Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (27/3)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Jumat, 27 Maret 2015 22:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
| Reksa Dana Lainnya (27/3/2015) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Bahana Dana Likuid | 1.157,69 | 0,02 | 0,66 | 8,72 | 8,72 |
| Bahana Likuid Syariah | 1.014,860 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Liquid USD | 0,975485 | 0,01 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Revolving Fund | 1.087,50 | 0,02 | 0,60 | 7,76 | 7,76 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.146,90 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 7,29 |
| Batavia Dana Liquid | 1.069,43 | 0,02 | 0,67 | 6,10 | 6,10 |
| Danamas Rupiah | 1.122,03 | 0,02 | 0,42 | 5,93 | 5,93 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.113,83 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.134,75 | 0,01 | 0,42 | 6,87 | 6,87 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.091,06 | 0,02 | 0,59 | 7,58 | 7,58 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.135,67 | 0,00 | 0,41 | 6,52 | 6,52 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.127,64 | (0,03) | 0,43 | 6,37 | 6,37 |
| Mandiri Dana Optima | 1.118,27 | 0,02 | 0,59 | 7,74 | 7,74 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.139,23 | (0,01) | 0,51 | 6,58 | 6,58 |
| Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.115,80 | 0,04 | 0,65 | 7,66 | 7,66 |
| Manulife Dana Kas II | 1.142,04 | 0,01 | 0,54 | 7,40 | 7,40 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.164,85 | 0,02 | 0,61 | 8,30 | 8,30 |
| Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.140,06 | 0,01 | 0,46 | 6,74 | 6,74 |
| Mega Asset Multicash | 1.154,63 | 0,02 | 0,55 | 8,00 | 8,00 |
| MNC Dana Lancar | 1.135,88 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
| MRS Cash Kresna | 1.087,00 | 0,01 | 0,46 | 5,51 | 5,51 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.148,10 | 0,01 | 0,55 | 7,82 | 7,82 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.134,82 | 0,00 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
| NISP Dana Siaga | 1.105,72 | (0,02) | 0,69 | 4,80 | 4,80 |
| Panin Dana Likuid | 1.131,02 | 0,02 | 0,58 | 5,62 | 5,62 |
| Phillip Money Market Fund | 1.149,04 | 0,02 | 0,59 | 7,42 | 7,42 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.128,51 | 0,02 | 0,40 | 6,35 | 6,35 |
| RD Mandiri Kapital Syariah | 1.020,76 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| RD PNM Puas | 1.122,43 | 0,01 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
| Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.056,93 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.152,53 | (0,05) | 0,57 | 7,71 | 7,71 |
| Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.120,70 | 0,02 | 0,55 | 7,37 | 7,37 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.207,42 | 0,01 | 0,64 | 7,47 | 7,47 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.156,06 | 0,01 | 0,58 | 7,90 | 7,90 |
| Riau Liquid Fund | 1.107,74 | 0,02 | 0,36 | 5,20 | 5,20 |
| Schroder Dana Likuid | 1.125,75 | 0,01 | 0,48 | 6,26 | 6,26 |
| Schroder Money Market Fund | 1.067,25 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.021,37 | 0,02 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas | 1.040,02 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| TRAM Pundi Kas 2 | 1.020,85 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.150,06 | 0,01 | 0,66 | 7,40 | 7,40 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 1.137,71 | 0,74 | (1,19) | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Indeks Syariah | 3.015,64 | 0,89 | (2,36) | 11,95 | 8,69 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 1.265,28 | 0,46 | (2,15) | 15,61 | 14,46 |
| RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.298,73 | 0,75 | (0,90) | 19,90 | 16,94 |
| RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.269,29 | 0,65 | (0,24) | 20,38 | 8,81 |
| RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.328,98 | 0,71 | (1,24) | 18,30 | 13,66 |
| RD Kresna Indeks 45 | 4.083,31 | 0,57 | 0,12 | 19,57 | 15,45 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 28.334,74 | (0,16) | (1,01) | 14,40 | 14,40 |
| Premier ETF IDX30 | 491,95 | 0,75 | (0,87) | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 1.016,99 | 0,68 | (0,56) | 18,98 | 18,98 |
| Premier ETF Indonesia Financial | 583,44 | 0,41 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Sri-Kehati | 316,84 | 0,63 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Syariah JII | 717,32 | 0,92 | (2,50) | 12,50 | 12,50 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 959,23 | 0,73 | (1,17) | 19,40 | 19,40 |
| RD Premier ETF Sminfra 18 | 350,80 | 0,81 | (5,80) | 11,05 | 11,05 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 2.394,14 | 0,00 | 0,67 | 9,93 | 9,93 |
| BRI Fix | 1.908,67 | 0,00 | 0,78 | 9,80 | 9,80 |
| BRI Saham | 2.132,91 | 0,00 | (1,85) | 10,42 | 10,42 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.091,52 | - | 0,74 | 0,40 | (0,59) |
| RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.204,27 | 0,03 | 0,37 | 1,39 | 1,39 |
| RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.871,31 | - | 20,68 | 49,78 | 49,78 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.072,69 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 4.998,35 | - | (1,64) | (0,08) | (0,08) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.016,54 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.022,59 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.041,08 | - | 0,86 | 7,42 | 5,83 |
| RDPT PNM Perumnas | 1.010,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (27/2) | 124,29 | - | 0,44 | 14,44 | 14,44 |
Pembagian dividen tanggal 27/3/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,3835616438356
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,232877/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 8,7382/unit
Optima Pendapatan Abadi Rp 32,3017/unit
Kresna Olympus Rp 14,56/unit
Pembagian dividen tanggal 26/3/2015 untuk:
RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,53590899
RD Maybank GMT Kencana Rp 3,95/unit
Koreksi NAB (26/3):
| Mandiri Investa UGM Endowment Plus | 2.478,64 | - | (2,14) | 17,29 | 14,68 |
| Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy | 1.192,35 | - | (0,82) | 16,30 | 14,28 |
