Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,50 | 0,10 | 0,24 | (5,71) | (15,98) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0993 | 0,00 | 4,80 | 4,67 | 2,09 |
Avrist Prime Income Fund | 1.049,59 | 0,14 | 1,20 | 1,62 | (0,39) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.217,52 | 0,31 | 1,59 | 6,30 | 4,98 |
Bahana Income Bond Fund | 1.032,26 | 0,12 | 1,21 | 9,27 | 6,06 |
Bahana Regular Income Fund | 1.031,00 | 0,11 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.195,79 | 0,42 | 1,98 | 6,07 | 3,97 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.067,00 | 0,15 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.140,21 | 0,37 | 1,94 | 6,19 | 2,03 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.035,93 | 0,27 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,25 | 0,12 | 1,32 | 7,10 | 4,98 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.089,65 | 0,23 | 0,98 | 6,92 | 4,80 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.083,58 | 0,24 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.172,97 | 0,14 | 0,44 | 3,98 | (5,92) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.939,10 | 0,14 | 1,51 | 9,22 | 8,14 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.516,05 | 0,18 | 1,24 | 5,57 | 4,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0027 | (0,03) | 0,09 | 1,41 | (1,59) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.336,36 | 0,40 | 1,77 | 6,65 | 2,47 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.319,27 | 0,27 | 1,65 | 4,55 | (5,41) |
BNP Paribas Omega | 1.194,07 | 0,28 | 1,57 | 6,16 | 5,11 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0008 | 0,07 | 2,56 | (0,05) | (3,97) |
BNP Paribas Prima II | 1.965,49 | 0,41 | 1,53 | 3,59 | 1,56 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0846 | 0,02 | 2,11 | 1,54 | (2,44) |
BNP Paribas Proxima | 1.156,38 | 0,36 | 1,86 | 5,76 | (1,50) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.097,21 | 0,33 | 2,10 | 1,90 | 0,89 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.138,26 | 0,11 | 1,18 | 5,86 | 3,77 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0213 | 0,05 | 0,78 | 2,25 | 0,23 |
Cipta Bond | 1.194,26 | 0,06 | 1,26 | 7,75 | 6,68 |
Dana Obligasi Stabil | 3.471,89 | 0,32 | 1,56 | 10,19 | 8,01 |
Dana Pasti | 3.410,36 | 0,08 | 1,10 | 8,09 | 5,40 |
Dana Premier | 2.097,58 | 0,06 | 0,82 | 7,89 | 4,69 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.996,74 | (0,46) | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Dollar (USD) | 1,604397 | 0,01 | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Pasti | 2.866,15 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.737,16 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.722,49 | 0,49 | 1,83 | 4,47 | 2,40 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189792 | (0,05) | 2,05 | (1,56) | (3,02) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.483,81 | (0,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.076,40 | 0,14 | 1,69 | 5,39 | 3,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.139,75 | 0,52 | 1,46 | 9,20 | 8,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.066,96 | 0,25 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085590 | 0,03 | 0,55 | 0,65 | (2,31) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.207,12 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,213073 | 0,01 | 2,10 | 0,24 | (2,71) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.875,48 | (0,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.399,25 | 0,45 | 1,62 | 7,51 | 7,51 |
First State Ind. Bond Fund | 2.732,11 | 0,34 | 1,33 | 4,53 | 0,43 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.031,57 | 0,14 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.855,45 | 0,43 | 1,77 | 5,40 | 2,81 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.665,44 | 0,04 | 0,93 | 6,73 | 5,15 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,336529 | 0,01 | 1,80 | 1,51 | (0,50) |
Investasi Reksa Premium | 2.128,63 | 0,30 | 2,01 | 0,57 | 0,57 |
ITB-Niaga | 2.360,63 | 0,28 | 2,03 | 4,10 | 1,79 |
Kehati Lestari | 1.782,11 | 0,65 | 2,50 | 5,88 | 3,28 |
Kresna Olympus | 1.964,38 | 0,15 | 1,38 | 8,35 | 0,09 |
Lautandhana Fixed Income | 2.290,58 | 0,31 | 2,23 | 17,70 | 15,95 |
Maestrodollar | 1,5596 | 0,04 | 1,66 | 0,38 | (2,57) |
Makara Prima | 2.180,54 | 0,50 | 3,00 | 9,87 | 9,87 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.018,19 | 0,42 | 1,88 | 4,25 | 4,25 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.991,76 | 0,13 | 1,17 | 6,53 | 4,17 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.998,57 | 0,35 | 1,70 | 7,12 | 5,00 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.137,08 | 0,11 | 1,09 | 9,93 | 7,75 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.011,85 | 0,19 | 1,57 | 6,61 | 4,49 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.758,45 | 0,45 | 1,83 | 3,80 | (0,27) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.513,16 | 0,31 | 1,79 | 5,06 | 0,94 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.724,55 | 0,46 | 2,03 | 4,28 | 0,19 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.145,09 | 0,38 | 1,67 | 6,31 | 2,14 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.076,99 | 0,14 | 1,29 | 5,62 | 1,48 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1021 | 0,06 | 1,92 | 1,91 | (2,08) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.616,92 | 0,14 | 1,46 | 9,95 | 5,63 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.924,19 | 0,11 | 1,07 | 9,19 | 9,19 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.983,24 | 0,19 | 1,73 | 8,28 | 8,28 |
Medali Dua | 1.621,60 | 0,30 | 1,33 | 6,90 | 4,78 |
Medali Syariah | 1.649,07 | 0,13 | 1,20 | 4,64 | 1,53 |
