Reksa Dana Lainnya (27/11/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.127,51 | 0,02 | 0,71 | 9,03 | 9,03 |
Bahana Liquid USD | 1,004553 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.061,88 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.120,74 | 0,02 | 0,58 | 7,00 | 7,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,00 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.098,80 | 0,02 | 0,43 | 5,30 | 5,30 |
Danamas Rupiah Plus | 1.095,63 | 0,01 | 0,41 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.110,50 | 0,04 | 0,56 | 7,06 | 7,06 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.065,46 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.112,35 | 0,02 | 0,45 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.104,56 | 0,03 | 0,44 | 6,49 | 6,49 |
Mandiri Dana Optima | 1.091,54 | 0,02 | 0,61 | 7,76 | 7,76 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.115,35 | 0,02 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0078 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.088,18 | 0,02 | 0,60 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.116,58 | 0,03 | 0,60 | 7,36 | 7,36 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.135,82 | 0,03 | 0,66 | 8,37 | 8,37 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.117,06 | 0,03 | 0,55 | 7,13 | 7,13 |
Mega Asset Multicash | 1.120,16 | 0,31 | 0,68 | 7,45 | 7,45 |
MNC Dana Lancar | 1.111,31 | 0,02 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
MRS Cash Kresna | 1.066,35 | 0,02 | 0,48 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.120,46 | 0,05 | 0,73 | 7,67 | 7,67 |
Nikko Kas Manajemen | 1.107,30 | 0,04 | 0,58 | 6,66 | 6,66 |
NISP Dana Siaga | 1.091,68 | 0,02 | 0,31 | 5,36 | 5,36 |
Panin Dana Likuid | 1.111,47 | 0,03 | 0,38 | 6,00 | 6,00 |
Phillip Money Market Fund | 1.121,50 | 0,03 | 0,54 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.106,85 | 0,02 | 0,43 | 6,50 | 6,50 |
RD PNM Puas | 1.095,66 | 0,02 | 0,55 | 6,32 | 6,32 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.031,17 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.123,81 | (0,22) | 0,72 | 7,56 | 7,56 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.094,86 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 3,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.177,53 | 0,02 | 0,68 | 7,46 | 7,46 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.128,15 | 0,03 | 0,69 | 8,04 | 8,04 |
Riau Liquid Fund | 1.086,97 | 0,02 | 0,35 | 4,65 | 4,65 |
Schroder Dana Likuid | 1.103,94 | 0,03 | 0,48 | 6,57 | 6,57 |
Schroder Money Market Fund | 1.042,31 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 997,79 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.013,07 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.121,43 | 0,02 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.076,22 | 0,25 | 4,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.913,91 | 0,44 | 4,72 | 17,66 | 14,24 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.224,05 | 0,14 | 4,08 | 26,06 | 24,80 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.219,19 | 0,20 | 4,85 | 27,35 | 24,22 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.185,41 | 0,20 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.262,02 | 0,25 | 4,60 | 25,51 | 20,59 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.820,88 | 0,22 | 4,48 | 25,66 | 21,32 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.776,07 | 0,10 | 2,73 | 14,00 | 14,00 |
Premier ETF IDX30 | 460,62 | 0,20 | 4,81 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 949,81 | 0,15 | 4,88 | 19,60 | 19,60 |
Premier ETF Indonesia Financial | 521,05 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 293,98 | 0,22 | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 693,80 | 0,39 | 4,77 | 18,59 | 18,59 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,56 | 0,25 | 4,65 | 27,06 | 27,06 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 369,84 | 0,05 | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.321,88 | #DIV/0! | 0,84 | 10,40 | 10,40 |
BRI Fix | 1.853,86 | #DIV/0! | 0,79 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 2.067,82 | #DIV/0! | 4,06 | 22,34 | 22,34 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.185,35 | 0,03 | 0,83 | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.628,48 | 0,03 | 0,73 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |