Reksa Dana Lainnya (11/12/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.131,07 | 0,02 | 0,70 | 9,19 | 9,19 |
Bahana Liquid USD | 1,005042 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.064,83 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.123,75 | 0,02 | 0,58 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Liquid | 1.047,67 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.100,33 | 0,02 | 0,41 | 5,26 | 5,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.097,74 | 0,01 | 0,41 | 5,07 | 5,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.113,50 | 0,00 | 0,62 | 7,19 | 7,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.068,37 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.115,61 | 0,01 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.107,91 | 0,01 | 0,58 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Dana Optima | 1.094,63 | 0,02 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.118,03 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0085 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.091,33 | 0,02 | 0,61 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.119,66 | 0,01 | 0,61 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.139,28 | 0,01 | 0,68 | 8,43 | 8,43 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.119,40 | 0,01 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Mega Asset Multicash | 1.121,51 | 0,01 | 0,31 | 7,51 | 7,51 |
MNC Dana Lancar | 1.113,96 | 0,02 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
MRS Cash Kresna | 1.068,64 | 0,01 | 0,49 | 5,15 | 5,15 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.123,48 | 0,01 | 0,70 | 7,74 | 7,74 |
Nikko Kas Manajemen | 1.110,75 | (0,00) | 0,68 | 6,78 | 6,78 |
NISP Dana Siaga | 1.093,12 | 0,01 | 0,28 | 5,34 | 5,34 |
Panin Dana Likuid | 1.113,09 | 0,00 | 0,38 | 5,91 | 5,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.124,86 | 0,01 | 0,60 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.109,54 | 0,02 | 0,46 | 6,57 | 6,57 |
RD PNM Puas | 1.098,25 | (0,02) | 0,54 | 6,55 | 6,55 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.034,12 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.128,92 | 0,02 | 0,90 | 7,76 | 7,76 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.098,10 | 0,02 | 0,61 | 7,54 | 3,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.180,76 | 0,01 | 0,63 | 7,55 | 7,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.131,26 | 0,01 | 0,65 | 8,19 | 8,19 |
Riau Liquid Fund | 1.088,20 | 0,01 | 0,35 | 4,68 | 4,68 |
Schroder Dana Likuid | 1.106,37 | 0,00 | 0,51 | 6,54 | 6,54 |
Schroder Money Market Fund | 1.045,20 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.000,63 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.015,98 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.124,81 | 0,02 | 0,64 | 7,01 | 7,01 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.076,50 | (0,41) | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.896,09 | (0,45) | 2,78 | 15,79 | 12,41 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.221,23 | (0,45) | 2,44 | 23,82 | 22,58 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.218,25 | (0,45) | 3,04 | 25,78 | 22,68 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.182,83 | (0,47) | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.262,11 | (0,40) | 3,13 | 23,78 | 18,93 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.817,41 | (0,41) | 3,00 | 23,64 | 19,38 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.452,17 | (0,12) | 0,92 | 13,14 | 13,14 |
Premier ETF IDX30 | 460,21 | (0,45) | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 953,16 | (0,44) | 3,59 | 19,02 | 19,02 |
Premier ETF Indonesia Financial | 528,80 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 295,07 | (0,34) | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 689,18 | (0,45) | 2,66 | 16,70 | 16,70 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,88 | (0,40) | 3,20 | 25,13 | 25,13 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 374,09 | 0,02 | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.330,70 | 0,03 | 0,83 | 10,43 | 10,43 |
BRI Fix | 1.860,39 | 0,03 | 0,75 | 10,65 | 10,65 |
BRI Saham | 2.088,03 | 0,85 | 5,94 | 21,92 | 21,92 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.175,33 | 0,03 | 0,26 | 1,10 | 1,10 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.648,27 | 0,02 | 0,77 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 11/12/2014 untuk: | | | | | |
RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75 | | | | | |
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 4,66/unit | | | | | |
Koreksi NAB (10/12): | | | | | |
BNP Paribas Rupiah Plus ( D/H Fortis Rupiah Plus) | 1.786,99 | - | 0,53 | 6,56 | 5,50 |
BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas ) | 18.257,49 | - | 5,96 | 26,03 | 21,14 |
BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona) | 25.431,26 | - | 5,79 | 25,54 | 21,54 |
Panin Dana Maksima | 73.357,52 | - | 6,79 | 24,28 | 21,81 |
Schroder Dana Likuid | 1.106,32 | - | 0,49 | 6,57 | 6,57 |
OSK Prime Equity Fund | 1.234,72 | - | 5,73 | 39,46 | 33,99 |