Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,80 | 0,06 | 0,91 | (6,22) | (16,43) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0523 | 0,15 | 1,13 | (0,12) | (2,58) |
Avrist Prime Income Fund | 1.039,97 | 0,07 | 1,42 | 0,57 | (1,42) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.203,25 | 0,03 | 2,76 | 3,90 | 2,62 |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,91 | 0,02 | 2,88 | 8,77 | 5,57 |
Bahana Regular Income Fund | 1.023,62 | 0,08 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.178,07 | 0,03 | 3,72 | 2,47 | 0,44 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.054,52 | 0,07 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.122,23 | (0,02) | 3,72 | 3,24 | (0,81) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.022,04 | 0,10 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.056,10 | 0,06 | 1,41 | 6,35 | 4,25 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.072,52 | 0,03 | 1,65 | 5,92 | 3,82 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.077,54 | 0,06 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.170,98 | 0,08 | 0,92 | 3,27 | (6,56) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.914,25 | 0,03 | 1,90 | 7,75 | 6,69 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.490,68 | 0,06 | 1,85 | 3,97 | 2,94 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0023 | 0,00 | 0,43 | 1,39 | (1,61) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.317,56 | 0,02 | 3,63 | 3,47 | (0,58) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.307,14 | 0,03 | 4,93 | 2,18 | (7,55) |
BNP Paribas Omega | 1.179,48 | 0,06 | 2,69 | 3,83 | 2,80 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9808 | 0,26 | 1,51 | (2,25) | (6,09) |
BNP Paribas Prima II | 1.942,71 | 0,03 | 3,40 | 1,16 | (0,82) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0669 | 0,16 | 2,09 | (0,62) | (4,52) |
BNP Paribas Proxima | 1.139,75 | 0,03 | 3,42 | 2,78 | (4,27) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.060,19 | 0,07 | 2,44 | (2,51) | (3,49) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.127,56 | 0,07 | 1,91 | 4,87 | 2,79 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0155 | 0,06 | 1,05 | 1,53 | (0,48) |
Cipta Bond | 1.187,01 | (0,03) | 1,34 | 6,37 | 5,31 |
Dana Obligasi Stabil | 3.428,74 | (0,04) | 3,09 | 8,23 | 6,09 |
Dana Pasti | 3.380,99 | 0,05 | 1,13 | 8,10 | 5,41 |
Dana Premier | 2.083,37 | 0,02 | 0,76 | 8,04 | 4,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.576,79 | 0,01 | 0,27 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,601127 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.854,74 | 0,02 | 0,54 | 6,23 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.724,44 | 0,02 | 0,62 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.698,72 | 0,01 | 3,79 | 1,03 | (0,97) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186501 | 0,02 | 1,83 | (4,35) | (5,77) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.486,62 | (1,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.057,82 | 0,09 | 1,10 | 2,04 | 0,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.125,96 | (0,09) | 3,48 | 4,82 | 3,78 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.056,09 | 0,06 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081285 | 0,05 | 0,74 | (0,07) | (3,01) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.416,78 | (1,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,192193 | 0,11 | 1,72 | (2,24) | (5,11) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.895,51 | (0,96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.380,92 | 0,00 | 2,97 | 5,60 | 5,60 |
First State Ind. Bond Fund | 2.707,24 | 0,02 | 3,20 | 2,33 | (1,68) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.018,89 | 0,05 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.818,87 | 0,08 | 1,87 | 4,52 | 1,95 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.647,29 | 0,05 | 0,61 | 6,86 | 5,28 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,317882 | 0,14 | 1,50 | 0,05 | (1,93) |
Investasi Reksa Premium | 2.098,31 | 0,04 | 3,45 | (2,53) | (2,53) |
ITB-Niaga | 2.321,94 | 0,07 | 2,49 | 2,05 | (0,22) |
Kehati Lestari | 1.745,15 | 0,02 | 3,53 | 3,00 | 0,46 |
Kresna Olympus | 1.986,17 | 0,08 | 1,57 | 7,61 | (0,59) |
Lautandhana Fixed Income | 2.252,97 | 0,11 | 3,57 | 15,26 | 13,55 |
Maestrodollar | 1,5368 | 0,09 | 0,95 | (1,40) | (4,30) |
Makara Prima | 2.126,74 | 0,08 | 1,94 | 7,11 | 7,11 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.003,96 | 0,03 | 3,42 | (0,35) | (0,35) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.962,47 | 0,07 | 1,13 | 5,94 | 3,59 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.970,69 | 0,02 | 2,58 | 2,32 | 0,29 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.132,80 | 0,05 | 1,30 | 9,43 | 7,26 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.009,32 | 0,01 | 3,32 | 4,61 | 2,53 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.735,23 | (0,01) | 3,74 | 0,31 | (7,56) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.495,72 | 0,04 | 4,10 | 2,80 | (1,23) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.697,13 | (0,02) | 3,60 | 0,62 | (3,33) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.115,84 | (0,08) | 3,87 | 2,53 | (1,49) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,03 | 0,10 | 1,46 | 4,62 | 0,52 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0847 | 0,17 | 1,63 | 0,05 | (3,88) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.611,60 | 0,15 | 1,63 | 9,03 | 4,76 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.899,34 | 0,07 | 1,51 | 8,70 | 8,70 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.956,68 | (0,01) | 2,19 | 7,00 | 7,00 |
Medali Dua | 1.602,21 | (0,01) | 1,92 | 5,54 | 3,45 |
Medali Syariah | 1.631,54 | 0,04 | 1,04 | 3,60 | 0,52 |
