Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (4/3)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Minggu, 6 Maret 2016 19:45 WIB
Reksa Dana Lainnya (4/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.163,60 | 0,01 | 0,63 | 5,70 | 5,70 |
Bahana Dana Likuid | 1.239,53 | 0,02 | 0,59 | 7,59 | 7,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.082,12 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Bahana Liquid USD | 0,950303 | 0,00 | 0,00 | (2,47) | (2,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.159,14 | 0,02 | 0,55 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.013,93 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.219,31 | 0,02 | 0,53 | 6,76 | 6,76 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,77 | 0,02 | 0,58 | 6,82 | 6,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.902,72 | 0,01 | 0,35 | 4,93 | 3,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.034,26 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.142,53 | 0,02 | 0,52 | 2,17 | 0,17 |
Danamas Rupiah Plus | 1.167,97 | 0,01 | 0,41 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.205,40 | 0,03 | 0,55 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.161,66 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.204,53 | 0,01 | 0,57 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.193,21 | 0,02 | 0,52 | 6,12 | 6,12 |
HPAM Ultima Money Market (3/3) | 1.042,73 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.189,03 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.210,31 | 0,02 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.192,29 | 0,03 | 0,56 | 7,39 | 7,39 |
Manulife Dana Kas II | 1.213,25 | 0,01 | 0,61 | 6,65 | 6,65 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.249,14 | 0,02 | 0,65 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.208,55 | 0,02 | 0,68 | 6,34 | 6,34 |
Mega Asset Multicash | 1.233,99 | 0,02 | 0,48 | 7,41 | 5,28 |
MNC Dana Lancar | 1.213,75 | 0,02 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.140,73 | 0,01 | 0,45 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.231,81 | 0,00 | 0,66 | 7,71 | 7,71 |
Nikko Kas Manajemen | 1.207,76 | (0,00) | 0,62 | 6,86 | 6,86 |
Panin Dana Likuid | 1.206,88 | 0,00 | 0,66 | 7,17 | 7,17 |
Phillip Money Market Fund | 1.223,75 | 0,02 | 0,58 | 6,96 | 6,96 |
Post Indo Money Market Fund | 1.030,07 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.189,57 | 0,01 | 0,44 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,54 | 0,02 | (0,04) | 4,57 | 4,57 |
RD PNM Puas | 1.075,82 | 0,00 | (0,54) | (3,73) | (3,73) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.128,25 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.233,31 | 0,02 | 0,62 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.065,47 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,59 | 0,02 | (0,04) | 3,59 | 3,59 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.193,24 | 0,01 | 0,56 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.293,88 | 0,02 | 0,58 | 7,69 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.234,96 | 0,01 | 0,65 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.188,96 | 0,01 | 0,45 | 5,97 | 5,97 |
Schroder Money Market Fund | 1.135,46 | 0,02 | 0,51 | 6,87 | 6,87 |
Simas Liquid Fund | 1.006,65 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.112,45 | 0,01 | 0,59 | 7,49 | 7,49 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.087,52 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.030,16 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.229,18 | 0,02 | 0,63 | 7,34 | 7,34 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.013,41 | (0,12) | 6,21 | (11,56) | (15,03) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.767,64 | (0,44) | 6,93 | (9,81) | (12,44) |
Indeks MNC 36 (3/3) | 915,91 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.099,66 | 0,45 | 5,42 | (14,55) | (16,24) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.196,76 | (0,02) | 6,95 | (8,13) | (10,40) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.167,25 | (0,01) | 6,78 | (7,70) | (16,57) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.195,28 | (0,11) | 6,30 | (10,71) | (14,21) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.682,36 | (0,08) | 6,04 | (9,23) | (12,36) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.850,15 | 0,38 | 1,39 | 1,04 | 1,04 |
Premier ETF IDX30 | 452,06 | (0,02) | 6,97 | (8,36) | (8,36) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 970,83 | (0,15) | 7,83 | (4,44) | (4,44) |
Premier ETF Indonesia Financial | 494,87 | 0,85 | 5,84 | (13,80) | (13,80) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,44 | 0,07 | 6,40 | (9,21) | (9,21) |
Premier ETF Syariah JII | 662,70 | (0,44) | 7,13 | (9,39) | (9,39) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 595,05 | 0,55 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 866,43 | (0,11) | 6,32 | (10,31) | (10,31) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,54 | 0,04 | 2,03 | (9,77) | (9,77) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (3/3) | 2.609,24 | 0,00 | 0,75 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix (3/3) | 2.078,23 | 0,00 | 0,78 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham (3/3) | 1.870,41 | 0,00 | 3,58 | (14,12) | (14,12) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.246,46 | 0,03 | 0,88 | 0,92 | 0,92 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Rp 21,9452054777/unit