Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/10/2014) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
AAA Bond Fund 2 | 1.633,38 | (0,10) | 0,88 | 4,57 | 1,46 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.067,90 | (0,02) | 0,65 | 4,00 | 1,94 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0292 | 0,17 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.096,29 | (0,15) | 1,42 | 1,38 | 0,13 |
Bahana Income Bond Fund | 1.015,62 | (0,14) | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.066,54 | (0,31) | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.024,62 | (0,17) | 2,38 | 2,82 | (1,21) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,93 | (0,65) | 0,56 | 7,63 | 5,50 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.891,24 | (0,05) | 1,21 | 6,60 | 4,49 |
Batavia Prima Obligasi | 1.105,43 | (0,63) | 0,85 | (1,03) | (10,46) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.696,79 | 0,10 | 1,15 | 3,20 | 2,17 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.314,61 | (0,06) | 0,75 | 1,65 | 0,64 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9872 | 0,00 | (0,07) | (0,35) | (3,30) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.180,79 | (0,34) | 2,07 | 0,04 | (3,88) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.309,01 | (0,18) | 2,57 | 1,25 | (8,39) |
BNP Paribas Omega | 1.075,07 | (0,29) | 1,65 | 3,82 | 2,79 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9842 | 0,09 | 1,34 | 1,34 | (2,64) |
BNP Paribas Prima II | 1.788,99 | (0,29) | 2,01 | (0,54) | (2,49) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0410 | 0,05 | 1,16 | 0,91 | (3,05) |
BNP Paribas Proxima | 1.037,13 | (0,39) | 5,13 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.773,80 | (0,00) | 0,57 | 5,79 | 4,74 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.016,05 | (0,11) | 1,42 | 0,48 | (0,53) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.015,72 | (0,08) | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9760 | 0,05 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.163,54 | (0,01) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.016,56 | (0,13) | 1,49 | 16,24 | 13,94 |
Dana Pasti | 3.050,97 | 0,02 | 0,62 | 5,42 | 2,80 |
Dana Premier | 1.879,99 | 0,02 | 0,65 | 5,54 | 2,41 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.671,31 | 0,05 | 0,31 | 4,31 | 4,31 |
Danamas Dollar (USD) | 1,535091 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.639,22 | 0,02 | 0,49 | (0,80) | (2,77) |
Danamas Stabil | 2.486,10 | 0,02 | 0,58 | 7,23 | 4,58 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.577,97 | (0,23) | 1,86 | (0,05) | (1,04) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190806 | 0,01 | 0,56 | 16,75 | 15,02 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.320,78 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,87 | (0,04) | 0,80 | 5,71 | 5,71 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.282,14 | (0,22) | 1,81 | (0,25) | (0,25) |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 960,98 | (0,17) | 2,09 | (0,11) | (1,59) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 994,98 | (0,49) | 2,59 | 0,60 | (0,40) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,071273 | 0,05 | 1,79 | 5,40 | 2,30 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.029,89 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.496,66 | 0,12 | 0,41 | 4,55 | 2,48 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194641 | 0,02 | 1,73 | 5,19 | 2,10 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.530,41 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.244,94 | (0,23) | 1,76 | 3,19 | 3,19 |
First State Ind. Bond Fund | 2.467,00 | (0,32) | 1,92 | 0,65 | (3,30) |
Ganesha Abadi | 2.579,10 | (0,19) | 2,16 | 0,77 | (1,71) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.396,57 | 0,01 | (0,01) | 3,32 | 1,79 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.121,04 | 0,03 | (0,10) | 2,51 | 2,51 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,296057 | 0,04 | 1,62 | 4,52 | 2,45 |
Investasi Reksa Premium | 2.023,30 | (0,32) | 1,98 | (5,24) | (5,24) |
ITB-Niaga | 2.209,17 | (0,06) | 1,01 | 0,95 | (1,30) |
Kehati Lestari | 1.641,95 | (0,28) | 1,14 | 2,21 | (0,31) |
Kresna Olympus | 1.960,51 | (0,71) | 0,93 | 5,66 | (2,39) |
Lautandhana Fixed Income | 1.880,63 | (0,13) | 1,41 | (3,29) | (4,73) |
Maestrodollar | 1,5347 | (0,01) | 1,39 | 5,32 | 2,22 |
Makara Prima | 1.873,73 | (0,06) | 2,61 | 1,16 | 1,16 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 964,52 | (0,30) | 1,82 | (1,39) | (1,39) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.080,38 | (0,25) | 1,87 | 1,10 | 1,10 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.045,75 | (0,41) | 0,53 | 5,25 | 3,17 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.703,80 | (0,06) | 0,58 | 2,88 | 0,60 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.780,20 | (0,07) | 1,10 | 1,42 | (0,59) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,55 | (0,01) | 1,13 | 2,38 | 0,36 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.052,78 | 0,03 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.021,53 | (0,08) | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.613,73 | (0,28) | 2,11 | (1,06) | (8,82) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.351,30 | (0,24) | 2,12 | 0,65 | (3,29) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.571,92 | (0,32) | 2,08 | (1,27) | (5,14) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.932,60 | (0,29) | 2,12 | 0,46 | (3,48) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.061,52 | (0,03) | 0,74 | 3,35 | (0,71) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0650 | 0,08 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.575,44 | (0,04) | 0,07 | 6,90 | 2,70 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.603,01 | 0,03 | 0,02 | 2,23 | 2,23 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.766,64 | (0,13) | (0,27) | 6,05 | 6,05 |
