• Pendapatan Tetap (11/1/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.239,00 | (0,01) | 0,37 | 8,08 | (50,87) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.053,97 | (0,02) | (0,40) | 1,13 | (9,89) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.190,28 | (0,01) | 0,09 | 13,50 | 11,25 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1653 | 0,00 | 0,71 | 11,69 | 8,94 |
Avrist Prime Income Fund | 1.054,34 | 0,02 | (0,29) | 3,63 | 1,58 |
Avrist Sukuk Income Fund | 950,50 | 0,10 | (1,13) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6104 | 0,04 | 0,59 | 5,32 | 2,23 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.291,68 | 0,05 | 0,12 | 11,35 | 9,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.030,10 | 0,10 | 0,84 | 11,23 | 7,95 |
Bahana Makara Abadi | 2.946,07 | 0,05 | 0,04 | 14,16 | 10,77 |
Bahana Regular Income Fund | 1.071,72 | (0,02) | (0,36) | 6,14 | 3,02 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.279,50 | 0,05 | 0,09 | 14,49 | 12,22 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.136,94 | (0,01) | 0,32 | 10,98 | 8,78 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,70 | 0,02 | 0,44 | 8,79 | 6,63 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.098,32 | 0,06 | 0,16 | 12,53 | 5,97 |
Batavia Prima Obligasi | 1.187,68 | 0,02 | (0,05) | 2,93 | (6,88) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.013,29 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.007,12 | 0,05 | 0,80 | 7,63 | 6,57 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.634,25 | 0,06 | 0,55 | 8,42 | 7,35 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.011,43 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.329,43 | 0,12 | (0,35) | 14,88 | 3,94 |
BNP Paribas Omega | 1.257,10 | 0,02 | 0,19 | 10,76 | 7,50 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0308 | 0,10 | 1,15 | 6,05 | 1,89 |
BNP Paribas Prima II | 2.041,28 | 0,00 | (0,38) | 10,55 | 8,38 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1032 | 0,00 | 1,20 | 4,67 | 0,56 |
BNP Paribas Proxima | 1.229,43 | 0,05 | 0,06 | 13,34 | 5,56 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.228,33 | 0,04 | 1,97 | 11,76 | 9,55 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.115,78 | 0,02 | (0,88) | 6,41 | 4,30 |
Cipta Bond | 1.179,87 | (0,10) | 0,00 | 6,70 | 5,63 |
Dana Obligasi Stabil | 3.719,07 | 0,00 | (0,17) | 13,45 | 11,20 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.907,46 | 0,06 | 0,24 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,643840 | 0,01 | 0,24 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.014,88 | 0,02 | 0,55 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.900,29 | 0,02 | 0,61 | 7,20 | 4,55 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.818,73 | 0,02 | (0,15) | 13,18 | 10,94 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194567 | 0,00 | 1,20 | 5,56 | 3,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.075,39 | 0,04 | 0,62 | 9,14 | 9,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.368,10 | 0,04 | 0,17 | 12,79 | 12,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.199,33 | (0,03) | (0,22) | 12,00 | 10,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.074,79 | 0,11 | 0,25 | 13,01 | 10,77 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,243182 | 0,03 | 1,14 | 5,29 | 2,20 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.485,92 | (0,03) | (0,23) | 12,31 | 12,31 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.099,05 | 0,07 | 0,02 | 12,98 | 11,30 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.121,42 | 0,06 | (0,02) | 10,70 | 9,06 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.233,11 | 0,06 | (0,17) | 13,89 | 9,42 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.032,98 | 0,05 | 0,42 | 7,86 | 3,63 |
Fsi Bond Fund | 2.872,15 | (0,04) | (0,27) | 11,51 | 7,14 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 969,66 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.879,17 | 0,05 | (0,36) | 9,46 | 7,83 |
Investasi Reksa Premium | 2.131,73 | 0,05 | (0,22) | 6,44 | 11,30 |
ITB-Niaga (10/1) | 2.480,74 | 0,00 | 0,24 | 10,65 | 8,19 |
Lautandhana Fixed Income | 2.399,99 | 0,01 | 0,37 | 12,30 | 10,63 |
