Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/5/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.111,68 | 0,05 | (0,10) | (0,85) | (11,65) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.152,55 | (0,01) | 0,12 | 9,52 | 9,52 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.096,56 | 0,06 | 0,03 | 4,38 | 2,31 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0578 | (0,09) | (0,95) | 3,99 | 1,43 |
Avrist Prime Income Fund | 1.030,25 | 0,07 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.142,89 | 0,06 | (0,92) | 7,00 | 5,67 |
Bahana Income Bond Fund | 1.018,79 | 0,03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.115,81 | 0,08 | (1,72) | 8,20 | 6,06 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.054,24 | 0,16 | (1,29) | 7,36 | 3,15 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,01 | 0,05 | 0,26 | 6,49 | 4,39 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.968,65 | 0,09 | (0,04) | 6,96 | 4,84 |
Batavia Prima Obligasi | 1.133,00 | 0,03 | 0,59 | 3,12 | (6,70) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.793,93 | (0,03) | 0,11 | 8,81 | 7,73 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.381,25 | 0,03 | (0,16) | 4,95 | 3,91 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9907 | 0,01 | 0,08 | 0,14 | (2,82) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,08 | 0,09 | (1,34) | 8,97 | 4,70 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.321,32 | 0,12 | (1,88) | 9,35 | (1,06) |
BNP Paribas Omega | 1.121,37 | 0,04 | (0,72) | 7,12 | 6,06 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0133 | (0,22) | (0,84) | 4,24 | 0,15 |
BNP Paribas Prima II | 1.865,31 | 0,11 | (1,83) | 7,46 | 5,35 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0690 | (0,19) | (1,15) | 3,88 | (0,20) |
BNP Paribas Proxima | 1.081,55 | 0,06 | (1,34) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.041,86 | 0,09 | (0,71) | 4,02 | 2,98 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.071,16 | 0,02 | (0,53) | 7,12 | 5,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0108 | (0,05) | (0,05) | 1,09 | (0,91) |
Cipta Bond | 1.174,98 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.164,53 | (0,03) | (0,48) | 8,41 | 6,26 |
Dana Pasti | 3.207,95 | 0,02 | 0,64 | 8,42 | 5,73 |
Dana Premier | 1.976,73 | 0,02 | 0,65 | 8,52 | 5,30 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.670,21 | 0,11 | 0,27 | 3,69 | 3,69 |
Danamas Dollar (USD) | 1,565332 | 0,01 | 0,27 | 3,69 | 3,69 |
Danamas Pasti | 2.732,42 | 0,02 | 0,49 | 6,11 | 4,00 |
Danamas Stabil | 2.588,89 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.624,78 | 0,08 | (1,78) | 6,04 | 4,99 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193483 | (0,04) | (0,12) | 12,10 | 10,44 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.554,94 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.050,43 | 0,04 | 0,35 | 7,62 | 7,62 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.338,29 | 0,05 | (1,13) | 8,74 | 8,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.017,78 | 0,06 | (1,31) | 10,03 | 8,40 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.047,27 | 0,07 | (0,93) | 9,82 | 8,73 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,088308 | (0,05) | (0,03) | 3,24 | 0,20 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.371,11 | (0,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,213393 | (0,15) | (1,51) | 3,50 | 0,46 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.022,86 | (0,33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.300,52 | 0,04 | (0,38) | 8,00 | 8,00 |
First State Ind. Bond Fund | 2.585,88 | (0,01) | (1,28) | 7,24 | 3,03 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.000,40 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.736,68 | 0,07 | 0,46 | 8,80 | 6,12 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.521,81 | 0,02 | (0,19) | 8,28 | 6,68 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.176,30 | 0,00 | 0,45 | 7,51 | 7,51 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,324679 | (0,08) | (0,48) | 4,06 | 2,00 |
Investasi Reksa Premium | 2.062,11 | 0,10 | (1,72) | 3,87 | 3,87 |
ITB-Niaga | 2.238,62 | 0,16 | (1,14) | 3,07 | 0,78 |
Kehati Lestari | 1.658,10 | 0,20 | (1,04) | 2,98 | 0,45 |
Kresna Olympus | 1.981,13 | 0,03 | 0,82 | 8,57 | 0,30 |
Lautandhana Fixed Income | 1.901,61 | 0,05 | (0,61) | 0,66 | (0,84) |
Maestrodollar | 1,5558 | (0,07) | (0,73) | 3,43 | 0,39 |
Makara Prima | 2.064,59 | (0,04) | 1,54 | 12,33 | 12,33 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 972,02 | 0,09 | (1,44) | 4,01 | 4,01 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.176,65 | 0,05 | (1,13) | 7,85 | 7,85 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.057,88 | 0,05 | 0,38 | 6,95 | 4,83 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.798,81 | 0,00 | (0,09) | 5,36 | 3,02 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.852,23 | 0,01 | (1,25) | 4,71 | 2,63 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,75 | 0,05 | 0,50 | 5,30 | 3,21 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.023,96 | 0,08 | (1,54) | 0,33 | 0,33 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.014,00 | 0,08 | (0,56) | 8,07 | 5,93 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.672,61 | 0,08 | (1,91) | 6,47 | (1,88) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.419,34 | 0,08 | (2,15) | 8,88 | 4,61 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.631,47 | 0,09 | (1,97) | 6,51 | 2,33 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.009,60 | 0,09 | (1,51) | 7,21 | 3,00 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.057,23 | 0,05 | (0,09) | 2,81 | (1,22) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0891 | (0,08) | (0,48) | 3,53 | (0,53) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,90 | (0,46) | 0,44 | 8,80 | 4,53 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.725,78 | 0,05 | 0,72 | 6,95 | 6,95 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.844,06 | 0,07 | 0,18 | 6,47 | 6,47 |
