Reksa Dana Lainnya (23/12/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.144,35 | (0,01) | 0,45 | 4,72 | 4,72 |
Bahana Dana Likuid | 1.222,03 | 0,02 | 0,59 | 7,75 | 7,75 |
Bahana Likuid Syariah | 1.068,49 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949980 | (0,07) | (0,02) | (5,48) | (5,48) |
Bahana Revolving Fund | 1.143,63 | 0,02 | 0,58 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.204,01 | 0,02 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,77 | 0,02 | 0,59 | 6,72 | 6,72 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.886,01 | 0,01 | 0,34 | 5,26 | 4,22 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.018,52 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.129,18 | 0,01 | 0,48 | 2,33 | 0,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.156,30 | 0,01 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.189,05 | 0,02 | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.146,56 | 0,02 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.187,52 | 0,02 | 0,58 | 6,31 | 6,31 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.178,39 | 0,02 | 0,57 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.022,05 | 0,01 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.173,95 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.194,98 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.176,36 | 0,02 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.198,07 | 0,02 | 0,54 | 6,78 | 6,78 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.230,53 | 0,02 | 0,62 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.189,35 | 0,02 | 0,36 | 6,07 | 6,07 |
Mega Asset Multicash | 1.214,72 | 0,13 | 0,86 | 7,40 | 5,28 |
MNC Dana Lancar | 1.196,30 | 0,02 | 0,61 | 7,15 | 7,15 |
MRS Cash Kresna | 1.128,81 | 0,02 | 0,36 | 5,44 | 5,44 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,61 | 0,01 | 0,60 | 7,56 | 7,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.188,30 | 0,00 | 0,56 | 6,89 | 6,89 |
Panin Dana Likuid | 1.187,29 | 0,01 | 0,53 | 6,57 | 6,57 |
Phillip Money Market Fund | 1.204,45 | 0,01 | 0,52 | 6,86 | 6,86 |
PNM Multisektoral II | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.016,16 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.176,60 | 0,02 | 0,46 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,39 | 0,02 | 0,01 | 5,93 | 5,93 |
RD PNM Puas | 1.109,40 | (0,12) | (2,90) | 0,77 | 0,77 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.113,17 | 0,02 | 0,50 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.213,81 | 0,08 | 0,73 | 7,09 | 7,09 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.047,36 | 0,13 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,45 | 0,02 | (0,64) | 5,23 | 5,23 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.176,58 | 0,02 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.276,84 | 0,02 | 0,51 | 7,87 | 5,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.215,69 | 0,02 | 0,54 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.173,67 | 0,01 | 0,46 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.121,49 | 0,02 | 0,52 | 7,04 | 7,04 |
Simas Liquid Fund | 1.011,10 | 0,02 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.097,24 | 0,02 | 0,58 | 7,72 | 7,72 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.072,80 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.017,37 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.212,06 | 0,02 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 935,48 | (0,16) | (0,57) | (13,05) | (16,46) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.523,86 | (0,39) | (0,44) | (12,80) | (15,34) |
Indeks MNC 36 | 850,80 | (0,15) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.037,83 | (0,00) | 0,26 | (14,92) | (16,61) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.097,44 | (0,15) | (0,05) | (9,90) | (12,12) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.074,10 | (0,21) | 0,12 | (9,30) | (18,02) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.104,72 | (0,14) | (0,38) | (12,41) | (15,84) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.404,97 | (0,21) | (0,67) | (10,80) | (13,88) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.328,79 | 0,02 | (0,07) | 3,03 | 3,03 |
Premier ETF IDX30 | 414,45 | (0,15) | (0,05) | (10,03) | (10,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 853,91 | (0,35) | (0,25) | (10,69) | (10,69) |
Premier ETF Indonesia Financial | 464,51 | (0,10) | (1,52) | (12,50) | (12,50) |
Premier ETF Sri-Kehati | 261,21 | (0,32) | (0,63) | (11,58) | (11,58) |
Premier ETF Syariah JII | 602,18 | (0,40) | (0,29) | (12,59) | (12,59) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 547,70 | (0,03) | (2,09) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 800,15 | (0,14) | (0,32) | (11,63) | (11,63) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 323,83 | 0,14 | 3,86 | (12,36) | (12,36) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.564,83 | 0,02 | 0,73 | 9,76 | 9,76 |
BRI Fix | 2.040,13 | 0,02 | 0,80 | 9,34 | 9,34 |
BRI Saham | 1.782,78 | 0,61 | (1,02) | (14,20) | (14,20) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.239,98 | 0,00 | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
| | | | | |
Koreksi NAB (22/12): | | | | | |
NET DANA FLEXI | 626,17 | - | (3,93) | (25,23) | (26,71) |
Manulife Dana Kas II (22/12/2015) | 1.197,82 | - | 0,58 | 6,78 | 6,78 |