM Ultima Money Market | 1.057,27 | 0,03 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.200,70 | 0,01 | 0,47 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.222,92 | 0,02 | 0,51 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.205,26 | 0,02 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Manulife Dana Kas II | 1.227,10 | 0,02 | 0,55 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.264,94 | 0,03 | 0,62 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.223,54 | 0,02 | 0,59 | 6,57 | 6,57 |
Mega Asset Multicash | 1.247,53 | 0,00 | 0,53 | 7,19 | 5,07 |
MNC Dana Lancar | 1.228,24 | 0,02 | 0,59 | 6,85 | 6,85 |
MRS Cash Kresna | 1.148,25 | 0,01 | 0,22 | 5,09 | 5,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.249,14 | 0,03 | 0,68 | 8,00 | 8,00 |
Nikko Kas Manajemen | 1.223,39 | 0,03 | 0,66 | 7,16 | 7,16 |
Panin Dana Likuid | 1.220,03 | 0,03 | 0,50 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.238,31 | 0,03 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
Post Indo Money Market Fund | 1.041,41 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,83 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.199,41 | 0,01 | 0,40 | 5,63 | 5,63 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,99 | 0,02 | (0,05) | 3,25 | 3,25 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.140,34 | 0,02 | 0,52 | 7,04 | 7,04 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.247,85 | 0,02 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.079,51 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,12 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000072 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.206,58 | 0,02 | 0,55 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.307,59 | (0,01) | 0,48 | 7,34 | 5,21 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.250,37 | 0,03 | 0,63 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.198,58 | 0,02 | 0,34 | 5,78 | 5,78 |
Schroder Money Market Fund | 1.147,28 | 0,02 | 0,51 | 6,70 | 6,70 |
Simas Liquid Fund | 1.147,02 | 0,02 | 0,00 | 2,95 | 2,95 |
Tram Pundi Kas | 1.125,79 | 0,02 | 0,61 | 7,37 | 7,37 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.098,71 | 0,02 | 0,49 | 6,83 | 6,83 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.040,59 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.243,10 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Yuanta Money Market | 1.002,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 996,61 | 0,45 | (1,14) | (7,39) | (11,02) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.758,77 | 0,74 | (1,31) | (4,98) | (8,67) |
Indeks MNC 36 | 908,19 | 0,14 | (1,25) | (3,95) | (3,95) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.080,68 | (0,15) | (3,52) | (7,84) | (9,66) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.178,76 | 0,38 | (2,22) | (4,58) | (6,93) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.151,62 | 0,39 | (2,17) | (4,44) | (13,63) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.175,46 | 0,45 | (1,18) | (6,81) | (10,46) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.631,57 | 0,47 | (0,97) | (7,74) | (10,92) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.105,69 | 0,05 | 1,18 | 8,69 | 8,69 |
Premier ETF IDX30 | 445,74 | 0,39 | (2,14) | (4,44) | (4,44) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 967,03 | 0,60 | (0,27) | (0,72) | (0,72) |
Premier ETF Indonesia Financial | 499,34 | (0,47) | (2,21) | (8,89) | (8,89) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,08 | 0,35 | (2,64) | (6,09) | (6,09) |
Premier ETF Syariah JII | 660,97 | 0,73 | (1,30) | (4,30) | (4,30) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 622,50 | (0,12) | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 852,81 | 0,45 | (1,15) | (6,23) | (6,23) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 332,64 | 0,44 | (0,48) | (2,25) | (2,25) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.647,82 | 0,02 | 0,70 | 9,38 | 9,38 |
BRI Fix | 2.112,81 | 0,03 | 0,85 | 9,57 | 9,57 |
BRI Saham | 1.902,25 | 0,27 | (0,20) | (7,00) | (7,00) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/4) | 1.011,17 | - | (5,48) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/4) | 1.015,60 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/4) | 1.000,26 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.011,00 | - | (1,51) | (0,92) | (1,90) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.258,14 | 0,03 | (0,59) | 1,93 | 1,93 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/4) | 1.005,90 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/4) | 1.002,44 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/4) | 132,95 | - | 0,39 | 6,17 | 6,17 |
Koreksi NAB (3/5): | |||||
Manulife Obligasi Unggulan | 2.209,87 | - | 1,22 | 8,33 | 4,08 |
Sam Syariah Berimbang | 1.870,01 | - | 0,57 | (6,98) | (6,98) |