• Lainnya (12/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,05 | 0,01 | 0,39 | 5,74 | 5,74 |
Bahana Dana Likuid | 1.248,75 | 0,02 | 0,60 | 7,48 | 7,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.089,38 | 0,02 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Bahana Liquid USD | 0,863737 | 0,00 | (6,58) | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.167,26 | 0,01 | 0,57 | 7,03 | 7,03 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.020,95 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.227,34 | 0,02 | 0,54 | 6,66 | 6,66 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,55 | 0,02 | 0,60 | 6,72 | 6,72 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.911,83 | 0,01 | 0,40 | 4,83 | 3,79 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.042,11 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.150,53 | 0,02 | 0,55 | 2,29 | 0,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.174,33 | 0,01 | 0,45 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.214,57 | 0,02 | 0,58 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.169,18 | 0,02 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.213,04 | 0,03 | 0,51 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.201,81 | 0,02 | 0,54 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.051,09 | 0,01 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.196,65 | 0,02 | 0,52 | 6,72 | 6,72 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.218,38 | 0,02 | 0,54 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.200,73 | 0,02 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Dana Kas II | 1.222,02 | 0,02 | 0,51 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.259,10 | 0,02 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.217,67 | 0,02 | 0,61 | 6,48 | 6,48 |
Mega Asset Multicash | 1.243,20 | 0,02 | 0,62 | 7,17 | 5,05 |
MNC Dana Lancar | 1.222,96 | 0,02 | 0,62 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.146,44 | 0,01 | 0,39 | 5,23 | 5,23 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.242,81 | 0,02 | 0,59 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.217,36 | 0,02 | 0,50 | 7,00 | 7,00 |
Panin Dana Likuid | 1.215,90 | 0,05 | 0,52 | 7,19 | 7,19 |
Phillip Money Market Fund | 1.233,24 | 0,01 | 0,54 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.037,62 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,59 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.195,94 | 0,01 | 0,44 | 5,74 | 5,74 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,00 | 0,02 | 0,01 | 3,88 | 3,88 |
RD PNM Puas | 1.078,57 | 0,02 | 0,07 | (4,12) | (4,12) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.135,95 | 0,02 | 0,56 | 7,11 | 7,11 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.242,73 | 0,02 | 0,60 | 7,54 | 7,54 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.074,92 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,48 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.201,70 | 0,01 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.303,40 | 0,02 | 0,61 | 7,62 | 5,48 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.244,36 | 0,01 | 0,56 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.195,70 | 0,01 | 0,41 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.143,06 | 0,02 | 0,55 | 6,81 | 6,81 |
Simas Liquid Fund | 1.148,58 | 0,02 | 0,22 | 3,46 | 3,46 |
Tram Pundi Kas | 1.120,79 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.094,79 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.036,97 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.238,02 | 0,02 | 0,65 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 999,60 | 1,18 | (0,13) | (13,56) | (16,95) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.780,55 | 1,32 | 0,72 | (9,28) | (11,92) |
Indeks MNC 36 | 909,09 | 0,49 | (0,61) | (8,81) | (8,81) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.100,30 | 0,99 | (0,07) | (14,72) | (16,41) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,34 | 1,17 | 0,01 | (9,78) | (12,00) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,07 | 1,22 | 0,00 | (10,24) | (18,87) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.179,49 | 1,16 | (0,12) | (12,62) | (16,04) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.637,05 | 1,16 | 0,07 | (12,58) | (15,60) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.142,15 | 0,27 | 3,22 | 6,08 | 6,08 |
Premier ETF IDX30 | 449,28 | 1,20 | (0,02) | (10,03) | (10,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 966,81 | 0,93 | 1,12 | (6,46) | (6,46) |
Premier ETF Indonesia Financial | 505,89 | 0,50 | 1,08 | (14,77) | (14,77) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,37 | 1,40 | (0,07) | (11,17) | (11,17) |
Premier ETF Syariah JII | 666,20 | 1,31 | 0,79 | (8,68) | (8,68) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 622,98 | 0,95 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 855,46 | 1,16 | (0,08) | (12,26) | (12,26) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,50 | 0,56 | 0,02 | (6,65) | (6,65) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.634,41 | 0,02 | 0,72 | 9,43 | 9,43 |
BRI Fix | 2.099,84 | 0,03 | 0,79 | 9,54 | 9,54 |
BRI Saham | 1.884,52 | (1,25) | 0,36 | (13,60) | (13,60) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 0,00 | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.301,20 | 0,03 | 0,84 | 2,29 | 2,29 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Koreksi NAB (11/4): | |||||
BNI AM Dana Berbunga Tiga | 1.960,97 | - | 1,13 | 8,97 | 7,89 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (12/4)
Reporter
Editor
Selasa, 12 April 2016 23:04 WIB