Reksa Dana Lainnya (6/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.146,70 | 0,04 | 0,30 | 4,75 | 4,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.225,53 | 0,02 | 0,60 | 7,74 | 7,74 |
Bahana Likuid Syariah | 1.071,10 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949696 | 0,00 | (0,06) | (0,92) | (0,92) |
Bahana Revolving Fund | 1.146,70 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.002,71 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.206,97 | 0,02 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,86 | 0,02 | 0,60 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.889,72 | 0,01 | 0,39 | 5,24 | 4,20 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,29 | 0,03 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.130,64 | 0,01 | 0,38 | 1,99 | (0,01) |
Danamas Rupiah Plus | 1.158,57 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.191,98 | 0,00 | 0,49 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.149,51 | 0,02 | 0,55 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.190,88 | (0,00) | 0,56 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.181,01 | (0,01) | 0,48 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.028,34 | 0,09 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.176,91 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.197,79 | 0,02 | 0,54 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.179,48 | 0,02 | 0,59 | 7,48 | 7,48 |
Manulife Dana Kas II | 1.199,92 | 0,02 | 0,45 | 6,67 | 6,67 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.233,91 | 0,02 | 0,62 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.192,52 | 0,02 | 0,35 | 6,11 | 6,11 |
Mega Asset Multicash | 1.221,50 | (0,03) | 0,94 | 7,77 | 5,63 |
MNC Dana Lancar | 1.199,64 | 0,02 | 0,60 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.130,71 | 0,02 | 0,29 | 5,38 | 5,38 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.214,01 | 0,04 | 0,48 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.191,40 | 0,04 | 0,45 | 6,91 | 6,91 |
Panin Dana Likuid | 1.190,08 | 0,03 | 0,40 | 6,61 | 6,61 |
Phillip Money Market Fund | 1.207,83 | 0,03 | 0,49 | 6,86 | 6,86 |
Post Indo Money Market Fund | 1.018,87 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.179,17 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,23 | 0,02 | 0,02 | 5,90 | 5,90 |
RD PNM Puas | 1.088,06 | (0,00) | (3,53) | (1,46) | (1,46) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.116,09 | 0,02 | 0,56 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.217,10 | 0,03 | 0,86 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.050,44 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,17 | 0,02 | 0,01 | 4,50 | 4,50 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.179,47 | 0,03 | 0,50 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.279,81 | 0,00 | 0,47 | 7,84 | 5,70 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.218,89 | 0,03 | 0,47 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.176,00 | 0,03 | 0,36 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.124,23 | 0,02 | 0,52 | 7,01 | 7,01 |
Simas Liquid Fund | 1.007,51 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.100,07 | 0,02 | 0,54 | 7,68 | 7,68 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.075,66 | 0,02 | 0,56 | 7,09 | 7,09 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.019,85 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.215,11 | 0,02 | 0,68 | 7,43 | 7,43 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 964,01 | 1,58 | 2,47 | (10,53) | (14,04) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.602,80 | 2,51 | 2,63 | (10,22) | (12,84) |
Indeks MNC 36 | 874,38 | 1,26 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.066,17 | 1,03 | 1,97 | (12,38) | (14,12) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.130,28 | 1,53 | 2,56 | (7,39) | (9,67) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.104,58 | 1,40 | 2,70 | (6,90) | (15,85) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.137,92 | 1,57 | 2,53 | (9,89) | (13,42) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.505,12 | 1,57 | 2,28 | (8,13) | (11,30) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.255,47 | (0,08) | (1,20) | 2,49 | 2,49 |
Premier ETF IDX30 | 426,87 | 1,54 | 2,56 | (7,52) | (7,52) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 888,90 | 2,24 | 3,86 | (8,43) | (8,43) |
Premier ETF Indonesia Financial | 475,39 | 0,86 | 0,07 | (10,76) | (10,76) |
Premier ETF Sri-Kehati | 269,85 | 1,32 | 2,28 | (8,62) | (8,62) |
Premier ETF Syariah JII | 621,21 | 2,49 | 2,68 | (9,98) | (9,98) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 570,67 | 2,22 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 824,54 | 1,58 | 2,58 | (9,08) | (9,08) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,68 | 2,11 | 4,88 | (9,84) | (9,84) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.573,40 | 0,02 | 0,72 | 9,69 | 9,69 |
BRI Fix | 2.046,64 | 0,03 | 0,78 | 9,46 | 9,46 |
BRI Saham | 1.801,82 | 0,80 | 1,03 | (14,45) | (14,45) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.260,45 | 0,03 | 0,81 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 6/1/2016 untuk: | | | | | |
Mandiri Investa KeluargaRp 7,264295/unit | | | | | |
Batavia Proteksi Cemerlang 16 Rp 24,0712328767/unit | | | | | |