Mega Dana Ori Dua | 1.574,75 | 0,03 | 4,90 | 0,37 | (1,61) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.979,36 | 0,20 | 0,78 | 1,45 | 1,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,111558 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.076,15 | 0,05 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.628,57 | 0,03 | 1,23 | 7,54 | 7,54 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.802,33 | 0,06 | 1,64 | 3,99 | 1,93 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.939,55 | 0,24 | 3,41 | 4,58 | 3,02 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.218,19 | 0,05 | 1,81 | 8,66 | 4,40 |
Nikko Tron Dua | 1.794,70 | 0,11 | 1,81 | 6,57 | 4,98 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,04 | 0,19 | 0,78 | 1,25 | (1,73) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.971,86 | (0,09) | 2,92 | 3,62 | 3,62 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.774,71 | 0,00 | 3,64 | 0,58 | (1,41) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.523,77 | (0,65) | 2,73 | 3,85 | 0,76 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.133,30 | 0,06 | (0,85) | (14,79) | (14,79) |
Premier Obligasi | 1.085,57 | 0,09 | 1,19 | 3,52 | 0,49 |
Prospera Obligasi | 2.933,78 | (0,02) | 2,20 | 5,83 | 3,73 |
Prospera Obligasi Plus | 2.966,31 | 0,02 | 2,53 | (0,88) | (4,77) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.104,28 | (0,08) | 3,53 | 1,55 | (0,46) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.063,12 | 0,01 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.012,06 | (1,02) | 0,92 | (4,02) | (5,93) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,050931 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.360,83 | 0,06 | 2,97 | 3,89 | 3,89 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.175,69 | 0,03 | 3,06 | 3,51 | (0,59) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.078,21 | 0,09 | 1,18 | 7,35 | 5,23 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.082,80 | 0,02 | 3,66 | 2,95 | 1,92 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.154,43 | 0,01 | 3,28 | 4,32 | 1,75 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.063,88 | 0,03 | 3,70 | 2,38 | (0,15) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.919,62 | 0,03 | 1,04 | 2,83 | 0,79 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.717,82 | 0,03 | 3,62 | 2,79 | (0,27) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,96 | 0,06 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.410,84 | (0,01) | 3,77 | (0,17) | (2,15) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.052,57 | 0,07 | 1,25 | 7,67 | 5,54 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.157,15 | (0,01) | 2,23 | 5,55 | 3,46 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.068,78 | 0,10 | 1,41 | 7,03 | 7,03 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.105,70 | (0,01) | 3,57 | 0,69 | (1,30) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.118,36 | (0,04) | 4,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.267,65 | 0,07 | 2,97 | 7,82 | 4,65 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 922,88 | (0,02) | 5,39 | 0,29 | (2,66) |
Reksa Dana PAPI | 3.156,32 | 0,08 | 1,41 | 8,68 | 6,53 |
Reksa PG Sejahtera | 2.595,43 | 0,08 | 1,71 | 6,63 | 4,52 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.744,13 | 0,02 | 2,10 | 4,87 | 3,31 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.520,36 | (0,01) | 3,68 | 1,23 | (0,29) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19793 | (0,01) | 0,34 | 0,43 | (3,51) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.254,68 | 0,06 | 2,25 | 3,60 | 2,06 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 971,75 | 0,05 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.373,56 | 0,04 | 3,07 | 15,18 | 12,90 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.158,65 | 0,09 | 1,68 | 10,24 | (0,26) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.055,03 | (0,00) | 2,94 | 1,93 | 0,41 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.134,18 | 0,07 | 3,61 | (1,33) | (5,20) |
Reksadana ORI | 1.695,61 | (0,04) | 3,15 | 1,07 | (0,93) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 919,32 | (1,89) | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.020,32 | 0,03 | 3,68 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.811,81 | 0,02 | 1,72 | 0,47 | (1,52) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.533,69 | 0,06 | 1,96 | 5,66 | 5,66 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,76 | 0,02 | 0,55 | 4,60 | 4,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.068,31 | (0,04) | 3,13 | 1,67 | (0,34) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.235,81 | 0,02 | 2,96 | 3,47 | 3,47 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.009,18 | (0,64) | 4,56 | 1,23 | (1,76) |
Schroder Investa Obligasi | 1.022,98 | 0,09 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.012,46 | 0,01 | 3,35 | 1,72 | (0,30) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4225 | 0,04 | 0,87 | 0,62 | (1,37) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.011,02 | 0,07 | 1,81 | 9,86 | 2,83 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.646,30 | 0,02 | 3,38 | 8,77 | 8,77 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.082,61 | 0,02 | 0,62 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.523,50 | (0,01) | 1,86 | 6,17 | 2,00 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0418 | 0,06 | 1,04 | 0,79 | (1,20) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1403 | 0,13 | 0,92 | 0,31 | (1,70) |
TRAM Strategic Plus | 1.216,44 | 0,07 | 3,93 | 2,22 | 1,71 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.885,30 | 0,11 | 1,65 | 6,84 | 5,78 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.146,19 | 0,01 | 2,04 | 6,77 | 4,66 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/2)
Reporter
Editor
Selasa, 16 Februari 2016 23:07 WIB