Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/2)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 16 Februari 2016 23:08 WIB
Reksa Dana Lainnya (16/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.159,71 | 0,05 | 0,85 | 5,41 | 5,41 |
Bahana Dana Likuid | 1.235,46 | 0,02 | 0,63 | 7,63 | 7,63 |
Bahana Likuid Syariah | 1.078,82 | 0,01 | 0,56 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949887 | 0,00 | 0,00 | (1,10) | (1,10) |
Bahana Revolving Fund | 1.155,57 | 0,02 | 0,61 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.010,68 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.215,68 | 0,02 | 0,56 | 6,81 | 6,81 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,36 | 0,02 | 0,63 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.898,82 | 0,01 | 0,37 | 4,99 | 3,95 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.030,66 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.139,02 | (0,03) | 0,48 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,22 | 0,01 | 0,45 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,95 | 0,00 | 0,64 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.158,16 | 0,02 | 0,58 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,65 | (0,01) | 0,64 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,98 | 0,01 | 0,60 | 6,16 | 6,16 |
HPAM Ultima Money Market | 1.040,96 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.185,47 | 0,02 | 0,57 | 6,83 | 6,83 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.206,54 | 0,02 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.188,39 | 0,02 | 0,58 | 7,40 | 7,40 |
Manulife Dana Kas II | 1.208,51 | 0,02 | 0,56 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.244,22 | 0,02 | 0,65 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.203,53 | 0,02 | 0,71 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.229,07 | 0,05 | 0,48 | 7,45 | 5,32 |
MNC Dana Lancar | 1.209,63 | 0,02 | 0,65 | 7,29 | 7,29 |
MRS Cash Kresna | 1.137,84 | 0,01 | 0,49 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.226,88 | 0,01 | 0,75 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.203,15 | 0,00 | 0,69 | 6,73 | 6,73 |
Panin Dana Likuid | 1.202,06 | 0,03 | 0,72 | 7,04 | 7,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.219,20 | 0,02 | 0,66 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.026,78 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.186,59 | 0,02 | 0,49 | 5,74 | 5,74 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,54 | 0,02 | 0,05 | 5,21 | 5,21 |
RD PNM Puas | 1.081,48 | 0,00 | (0,45) | (2,88) | (2,88) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.124,78 | 0,02 | 0,61 | 7,28 | 7,28 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.228,93 | 0,02 | 0,67 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.060,59 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,70 | 0,02 | 0,01 | 4,13 | 4,13 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.189,38 | 0,02 | 0,62 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.289,73 | 0,02 | 0,62 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.230,46 | 0,03 | 0,72 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,44 | 0,04 | 0,66 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.132,17 | 0,02 | 0,55 | 6,90 | 6,90 |
Simas Liquid Fund | 1.009,41 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.108,79 | 0,02 | 0,62 | 7,53 | 7,53 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.084,05 | 0,02 | 0,61 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.027,14 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.224,93 | 0,02 | 0,65 | 7,43 | 7,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 994,20 | (0,01) | 5,57 | (11,44) | (14,91) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.691,49 | 0,20 | 6,52 | (10,69) | (13,29) |
Indeks MNC 36 | 903,37 | 0,09 | 5,56 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.092,02 | 0,38 | 5,07 | (13,50) | (15,21) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.173,26 | 0,17 | 6,30 | (8,02) | (10,28) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.145,62 | 0,15 | 6,08 | (7,46) | (16,36) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.171,69 | 0,01 | 5,35 | (10,75) | (14,25) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.612,96 | (0,03) | 5,33 | (9,15) | (12,29) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.792,46 | 0,04 | 3,73 | 2,73 | 2,73 |
Premier ETF IDX30 | 443,15 | 0,17 | 6,31 | (8,23) | (8,23) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 939,58 | 0,07 | 6,42 | (5,83) | (5,83) |
Premier ETF Indonesia Financial | 495,62 | 0,69 | 4,93 | (10,02) | (10,02) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,99 | 0,06 | 6,75 | (8,45) | (8,45) |
Premier ETF Syariah JII | 643,65 | 0,20 | 6,70 | (10,34) | (10,34) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 597,13 | (0,20) | 4,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 849,19 | (0,00) | 5,37 | (10,28) | (10,28) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 329,56 | (0,22) | 3,47 | (9,71) | (9,71) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.598,18 | 0,00 | 0,70 | 9,52 | 9,52 |
BRI Fix | 2.068,70 | 0,00 | 0,75 | 9,47 | 9,47 |
BRI Saham | 1.842,30 | 0,00 | 2,68 | (14,40) | (14,40) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.219,86 | 0,03 | (0,26) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,706537771528
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5824056/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,63273242/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,61947903/unit
RDT Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit
RDT Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,57566901/unit
RD Premier Fixed Income Syariah Rp 18,0593002835/unit
RD Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2889750088/unit
Pembagian dividen tanggal 15/2/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,412328767
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT Danareksa Proteksi Syariah II Rp 4,41030466/unit