Reksa Dana Lainnya (12/6/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.113,67 | (0,07) | 0,36 | 4,42 | 4,42 |
Bahana Dana Likuid | 1.176,290 | 0,02 | 0,62 | 8,50 | 8,50 |
Bahana Likuid Syariah | 1.030,90 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977235 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.103,81 | 0,02 | 0,55 | 7,64 | 7,64 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.163,48 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,47 | 0,02 | 0,61 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.839,11 | 0,02 | 0,38 | 5,96 | 4,92 |
Danamas Rupiah | 1.102,81 | (0,91) | (2,51) | 2,97 | 2,97 |
Danamas Rupiah Plus | 1.125,64 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.148,76 | (0,00) | 0,50 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.107,14 | 0,02 | 0,56 | 7,47 | 7,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.149,69 | 0,01 | 0,56 | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.140,93 | (0,01) | 0,43 | 6,36 | 6,36 |
Mandiri Dana Optima | 1.134,55 | 0,02 | 0,55 | 7,60 | 7,60 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.154,38 | 0,02 | 0,47 | 6,48 | 6,48 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.133,29 | 0,02 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.157,33 | (0,00) | 0,53 | 7,18 | 7,18 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.182,99 | (0,00) | 0,60 | 8,11 | 8,11 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.154,22 | 0,00 | 0,41 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.170,78 | 0,04 | 0,28 | 8,08 | 8,08 |
MNC Dana Lancar | 1.152,56 | 0,02 | 0,54 | 7,38 | 7,38 |
MRS Cash Kresna | 1.099,24 | (0,00) | 0,41 | 5,67 | 5,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.165,10 | 0,01 | 0,60 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.148,71 | 0,01 | 0,53 | 7,18 | 7,18 |
Panin Dana Likuid | 1.146,55 | 0,01 | 0,46 | 5,82 | 5,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.164,80 | 0,00 | 0,55 | 7,31 | 7,31 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.142,54 | 0,02 | 0,50 | 6,24 | 6,24 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.036,18 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.134,36 | 0,02 | 0,52 | 6,86 | 6,86 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.073,36 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.169,10 | 0,00 | 0,62 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.000,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.136,39 | 0,00 | 0,52 | 7,27 | 7,27 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.228,47 | 0,02 | 0,66 | 7,63 | 7,63 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.173,10 | (0,01) | 0,60 | 7,70 | 7,70 |
Riau Liquid Fund | 1.097,34 | (0,66) | (1,63) | 3,16 | 3,16 |
Schroder Dana Likuid | 1.138,97 | (0,02) | 0,41 | 6,14 | 6,14 |
Schroder Money Market Fund | 1.083,19 | 0,02 | 0,57 | 7,49 | 7,49 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.046,70 | 0,14 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.056,42 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.036,12 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.167,81 | 0,02 | 0,60 | 7,53 | 7,53 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.029,80 | 0,15 | (7,09) | 0,99 | (2,97) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.853,89 | (0,13) | (5,44) | 0,40 | (2,52) |
Indeks MNC 36 | 899,53 | 0,18 | (6,00) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.122,58 | 0,28 | (7,69) | (4,00) | (4,96) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.183,76 | 0,36 | (6,92) | 3,08 | 0,54 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.155,79 | 0,30 | (6,40) | 3,54 | (6,41) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.209,17 | 0,14 | (6,96) | 1,40 | (2,57) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.725,52 | 0,14 | (6,78) | 3,07 | (0,49) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.429,32 | (0,17) | (2,49) | 4,63 | 4,63 |
Premier ETF IDX30 | 447,12 | 0,35 | (6,90) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 918,02 | 0,38 | (6,93) | 3,81 | 3,81 |
Premier ETF Indonesia Financial | 505,83 | (0,23) | (9,30) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 287,90 | 0,47 | (6,84) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 676,37 | (0,14) | (5,97) | 0,16 | 0,16 |
RD Premier ETF LQ-45 | 871,96 | 0,15 | (6,93) | 2,12 | 2,12 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 342,90 | (0,56) | (2,59) | (0,34) | (0,34) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.445,04 | 0,04 | 0,80 | 9,96 | 9,96 |
BRI Fix | 1.945,88 | 0,03 | 0,72 | 9,65 | 9,65 |
BRI Saham | 1.924,50 | (0,35) | (6,57) | (2,54) | (2,54) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,97 | 0,03 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |