Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/2/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.102,21 | 0,04 | 0,72 | 6,47 | 4,37 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0655 | 0,34 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Avrist Prime Income Fund | 1.050,59 | 0,13 | (0,18) | 2,27 | (0,72) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.178,62 | 0,25 | 1,12 | 14,25 | 12,83 |
Bahana Income Bond Fund | 1.044,89 | 0,08 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.181,81 | 0,46 | 1,86 | 19,65 | 17,28 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.110,29 | 0,51 | 1,11 | 17,16 | 12,57 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.061,74 | 0,07 | 0,68 | 8,63 | 6,48 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.980,77 | 0,19 | 1,05 | 9,45 | 7,29 |
Batavia Prima Obligasi | 1.048,58 | 0,21 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.789,79 | (0,16) | 1,63 | 11,87 | 10,77 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.409,36 | 0,02 | 0,60 | 8,61 | 7,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9890 | (0,01) | (0,09) | 0,10 | (2,86) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.303,40 | 0,44 | 1,59 | 19,99 | 15,28 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.429,55 | 0,42 | 2,18 | 23,55 | 11,79 |
BNP Paribas Omega | 1.152,79 | 0,30 | 1,13 | 14,01 | 12,88 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0165 | 0,42 | 1,82 | 8,26 | 4,02 |
BNP Paribas Prima II | 1.962,84 | 0,39 | 1,61 | 18,63 | 16,30 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0839 | 0,28 | 1,31 | 9,39 | 5,10 |
BNP Paribas Proxima | 1.133,40 | 0,38 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.811,69 | 0,02 | 0,48 | 6,38 | 5,33 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.155,03 | 0,33 | 1,01 | 15,63 | 14,48 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.088,94 | 0,14 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0066 | 0,14 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.192,64 | 0,08 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.222,70 | 0,24 | 1,15 | 14,06 | 11,81 |
Dana Pasti | 3.143,32 | 0,13 | 0,95 | 8,69 | 5,99 |
Dana Premier | 1.935,55 | 0,03 | 0,83 | 8,62 | 5,39 |
Danamas Dollar (Rp) | 19.967,93 | (0,18) | 0,27 | 3,92 | 3,92 |
Danamas Dollar (USD) | 1,552475 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.691,83 | 0,02 | 0,49 | 6,09 | 3,98 |
Danamas Stabil | 2.544,05 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.723,53 | 0,41 | 1,55 | 17,35 | 16,19 |
Danareksa Melati Dollar | 0,197059 | 0,38 | 1,29 | 24,31 | 22,46 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.534,57 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.061,32 | 0,05 | 1,25 | 9,56 | 9,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.393,26 | 0,36 | 1,55 | 17,53 | 17,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.062,72 | 0,28 | 1,50 | 20,37 | 18,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.134,31 | 0,07 | 0,09 | 3,57 | (6,30) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,087567 | 0,09 | 0,92 | 7,79 | 4,62 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.988,28 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,232846 | 0,35 | 1,55 | 10,02 | 6,78 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.856,86 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.324,79 | 0,14 | 0,94 | 14,15 | 14,15 |
First State Ind. Bond Fund | 2.693,94 | 0,29 | 1,39 | 16,03 | 11,48 |
Ganesha Abadi | 2.748,64 | 0,36 | 1,38 | 11,38 | 8,63 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.486,17 | 0,15 | 0,92 | 9,58 | 7,95 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.156,18 | 0,04 | 1,08 | 10,33 | 10,33 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,331147 | 0,26 | 1,59 | 8,14 | 6,00 |
Investasi Reksa Premium | 2.205,81 | 0,38 | 2,00 | 14,17 | 14,17 |
ITB-Niaga | 2.309,13 | 0,15 | 1,10 | 10,38 | 7,93 |
Kehati Lestari | 1.750,41 | 0,61 | 1,70 | 12,83 | 10,06 |
Kresna Olympus | 2.001,64 | 0,08 | 1,03 | 10,54 | 2,12 |
Lautandhana Fixed Income | 1.983,05 | 0,17 | 0,98 | 6,30 | 4,72 |
Maestrodollar | 1,5689 | 0,17 | 1,10 | 7,71 | 4,54 |
Makara Prima | 2.018,26 | 0,19 | 1,54 | 13,74 | 13,74 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.035,05 | 0,48 | 1,19 | 14,73 | 14,73 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.269,76 | 0,33 | 1,06 | 16,92 | 16,92 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,05 | 0,00 | 0,72 | 8,10 | 5,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.816,86 | 0,05 | 0,68 | 7,97 | 5,57 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.951,36 | 0,42 | 1,05 | 14,60 | 12,33 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.128,93 | 0,10 | 0,56 | 7,68 | 5,55 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.079,47 | 0,44 | 1,77 | 7,25 | 7,25 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.065,74 | 0,23 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.776,77 | 0,44 | 1,77 | 17,70 | 8,47 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.494,88 | 0,41 | 1,84 | 20,49 | 15,77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.733,47 | 0,44 | 1,67 | 17,66 | 13,05 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.116,45 | 0,40 | 1,41 | 17,17 | 12,58 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,41 | 0,07 | 0,63 | 5,90 | 1,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0962 | 0,37 | 1,72 | 7,40 | 3,19 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.578,57 | (0,77) | 1,12 | 10,80 | 6,45 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.682,44 | 0,02 | 0,87 | 5,53 | 5,53 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.844,44 | 0,10 | 0,86 | 8,62 | 8,62 |