Medali Dua | 1.459,23 | (0,09) | 1,26 | 0,34 | (1,65) |
Medali Syariah | 1.505,51 | (0,14) | 1,54 | 2,26 | (0,78) |
Mega Dana Ori Dua | 1.414,50 | (0,24) | 2,98 | (1,60) | (3,55) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.115,98 | 0,07 | 0,67 | 2,62 | 2,62 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,078351 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.937,34 | 0,01 | 0,44 | 6,01 | 6,01 |
MNC Dana Syariah | 2.099,55 | 0,02 | 0,24 | 4,99 | 4,99 |
MRS Bond Kresna | 1.605,84 | 0,09 | 1,00 | 7,65 | 3,43 |
Net Dana Gemilang | 1.463,72 | 0,02 | 0,73 | 6,18 | 5,13 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.684,47 | (0,08) | 0,78 | 3,68 | 2,39 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.788,96 | 0,03 | 1,28 | 5,87 | 4,82 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.087,59 | (0,03) | 1,24 | 4,29 | 0,20 |
Nikko Tron Dua | 1.622,38 | (0,07) | 1,18 | 3,81 | 3,29 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,180652 | 0,07 | 1,36 | 2,51 | (1,51) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.098,11 | (0,60) | 1,13 | (3,18) | (13,73) |
NISP Dana Tetap II | 1.563,53 | (0,53) | 2,12 | 0,78 | (0,71) |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.545,50 | (0,16) | 1,32 | 2,94 | 0,90 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.399,11 | (0,26) | 1,59 | 2,41 | 0,88 |
NISP Pendapatan Optima | 1.097,27 | 0,01 | 1,19 | 6,31 | 6,31 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.152,93 | (0,76) | 1,67 | 2,17 | (0,35) |
Pacific Fixed Fund | 1.187,59 | 0,02 | 0,30 | 5,39 | 2,29 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.804,80 | (0,45) | 2,65 | (0,14) | (0,14) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.644,50 | (0,57) | 3,25 | (2,59) | (3,81) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.884,40 | (0,26) | 1,89 | 0,52 | (1,95) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.547,72 | (0,28) | 1,38 | 2,03 | (1,00) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.306,82 | 0,00 | (0,20) | 1,10 | 1,10 |
Premier Obligasi | 1.022,69 | (0,74) | 0,79 | (2,86) | (5,70) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.846,85 | (0,41) | 1,83 | (0,73) | (2,69) |
Prospera Obligasi | 2.699,16 | (0,04) | 1,14 | 2,66 | 0,62 |
Prospera Obligasi Plus | 2.899,54 | 0,22 | 1,11 | 4,33 | 0,24 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.006,30 | (0,45) | 2,03 | 2,83 | 0,79 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.207,15 | 0,04 | 1,36 | 3,80 | 1,74 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,085847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.827,95 | 0,04 | 0,60 | 4,70 | 2,63 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.031,74 | (0,25) | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.469,35 | (0,29) | 1,91 | 0,45 | (2,53) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.097,80 | (0,23) | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 827,14 | (0,07) | 3,59 | (1,20) | (4,10) |
Reksa Dana PAPI | 2.816,53 | (0,02) | 1,27 | 8,00 | 5,87 |
Reksa PG Sejahtera | 2.399,78 | (0,35) | 2,39 | 5,30 | 3,22 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,03 | (0,14) | 1,40 | (1,00) | (2,47) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.536,20 | (0,17) | 1,29 | 8,86 | 6,70 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.014,88 | (0,03) | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 974,99 | (0,36) | 2,37 | 1,56 | 0,05 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.069,33 | (0,35) | 1,69 | 4,12 | 0,03 |
Reksadana ORI | 1.571,92 | (0,33) | 1,69 | (1,61) | (3,56) |
Reksadana Rido Dua | 2.658,60 | (0,06) | 10,23 | 7,71 | 5,58 |
Riau Income Fund | 1.742,76 | 0,09 | 0,56 | (2,00) | (3,95) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.383,61 | 0,02 | 1,25 | (3,88) | (3,88) |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,50 | 0,01 | 0,62 | 5,39 | 4,87 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.894,18 | (0,46) | 1,89 | (0,09) | (2,07) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.120,33 | (0,34) | 1,72 | 1,84 | 1,84 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.000,62 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.423,71 | (0,79) | 2,23 | 2,15 | 0,13 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.009,07 | (0,40) | 0,63 | 5,12 | 3,04 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3984 | 0,04 | 0,66 | 2,68 | 0,65 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.650,27 | (0,05) | 0,97 | 4,90 | (1,82) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.469,05 | (0,03) | 0,90 | 4,26 | 4,26 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.900,88 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.042,64 | (0,26) | 1,85 | 1,61 | 0,61 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.377,90 | 0,00 | 1,03 | 11,99 | 7,60 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0159 | (0,01) | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1199 | 0,01 | 0,82 | 7,70 | 3,48 |
TRAM Strategic Plus | 1.104,45 | (0,18) | 2,03 | 1,42 | 0,91 |
Trim Dana Stabil | 2.132,96 | 0,03 | 0,34 | 4,31 | 4,31 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.707,82 | 0,03 | 0,59 | 4,60 | 3,57 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.252,56 | (0,02) | 1,52 | 1,49 | (0,52) |