Reksa Dana Lainnya (23/10/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.118,26 | 0,02 | 0,69 | 8,20 | 8,20 |
Bahana Liquid USD | 1,002658 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.054,36 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.113,17 | 0,02 | 0,58 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.039,80 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.094,14 | 0,02 | 0,47 | 5,27 | 5,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.090,39 | 0,01 | 0,41 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.102,36 | 0,03 | 0,53 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.058,23 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.105,10 | 0,03 | 0,46 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.097,84 | 0,03 | 0,59 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Dana Optima | 1.083,83 | 0,02 | 0,63 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.011,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.108,99 | 0,03 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0061 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.080,64 | 0,02 | 0,57 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.108,49 | 0,02 | 0,60 | 7,20 | 7,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.126,59 | 0,03 | 0,66 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.108,33 | 0,03 | 0,35 | 6,70 | 6,70 |
Mega Asset Multicash | 1.110,83 | 0,03 | 0,72 | 7,05 | 7,05 |
MNC Dana Lancar | 1.104,36 | 0,02 | 0,91 | 6,66 | 6,66 |
MRS Cash Kresna | 1.061,26 | (0,00) | 0,12 | 5,02 | 5,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.110,19 | 0,03 | 0,56 | 7,06 | 7,06 |
Nikko Kas Manajemen | 1.098,60 | 0,03 | 0,53 | 6,05 | 6,05 |
NISP Dana Siaga | 1.087,35 | 0,02 | 0,40 | 5,22 | 5,22 |
Panin Dana Likuid | 1.105,37 | 0,03 | 0,47 | 5,76 | 5,76 |
Phillip Money Market Fund | 1.114,15 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.101,17 | 0,03 | 0,53 | 6,28 | 6,28 |
RD PNM Puas | 1.088,61 | 0,02 | 0,55 | 6,02 | 6,02 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.023,84 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.114,01 | 0,03 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.087,53 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 3,13 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.168,27 | 0,02 | 0,64 | 7,08 | 7,08 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.118,83 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Riau Liquid Fund | 1.083,34 | 0,02 | 0,43 | 4,62 | 4,62 |
Schroder Dana Likuid | 1.097,22 | 0,02 | 0,53 | 6,32 | 6,32 |
Schroder Money Market Fund | 1.035,04 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 991,07 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.006,03 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.113,50 | 0,02 | 0,63 | 6,62 | 6,62 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.054,22 | 0,60 | (2,12) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.862,68 | 0,41 | (3,49) | 6,80 | 3,69 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.202,92 | 0,91 | (2,34) | 15,75 | 14,59 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.190,90 | 0,57 | (1,64) | 14,39 | 11,57 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.156,94 | 0,56 | (1,91) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.236,82 | 0,60 | (1,84) | 13,33 | 8,89 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.747,01 | 0,59 | (1,83) | 13,20 | 9,30 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.041,69 | 0,02 | 1,76 | 2,56 | 2,56 |
Premier ETF IDX30 | 450,07 | 0,58 | (1,69) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 928,49 | 0,22 | (0,80) | 2,89 | 2,89 |
Premier ETF Sri-Kehati | 287,74 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 680,99 | 0,44 | (3,52) | 7,32 | 7,32 |
RD Premier ETF LQ-45 | 887,04 | 0,61 | (1,79) | 14,46 | 14,46 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 369,65 | 0,53 | (2,11) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.299,33 | 0,00 | 0,86 | 10,24 | 10,24 |
BRI Fix | 1.836,89 | 0,00 | 1,15 | 6,06 | 6,06 |
BRI Saham | 2.011,29 | 0,00 | (2,44) | 8,59 | 8,59 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.173,31 | 0,03 | (0,46) | (0,19) | (0,19) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.580,63 | 0,02 | 0,71 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |