Reksa Dana Lainnya (17/6/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.114,61 | 0,02 | 0,35 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.177,510 | 0,02 | 0,62 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Likuid Syariah | 1.031,88 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977428 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.104,84 | 0,02 | 0,55 | 7,63 | 7,63 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.164,52 | 0,02 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,55 | 0,02 | 0,61 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.840,02 | 0,01 | 0,36 | 5,94 | 4,90 |
Danamas Rupiah | 1.103,70 | 0,01 | (2,51) | 3,04 | 3,04 |
Danamas Rupiah Plus | 1.126,41 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.149,81 | 0,02 | 0,46 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.108,20 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.150,86 | 0,02 | 0,50 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.141,83 | 0,01 | 0,41 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Dana Optima | 1.135,58 | 0,02 | 0,55 | 7,59 | 7,59 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.155,78 | 0,02 | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.134,38 | 0,02 | 0,61 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.158,33 | 0,02 | 0,48 | 7,20 | 7,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.184,17 | 0,02 | 0,56 | 8,12 | 8,12 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.155,12 | 0,01 | 0,41 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.173,79 | 0,04 | 0,53 | 8,25 | 8,25 |
MNC Dana Lancar | 1.153,19 | 0,02 | 0,50 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.099,96 | 0,02 | 0,36 | 5,66 | 5,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.166,26 | 0,03 | 0,58 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.149,68 | 0,03 | 0,51 | 7,17 | 7,17 |
Panin Dana Likuid | 1.147,68 | 0,03 | 0,40 | 5,84 | 5,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.165,82 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.143,44 | 0,02 | 0,50 | 6,24 | 6,24 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.037,17 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.135,34 | 0,02 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.074,41 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.170,21 | 0,02 | 0,60 | 7,75 | 7,75 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.001,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.137,43 | 0,02 | 0,52 | 7,26 | 7,26 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.229,71 | 0,02 | 0,66 | 7,64 | 7,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.174,20 | 0,02 | 0,56 | 7,67 | 7,67 |
Riau Liquid Fund | 1.098,49 | 0,01 | (1,60) | 3,26 | 3,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.139,91 | 0,02 | 0,39 | 6,14 | 6,14 |
Schroder Money Market Fund | 1.084,21 | 0,02 | 0,57 | 7,48 | 7,48 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.048,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.057,48 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.037,19 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.168,91 | 0,02 | 0,59 | 7,53 | 7,53 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.035,15 | 1,89 | (6,39) | 2,13 | (1,87) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.835,96 | 1,19 | (6,36) | 0,49 | (2,44) |
Indeks MNC 36 | 908,64 | 2,10 | (5,18) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.132,99 | 1,98 | (5,98) | (2,66) | (4,59) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.190,72 | 1,88 | (5,96) | 4,38 | 1,81 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.163,25 | 1,79 | (5,43) | 4,95 | (5,14) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.215,57 | 1,88 | (6,27) | 2,56 | (1,46) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.745,42 | 1,82 | (6,09) | 4,21 | 0,62 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.524,13 | 0,11 | (3,19) | 4,84 | 4,84 |
Premier ETF IDX30 | 449,76 | 1,88 | (5,94) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,06 | 2,11 | (5,83) | 5,11 | 5,11 |
Premier ETF Indonesia Financial | 509,90 | 2,71 | (8,29) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 290,11 | 1,85 | (5,79) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 672,16 | 1,17 | (6,87) | 0,28 | 0,28 |
RD Premier ETF LQ-45 | 876,66 | 1,88 | (6,23) | 3,29 | 3,29 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 342,56 | 0,82 | (2,13) | (0,63) | (0,63) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.448,14 | 0,03 | 0,80 | 9,94 | 9,94 |
BRI Fix | 1.948,84 | 0,02 | 0,75 | 9,68 | 9,68 |
BRI Saham | 1.894,51 | 0,90 | (8,32) | (2,76) | (2,76) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.190,09 | 0,03 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |