Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/3)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 1 Maret 2016 23:07 WIB
Reksa Dana Lainnya (1/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.162,38 | 0,02 | 0,62 | 5,81 | 5,81 |
Bahana Dana Likuid | 1.238,79 | 0,02 | 0,62 | 7,59 | 7,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.081,54 | 0,02 | 0,58 | 7,21 | 7,21 |
Bahana Liquid USD | 0,950228 | 0,00 | 0,00 | (1,14) | (1,14) |
Bahana Revolving Fund | 1.158,51 | 0,02 | 0,59 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.013,34 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.218,67 | 0,02 | 0,56 | 6,76 | 6,76 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,14 | 0,02 | 0,63 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.901,97 | 0,01 | 0,37 | 4,97 | 3,93 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.033,39 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.141,75 | 0,07 | 0,55 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.167,98 | 0,06 | 0,49 | 5,26 | 5,26 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.204,52 | 0,04 | 0,54 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.161,06 | 0,02 | 0,58 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.203,83 | 0,05 | 0,58 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.192,48 | 0,04 | 0,52 | 6,07 | 6,07 |
HPAM Ultima Money Market (29/2) | 1.041,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.188,40 | 0,02 | 0,57 | 6,85 | 6,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.209,68 | 0,03 | 0,58 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Kapital Prima | 1.191,53 | 0,02 | 0,59 | 7,43 | 7,43 |
Manulife Dana Kas II | 1.211,96 | 0,03 | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.247,97 | 0,02 | 0,65 | 7,74 | 7,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.207,80 | 0,04 | 0,71 | 6,38 | 6,38 |
Mega Asset Multicash | 1.233,43 | 0,01 | 0,46 | 7,36 | 5,24 |
MNC Dana Lancar | 1.213,02 | 0,02 | 0,64 | 7,37 | 7,37 |
MRS Cash Kresna | 1.140,17 | 0,01 | 0,57 | 5,34 | 5,34 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.230,23 | 0,03 | 0,60 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.206,20 | 0,02 | 0,56 | 6,85 | 6,85 |
Panin Dana Likuid | 1.205,52 | 0,02 | 0,61 | 7,17 | 7,17 |
Phillip Money Market Fund | 1.222,41 | 0,02 | 0,56 | 6,97 | 6,97 |
Post Indo Money Market Fund | 1.029,46 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.189,07 | 0,01 | 0,48 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,97 | 0,02 | 0,00 | 4,58 | 4,58 |
RD PNM Puas | 1.076,87 | (0,02) | (0,55) | (3,53) | (3,53) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.127,64 | 0,02 | 0,59 | 7,24 | 7,24 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.232,46 | 0,02 | 0,64 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.064,79 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,95 | 0,02 | 0,00 | 3,61 | 3,61 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.192,45 | 0,01 | 0,57 | 6,88 | 6,88 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.293,15 | 0,02 | 0,62 | 7,74 | 5,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.233,83 | 0,02 | 0,63 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,98 | 0,03 | 0,45 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.134,88 | 0,02 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Simas Liquid Fund | 1.006,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.111,83 | 0,03 | 0,62 | 7,57 | 7,57 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.086,90 | 0,02 | 0,60 | 7,06 | 7,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.029,62 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.228,47 | 0,04 | 0,65 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.000,00 | 0,28 | 4,37 | (12,78) | (16,20) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.745,05 | 1,10 | 5,58 | (10,42) | (13,03) |
Indeks MNC 36 (29/2) | 898,82 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.073,52 | (0,17) | 1,23 | (16,49) | (18,15) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.174,67 | 0,08 | 4,24 | (9,76) | (11,98) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.145,64 | 0,08 | 4,12 | (9,33) | (18,05) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.179,42 | 0,28 | 4,45 | (11,98) | (15,43) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.633,26 | 0,27 | 4,15 | (11,12) | (14,18) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.362,58 | (0,00) | 0,67 | (1,62) | (1,62) |
Premier ETF IDX30 | 443,70 | 0,09 | 4,29 | (9,97) | (9,97) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 952,96 | 0,24 | 5,72 | (6,34) | (6,34) |
Premier ETF Indonesia Financial | 482,16 | (0,78) | 1,33 | (16,66) | (16,66) |
Premier ETF Sri-Kehati | 279,95 | 0,12 | 3,00 | (10,85) | (10,85) |
Premier ETF Syariah JII | 657,11 | 1,10 | 5,77 | (10,01) | (10,01) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 580,48 | (0,65) | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 854,83 | 0,30 | 4,14 | (11,56) | (11,56) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 325,09 | 0,17 | (1,81) | (12,24) | (12,24) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (29/2) | 2.606,73 | 0,00 | 0,73 | 9,50 | 9,50 |
BRI Fix (29/2) | 2.075,62 | 0,00 | 0,71 | 9,45 | 9,45 |
BRI Saham (29/2) | 1.818,02 | 0,00 | 0,78 | (16,85) | (16,85) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.242,04 | 0,06 | 0,91 | 1,04 | 1,04 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RD Schroder Dana Andalan IIp R 3,5/unit
Bahana Protected Fund H 84 Rp 19,9452054828/unit
Pembagian dividen tanggal 29/2/16 untuk RDT TRAM Terproteksi Prima VIII
Rp 3,955484647058