Medali Dua | 1.519,06 | 0,03 | (0,25) | 6,51 | 4,40 |
Medali Syariah | 1.574,07 | 0,12 | (0,40) | 7,52 | 4,33 |
Mega Dana Ori Dua | 1.502,58 | 0,17 | (2,24) | 10,25 | 8,07 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.621,87 | 0,08 | (0,55) | 5,54 | 5,54 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,107298 | (0,02) | (0,55) | 5,54 | 5,54 |
MNC Dana Likuid | 2.031,83 | 0,00 | 0,44 | 7,80 | 7,80 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.017,93 | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.193,49 | 0,00 | 0,20 | 6,75 | 6,75 |
MRS Bond Kresna | 1.685,52 | 0,02 | 0,63 | 7,21 | 3,01 |
Net Dana Gemilang | 1.541,73 | 0,02 | 0,40 | 9,13 | 8,05 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.731,51 | 0,03 | (0,19) | 5,14 | 3,82 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.862,54 | (0,15) | 0,14 | 7,14 | 6,08 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.140,72 | 0,04 | 0,80 | 8,62 | 4,36 |
Nikko Tron Dua | 1.693,65 | 0,01 | 0,17 | 7,46 | 6,93 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.137,10 | (1,46) | (1,20) | 8,72 | 6,04 |
Pacific Fixed Fund | 1.209,75 | (0,01) | (0,38) | 3,41 | 0,37 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.867,99 | 0,01 | (0,90) | 5,80 | 5,80 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.688,67 | 0,01 | (2,09) | 5,08 | 3,77 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.957,26 | 0,07 | (1,70) | 6,99 | 4,35 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.542,74 | 0,01 | (1,01) | 7,18 | 4,00 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.326,59 | (0,53) | (0,39) | 2,51 | 2,51 |
Premier Obligasi | 1.046,76 | (0,13) | 0,85 | 1,89 | (1,09) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.923,61 | 0,08 | (1,55) | 6,92 | 4,81 |
Prospera Obligasi | 2.763,88 | 0,05 | (0,31) | 4,56 | 2,49 |
Prospera Obligasi Plus | 2.930,19 | 0,05 | (0,58) | 2,97 | (1,06) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.058,80 | 0,00 | (0,91) | 9,54 | 7,37 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.300,11 | (0,31) | (1,95) | 0,93 | (1,07) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,082931 | (0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.888,02 | 0,02 | 0,48 | 5,86 | 3,76 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 966,17 | 0,08 | (0,96) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.067,58 | 0,08 | (1,46) | 6,10 | 4,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.573,80 | 0,08 | (1,58) | 7,50 | 4,31 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.178,17 | 0,04 | (0,23) | 12,00 | 8,71 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,40 | 0,10 | (2,75) | 9,65 | 6,42 |
Reksa Dana PAPI | 2.961,73 | 0,03 | 0,65 | 9,10 | 6,94 |
Reksa PG Sejahtera | 2.465,31 | 0,08 | 0,24 | 6,32 | 4,21 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.651,65 | 0,03 | (0,32) | 9,99 | 8,35 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.447,53 | 0,04 | (1,75) | 6,02 | 4,44 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,202020 | (0,04) | (0,04) | 3,53 | (0,53) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,61 | 0,03 | (0,06) | (2,17) | (3,62) |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 966,95 | 0,14 | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.851,24 | (0,00) | (0,43) | 15,81 | 13,52 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.074,30 | 0,07 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.007,28 | 0,08 | (1,08) | 7,18 | 5,59 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.116,82 | 0,11 | (1,66) | 7,96 | 3,73 |
Reksadana ORI | 1.632,43 | 0,08 | (1,63) | 6,20 | 4,10 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 953,34 | 0,10 | (1,48) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 972,94 | 0,06 | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.800,22 | (0,05) | (0,72) | 5,58 | 3,49 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.460,56 | 0,02 | (0,16) | 6,23 | 6,23 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,19 | 0,03 | 0,31 | 5,25 | 4,73 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.982,51 | 0,09 | (1,40) | 7,68 | 5,55 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.169,03 | 0,02 | (1,30) | 7,65 | 7,65 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.017,69 | 0,14 | (1,89) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.395,77 | (1,43) | (1,62) | 7,68 | 5,54 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.028,70 | 0,06 | 0,42 | 7,46 | 5,33 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4173 | (0,04) | (0,34) | 1,88 | (0,13) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.789,18 | (0,08) | 0,27 | 9,58 | 2,56 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.529,89 | 0,01 | 0,28 | 6,97 | 6,97 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.979,44 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.459,54 | (0,01) | 0,49 | 9,94 | 5,63 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0354 | (0,10) | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1453 | (0,03) | (0,07) | 5,02 | 2,92 |
TRAM Strategic Plus | 1.155,01 | 0,13 | (1,30) | 8,01 | 7,47 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.782,19 | 0,06 | 0,15 | 6,69 | 5,63 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.133,92 | 0,08 | 0,45 | 5,99 | 3,89 |