Medali Dua | 1.539,41 | 0,19 | 1,44 | 11,74 | 9,52 |
Medali Syariah | 1.594,91 | 0,27 | 1,01 | 11,87 | 8,55 |
Mega Dana Ori Dua | 1.621,58 | 0,53 | 1,69 | 26,90 | 24,39 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.237,75 | (0,08) | 1,33 | 6,13 | 6,13 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106962 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.996,45 | 0,03 | 0,98 | 8,20 | 8,20 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.000,43 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.164,07 | 0,05 | 0,71 | 7,41 | 7,41 |
MRS Bond Kresna | 1.665,58 | 0,06 | 0,17 | 9,63 | 5,33 |
Net Dana Gemilang | 1.520,22 | 0,05 | 1,01 | 10,53 | 9,44 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.742,97 | 0,12 | 0,76 | 8,05 | 6,70 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.874,85 | 0,13 | 0,47 | 13,13 | 12,00 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.129,39 | 0,09 | 0,53 | 10,72 | 6,38 |
Nikko Tron Dua | 1.708,56 | 0,15 | 1,28 | 11,47 | 10,92 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,199741 | 0,12 | 1,29 | 5,05 | 0,93 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.078,66 | 0,53 | (0,51) | 16,70 | 15,54 |
NISP Dana Tetap II | 1.683,77 | 0,15 | 1,09 | 15,82 | 14,10 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.611,48 | 0,06 | 0,73 | 9,68 | 7,50 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.545,97 | 0,57 | 1,90 | 17,82 | 16,06 |
NISP Pendapatan Optima | 1.149,14 | 0,11 | 0,92 | 11,93 | 11,93 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.280,05 | (1,08) | 1,46 | 16,97 | 14,09 |
Pacific Fixed Fund | 1.214,37 | 0,02 | 0,71 | 6,26 | 3,13 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.955,44 | 0,44 | 1,56 | 14,98 | 14,98 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.818,05 | 0,50 | 1,79 | 18,94 | 17,46 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.069,36 | 0,44 | 1,62 | 17,22 | 14,33 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.675,39 | 0,25 | 1,23 | 14,01 | 10,63 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.328,05 | 0,03 | (0,12) | 3,76 | 3,76 |
Premier Obligasi | 1.127,33 | 0,10 | (0,54) | (0,28) | (11,14) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.026,64 | 0,43 | 1,64 | 16,81 | 14,50 |
Prospera Obligasi | 2.794,86 | 0,28 | 0,23 | 8,96 | 6,81 |
Prospera Obligasi Plus | 3.054,13 | 0,38 | 1,20 | 11,53 | 7,15 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.116,55 | 0,42 | 2,00 | 19,72 | 17,35 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.209,24 | 0,13 | 0,99 | 5,86 | 3,76 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,104746 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.871,44 | (0,01) | 0,63 | 7,72 | 5,58 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.122,73 | 0,39 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.713,54 | 0,43 | 1,62 | 17,55 | 14,06 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.190,19 | 0,27 | 1,51 | 16,25 | 12,83 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 943,21 | 0,39 | 2,47 | 26,64 | 22,92 |
Reksa Dana PAPI | 2.926,83 | 0,08 | 0,37 | 9,93 | 7,75 |
Reksa PG Sejahtera | 2.444,88 | 0,05 | 0,82 | 8,48 | 6,33 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.226,57 | 0,13 | 1,23 | 1,67 | 0,16 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 19.704,12 | 0,19 | 1,10 | 12,83 | 10,59 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.059,99 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.062,39 | 0,45 | 1,46 | 18,18 | 16,43 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.176,80 | 0,48 | 1,73 | 21,43 | 16,67 |
Reksadana ORI | 1.717,11 | 0,47 | 1,61 | 16,62 | 14,31 |
Reksadana Rido Dua | 2.500,76 | (0,04) | (1,34) | 6,66 | 4,54 |
Riau Income Fund | 1.814,94 | 0,12 | 1,71 | 7,81 | 5,68 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.477,04 | 0,21 | 1,32 | 10,39 | 10,39 |
Schroder Dana Andalan II | 1.043,60 | 0,04 | 0,46 | 5,91 | 5,38 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.082,02 | 0,42 | 1,58 | 17,42 | 15,09 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.220,19 | 0,40 | 1,62 | 17,09 | 17,09 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.102,66 | 0,44 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.536,18 | (1,03) | 1,81 | 19,73 | 17,36 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.029,26 | (0,41) | 0,33 | 8,18 | 6,04 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4216 | 0,15 | 0,79 | 3,49 | 1,45 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.766,40 | 0,13 | 0,21 | 11,33 | 4,20 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.513,05 | 0,01 | 0,47 | 6,98 | 6,98 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.945,16 | 0,02 | 0,58 | 7,24 | 5,12 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.122,24 | (0,12) | (0,84) | 15,84 | 14,70 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.448,09 | 0,10 | 1,16 | 13,44 | 8,99 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0402 | 0,28 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1423 | 0,11 | 0,71 | 8,98 | 4,70 |
TRAM Strategic Plus | 1.218,38 | 0,40 | 1,77 | 19,65 | 19,05 |
Trim Dana Stabil | 2.212,26 | 0,06 | 0,76 | 7,57 | 7,57 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.779,78 | 0,08 | 0,94 | 8,82 | 7,74 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.182,41 | 0,02 | 0,52 | 10,18 | 8,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/2)
Reporter
Editor
Kamis, 26 Februari 2015 22:07 WIB