Mega Dana Ori Dua | 1.606,96 | 0,73 | 2,98 | 5,24 | 3,15 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.624,26 | (0,44) | 0,99 | 1,08 | 1,08 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,117465 | 0,03 | 0,99 | 1,08 | 1,08 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.103,49 | 0,49 | 2,76 | 9,98 | 9,98 |
Net Dana Gemilang | 1.641,33 | 0,07 | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.821,73 | 0,16 | 1,35 | 5,53 | 3,44 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.966,28 | 0,30 | 1,97 | 6,23 | 4,64 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.232,77 | 0,13 | 1,49 | 9,70 | 5,40 |
Nikko Tron Dua | 1.814,34 | 0,13 | 1,36 | 7,90 | 6,29 |
Pacific Fixed Fund | 1.236,22 | 0,10 | 0,63 | 1,74 | (1,25) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.012,23 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.993,94 | 0,36 | 1,27 | 7,33 | 7,33 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.796,14 | 0,33 | 1,60 | 5,03 | 2,95 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.551,15 | 0,16 | 1,43 | 5,29 | 2,16 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.142,26 | 0,03 | 1,00 | (14,03) | (14,03) |
Premier Obligasi | 1.082,36 | 0,12 | (0,05) | 3,85 | 0,81 |
Prospera Obligasi | 2.954,34 | 0,29 | 0,87 | 7,84 | 5,70 |
Prospera Obligasi Plus | 3.007,59 | 0,38 | 1,65 | 1,54 | (2,44) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.119,39 | 0,48 | 1,60 | 5,37 | 3,29 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.079,22 | 0,39 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.891,54 | (0,40) | 1,17 | (2,27) | (4,20) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,061476 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.371,31 | 0,34 | 1,85 | 6,68 | 6,68 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.188,08 | 0,30 | 1,75 | 6,21 | 2,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.081,28 | 0,09 | 1,06 | 7,91 | 5,77 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.099,30 | 0,43 | 1,97 | 6,40 | 5,34 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.164,32 | 0,29 | 1,69 | 6,63 | 4,00 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.094,68 | 0,42 | 1,96 | 5,88 | 3,27 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.926,37 | 0,03 | 0,49 | 3,09 | 1,05 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.758,13 | 0,41 | 1,93 | 6,24 | 3,09 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 972,14 | 0,26 | 1,67 | 5,45 | (0,70) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.415,46 | 0,32 | 1,71 | 4,14 | 2,08 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,07 | 0,11 | 1,19 | 8,30 | 6,16 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.176,43 | 0,31 | 1,82 | 6,91 | 4,80 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,01 | 0,12 | 1,33 | 7,86 | 7,86 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.121,66 | 0,41 | 1,83 | 2,73 | 0,69 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.008,32 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.132,70 | 0,42 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.283,41 | 0,30 | 1,72 | 9,98 | 6,74 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 928,08 | 0,09 | 1,45 | 3,86 | 0,81 |
Reksa Dana PAPI | 3.183,43 | 0,10 | 1,10 | 9,07 | 6,91 |
Reksa PG Sejahtera | 2.648,63 | 0,18 | 2,28 | 8,33 | 6,18 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.763,420 | 0,23 | 1,41 | 6,20 | 4,62 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.540,88 | 0,52 | 1,68 | 3,85 | 2,30 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20304 | 0,03 | 0,43 | 0,74 | (3,21) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.267,75 | 0,18 | 1,40 | 5,32 | 3,75 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 972,30 | 0,20 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.611,21 | 0,19 | 1,51 | 16,48 | 14,17 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.169,32 | 0,16 | 1,30 | 10,77 | 0,22 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.066,50 | 0,30 | 1,42 | 4,00 | 2,45 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.168,07 | 0,61 | 3,44 | 2,64 | (1,39) |
Reksadana ORI | 1.719,80 | 0,59 | 1,74 | 4,24 | 2,17 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 929,48 | 0,25 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.033,52 | 0,39 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.833,16 | 0,06 | 1,44 | 1,46 | (0,55) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.548,96 | 0,15 | 1,39 | 6,82 | 6,82 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,57 | 0,02 | 0,50 | 4,82 | 4,29 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.092,75 | 0,40 | 1,45 | 4,90 | 2,82 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.250,86 | 0,30 | 1,61 | 6,23 | 6,23 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.019,88 | 0,37 | 1,89 | 4,56 | 1,47 |
Schroder Investa Obligasi | 1.035,55 | 0,14 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.038,72 | 0,37 | 1,62 | 4,97 | 2,89 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4295 | 0,01 | 0,65 | 1,21 | (0,79) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.044,89 | 0,14 | 1,44 | 10,41 | 3,34 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.672,42 | 0,39 | 1,88 | 10,33 | 10,33 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.092,27 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.540,23 | 0,12 | 1,34 | 7,24 | 3,04 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0579 | (0,05) | 1,68 | 2,65 | 0,62 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1536 | 0,03 | 1,52 | 1,36 | (0,67) |
TRAM Strategic Plus | 1.234,61 | 0,34 | 2,10 | 6,00 | 3,88 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.905,55 | 0,16 | 1,33 | 7,72 | 6,65 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.161,41 | 0,13 | 1,51 | 10,41 | 8,22 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/3)
Reporter
Editor
Minggu, 13 Maret 2016 19:44 WIB