Reksa Dana Lainnya (13/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.119,73 | 0,01 | 0,54 | 4,47 | 4,47 |
Bahana Dana Likuid | 1.183,690 | 0,06 | 0,63 | 8,46 | 8,46 |
Bahana Likuid Syariah | 1.036,95 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977017 | 0,01 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.110,13 | 0,05 | 0,57 | 7,61 | 7,61 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.169,92 | 0,05 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,16 | 0,06 | 0,62 | 6,89 | 6,89 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.846,73 | 0,04 | 0,41 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.094,89 | 0,06 | (0,72) | 1,77 | 1,77 |
Danamas Rupiah Plus | 1.130,43 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.156,74 | 0,08 | 0,69 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.113,45 | 0,05 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.158,16 | 0,08 | 0,74 | 6,57 | 6,57 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.147,60 | 0,07 | 0,58 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Dana Optima | 1.140,87 | 0,05 | 0,56 | 7,56 | 7,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.161,10 | 0,05 | 0,58 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.140,22 | 0,06 | 0,61 | 7,67 | 7,67 |
Manulife Dana Kas II | 1.164,96 | 0,07 | 0,66 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.191,65 | 0,07 | 0,73 | 8,22 | 8,22 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.160,62 | 0,05 | 0,55 | 6,57 | 6,57 |
Mega Asset Multicash | 1.179,65 | 0,05 | 0,76 | 8,32 | 8,32 |
MNC Dana Lancar | 1.159,30 | 0,07 | 0,58 | 7,43 | 7,43 |
MRS Cash Kresna | 1.103,22 | 0,02 | 0,36 | 5,59 | 5,59 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.174,89 | 0,10 | 0,84 | 8,00 | 8,00 |
Nikko Kas Manajemen | 1.157,82 | 0,09 | 0,79 | 7,28 | 7,28 |
Panin Dana Likuid | 1.154,39 | 0,05 | 0,68 | 6,07 | 6,07 |
Phillip Money Market Fund | 1.171,36 | 0,06 | 0,56 | 7,31 | 7,31 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.148,13 | 0,05 | 0,49 | 6,20 | 6,20 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.042,25 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.140,43 | 0,06 | 0,54 | 6,82 | 6,82 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.079,88 | 0,06 | 0,61 | 7,69 | 7,69 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.176,71 | 0,07 | 0,65 | 7,76 | 7,76 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.006,34 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.143,53 | 0,06 | 0,63 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.238,49 | 0,06 | 0,82 | 8,02 | 8,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.181,14 | 0,08 | 0,69 | 7,79 | 7,79 |
Riau Liquid Fund | 1.086,31 | 0,05 | (1,01) | 1,76 | 1,76 |
Schroder Dana Likuid | 1.146,54 | 0,06 | 0,66 | 6,32 | 6,32 |
Schroder Money Market Fund | 1.089,53 | 0,06 | 0,59 | 7,49 | 7,49 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.051,41 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.006,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.062,77 | 0,05 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.042,02 | 0,05 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.174,88 | 0,06 | 0,61 | 7,53 | 7,53 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.016,92 | 0,89 | (1,25) | (3,51) | (7,29) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.808,07 | 0,92 | (1,61) | (3,34) | (6,15) |
Indeks MNC 36 | 904,30 | 0,69 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.111,01 | 0,99 | (1,03) | (8,07) | (9,89) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.172,35 | 0,89 | (0,96) | (1,34) | (3,77) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.145,16 | 0,91 | (0,92) | (0,90) | (10,43) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.196,88 | 0,90 | (1,02) | (2,82) | (6,63) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.690,72 | 0,94 | (0,93) | (1,23) | (4,63) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.322,12 | 0,60 | 3,38 | 8,13 | 8,13 |
Premier ETF IDX30 | 442,91 | 0,90 | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 922,29 | 0,95 | 0,46 | 0,53 | 0,53 |
Premier ETF Indonesia Financial | 510,57 | 0,80 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,70 | 0,91 | (0,76) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 665,75 | 0,91 | (1,57) | (3,68) | (3,68) |
RD Premier ETF LQ-45 | 863,45 | 0,92 | (0,98) | (2,15) | (2,15) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 337,56 | 1,22 | (1,56) | (6,66) | (6,66) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.464,29 | 0,08 | 0,76 | 9,88 | 9,88 |
BRI Fix | 1.959,90 | 0,08 | 0,70 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.908,41 | 0,64 | (0,84) | (6,62) | (6,62) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.178,50 | 0,08 | (0,09) | (0,05) | (0,05) |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (13/7)
Reporter
Editor
Senin, 13 Juli 2015 22:28 WIB