Makara Prima | 2.295,27 | (0,05) | (0,57) | 10,91 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.068,94 | 0,03 | (0,09) | 11,73 | 11,73 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.175,60 | 0,05 | 0,10 | 13,00 | 8,53 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,43 | 0,02 | 0,68 | 8,40 | 6,25 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.162,73 | 0,07 | 0,52 | 8,90 | 6,48 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.105,19 | 0,00 | 0,07 | 10,93 | 8,73 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.148,26 | 0,06 | 0,61 | 9,18 | 7,02 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.170,30 | 0,05 | 0,02 | 13,88 | 12,74 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.048,09 | 0,05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.014,98 | 0,09 | (0,04) | 13,31 | 2,52 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.008,27 | 0,04 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.844,39 | 0,06 | 0,01 | 12,06 | 7,67 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.617,69 | 0,10 | (0,28) | 14,34 | 9,86 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.818,57 | 0,03 | 0,07 | 12,80 | 8,38 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.276,44 | 0,02 | (0,06) | 13,53 | 9,08 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.086,56 | 0,02 | 0,36 | 8,06 | 3,82 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1313 | 0,02 | 0,86 | 5,60 | 1,46 |
Maybank Dana Kencana | 1.648,67 | (0,01) | 0,56 | 11,60 | 7,22 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.591,69 | 0,04 | (16,24) | (8,77) | (8,77) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.091,93 | 0,06 | 0,40 | 9,95 | 9,95 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.036,42 | 0,03 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.714,60 | (0,27) | (0,38) | 15,95 | 13,66 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.110,77 | 0,05 | 0,04 | 2,82 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133846 | 0,00 | 0,04 | 2,82 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (10/1) | 1.101,09 | 0,00 | (0,69) | 3,73 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.013,45 | 0,11 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.753,35 | 0,05 | 0,17 | 9,13 | 9,13 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.915,50 | 0,05 | 0,17 | 8,66 | 6,51 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.138,96 | (0,07) | 0,39 | 14,99 | 13,28 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,71 | 0,00 | 0,34 | 9,73 | 5,42 |
Nikko Tron Dua | 1.930,38 | 0,05 | 0,65 | 10,48 | 8,83 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.150,76 | 0,00 | (0,35) | 13,05 | 10,27 |
Pacific Fix Income (10/1) | 1.048,29 | 0,00 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.230,03 | 0,04 | (0,16) | 0,93 | (2,04) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.028,83 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.102,17 | (0,03) | 0,25 | 11,10 | 11,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.889,26 | (0,01) | 0,44 | 12,09 | 9,87 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.372,04 | (0,07) | (0,20) | 21,11 | 18,13 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.014,99 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,82 | 0,01 | (0,15) | 1,99 | (1,00) |
Prospera Obligasi | 3.094,69 | (0,06) | 0,22 | 8,75 | 6,59 |
Prospera Obligasi Plus | 3.141,87 | (0,12) | (0,80) | 9,81 | 5,50 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 499,41 | (0,12) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.847,87 | (0,04) | 0,39 | 8,89 | 7,27 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.629,24 | 0,03 | (0,12) | 12,48 | 10,80 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.195,18 | 0,05 | 0,16 | 13,18 | 10,94 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.035,49 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.012,56 | (0,01) | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.215,90 | 0,04 | (0,25) | 15,19 | 11,80 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.151,41 | 0,05 | 0,07 | 13,09 | 9,76 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.031,85 | 0,15 | 0,18 | 11,75 | 8,47 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.220,24 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 9,58 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.044,48 | 0,08 | 0,29 | 13,17 | 8,73 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.238,71 | (0,01) | 0,18 | 10,29 | 8,11 |
RD CIMB Principal Bond | 24.337,75 | 0,06 | 0,36 | 13,12 | 10,88 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,054230 | 0,02 | 1,32 | 0,49 | (1,50) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.252,27 | 0,06 | 0,77 | 10,38 | (0,13) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0347 | 0,10 | 3,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.013,72 | 0,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.008,35 | 0,05 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.668,52 | 0,03 | 0,69 | 9,82 | 7,09 |
RD Dana Premier | 2.260,40 | 0,03 | 0,48 | 9,41 | 6,16 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.053,73 | (0,01) | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.018,68 | (0,02) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.037,70 | (0,03) | (0,11) | 10,71 | 7,99 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,362788 | (0,04) | 0,69 | 4,80 | 2,73 |
RD Kehati Lestari | 1.866,30 | (0,12) | (0,31) | 11,99 | 9,23 |
RD Kresna Olympus | 1.946,30 | 0,04 | 0,58 | 9,57 | 1,22 |
RD Lautandhana Income Fund | 999,36 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.035,40 | 0,05 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.692,91 | 0,01 | (0,04) | 8,54 | 6,39 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.673,90 | (0,43) | (0,31) | 9,39 | 6,14 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.564,77 | 0,03 | 0,42 | 12,21 | 8,88 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 927,11 | 0,11 | 0,20 | 12,91 | 10,11 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.406,45 | 0,04 | 0,80 | 9,78 | 7,61 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 977,63 | 0,10 | 0,04 | 13,83 | 7,20 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.160,19 | 0,01 | 0,07 | 12,77 | 10,54 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.055,41 | 0,05 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.003,89 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.303,56 | 0,00 | 1,00 | 12,27 | 5,08 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.004,78 | (0,17) | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.645,88 | 0,07 | 0,30 | 10,53 | 6,19 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 990,90 | 0,04 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 964,80 | 1,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.001,66 | 0,15 | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.338,77 | (0,00) | (0,02) | 13,09 | 8,65 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.381,08 | (0,16) | 0,52 | 13,57 | 10,23 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 995,32 | 0,15 | (0,64) | 15,21 | 11,82 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,07 | 0,01 | 0,37 | 4,47 | 3,95 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.214,69 | 0,00 | 0,14 | 12,07 | 9,85 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4412 | (0,03) | 0,28 | 2,05 | 0,03 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 965,43 | 0,02 | (0,21) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.035,24 | (0,12) | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.232,51 | (0,15) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.320,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | 0,999475 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.691,37 | 0,03 | 0,06 | 6,05 | 3,95 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.346,65 | 0,02 | 0,23 | 10,61 | 8,96 |
Reksadana ORI | 1.829,10 | 0,05 | 0,08 | 12,96 | 10,72 |
Reliance Dana Terencana | 1.299,47 | 0,04 | 0,31 | 9,76 | 6,01 |
RHB Fixed Income Fund 2 (10/1) | 978,01 | 0,00 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.980,68 | 0,06 | 0,70 | 12,01 | 9,79 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.679,56 | 0,05 | 0,25 | 12,26 | 12,26 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.337,82 | 0,03 | 0,11 | 12,95 | 6,37 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.024,89 | 0,17 | (0,57) | 14,57 | 11,18 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.406,44 | 0,04 | (0,53) | 13,60 | 11,35 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,46 | (0,00) | 0,49 | 8,14 | 6,00 |
Schroder Investa Obligasi | 1.080,51 | 0,06 | 0,62 | 10,42 | 3,99 |
Sequis Bond Optima | 994,03 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.744,08 | 0,01 | 0,19 | 11,52 | 11,52 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.218,24 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1059 | 0,00 | (0,89) | 6,76 | 4,64 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1945 | (0,01) | 1,06 | 5,53 | 3,42 |
TRAM Strategic Plus | 1.312,35 | (0,01) | (0,14) | 13,72 | 11,44 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.043,31 | 0,03 | 0,84 | 10,77 | 9,67 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.122,94 | (0,00) | (0,51) | 7,84 | 5,71 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/1)
Reporter
Editor
Rabu, 11 Januari 2017 23:02 WIB