• Lainnya (28/2/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.216,81 | 0,01 | 0,40 | 4,71 | 4,71 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,48 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867321 | 0,00 | 0,05 | (8,72) | (8,72) |
Bahana Revolving Fund | 1.226,92 | 0,01 | 0,46 | 5,92 | 5,92 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.072,45 | 0,01 | 0,46 | 5,85 | 5,85 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.014,04 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.106,46 | 0,01 | 0,23 | 3,35 | 3,35 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.011,37 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (27/2) | 1.101,19 | 0,00 | 0,52 | 6,69 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,71 | (0,50) | (0,45) | 4,39 | 2,34 |
Danamas Rupiah Plus | 1.226,14 | 0,01 | 0,41 | 5,08 | 5,08 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.280,07 | 0,03 | 0,41 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.227,34 | 0,01 | 0,46 | 5,73 | 5,73 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.280,85 | 0,03 | 0,48 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.260,29 | 0,00 | 0,32 | 5,73 | 5,73 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.262,10 | 0,02 | 0,47 | 5,85 | 5,85 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,47 | 0,01 | (0,61) | 3,46 | 3,46 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,18 | 0,00 | 0,35 | 5,44 | 2,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.254,22 | 0,01 | 0,46 | 5,56 | 5,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.280,73 | 0,01 | 0,48 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Kapital Prima | 1.265,61 | 0,02 | 0,52 | 6,30 | 6,30 |
Manulife Dana Kas II | 1.284,72 | 0,02 | 0,45 | 6,03 | 6,03 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.333,16 | 0,01 | 0,52 | 6,92 | 6,92 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.291,48 | 0,02 | 0,56 | 6,97 | 6,97 |
Mega Asset Multicash | 1.314,35 | 0,16 | 0,71 | 6,78 | 4,67 |
MNC Dana Lancar | 1.298,65 | 0,02 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.314,97 | 0,02 | 0,53 | 6,92 | 6,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.277,96 | 0,01 | 0,47 | 6,02 | 6,02 |
Panin Dana Likuid | 1.276,21 | 0,01 | 0,46 | 5,89 | 5,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.294,52 | 0,01 | 0,37 | 5,98 | 5,98 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.025,65 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.093,86 | 0,01 | 0,51 | 6,28 | 6,28 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,53 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 996,98 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (27/2) | 1.029,51 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.321,16 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,746761 | 0,00 | 70,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.292,91 | 0,02 | 0,50 | 6,11 | 6,11 |
RD BNP Paribas Largo | 1.193,19 | 0,01 | 0,42 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,95 | 0,02 | 0,01 | (0,17) | (0,17) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.014,59 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.005,15 | 0,02 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.145,00 | 0,02 | 0,51 | 5,89 | 5,89 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.019,31 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.973,73 | 0,01 | 0,26 | 3,78 | 2,76 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.314,07 | 0,01 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.147,53 | 0,02 | 0,57 | 7,86 | 7,86 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.051,91 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,03 | 0,01 | (0,47) | (0,53) | (2,50) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,23 | 0,01 | 0,37 | 3,14 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.034,84 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.241,28 | 0,01 | 0,38 | 4,52 | 4,52 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,10 | 0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.376,54 | 0,02 | 0,54 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.308,42 | 0,01 | 0,45 | 6,13 | 6,13 |
SAM Dana Kas | 1.005,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.198,14 | 0,01 | 0,44 | 5,59 | 5,59 |
Sequis Liquid Prima | 1.024,98 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,12 | 0,02 | 0,02 | (0,67) | (0,67) |
Tram Pundi Kas | 1.187,54 | 0,01 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.149,48 | 0,01 | 0,46 | 5,78 | 5,78 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.086,32 | 0,01 | 0,44 | 5,58 | 5,58 |
TRIM Kas 2 | 1.311,31 | 0,02 | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.056,07 | (0,11) | 0,60 | 6,72 | 2,53 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.938,98 | 0,00 | 0,12 | 8,24 | 4,04 |
Indeks MNC 36 | 972,49 | 0,00 | 1,17 | 8,20 | 2,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 470,86 | 0,20 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 956,57 | (0,03) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.880,77 | (0,05) | 0,60 | 7,10 | 3,41 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.285,32 | (0,03) | 0,65 | 9,51 | 6,81 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.248,90 | (0,03) | 0,69 | 10,11 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 961,70 | (0,03) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.251,29 | (0,13) | 0,46 | 6,39 | 2,22 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 957,36 | (0,03) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.757,95 | 0,02 | 0,89 | 11,97 | 11,97 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.220,69 | 0,15 | 1,09 | 13,51 | 11,27 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.028,75 | 0,12 | 0,13 | 8,21 | 8,21 |
Premier ETF Indonesia Financial | 625,49 | 0,55 | 3,06 | 28,71 | 28,71 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 700,14 | 0,44 | 2,25 | 19,83 | 19,83 |
Premier ETF Lq 45 | 916,76 | (0,20) | 0,80 | 7,56 | 7,56 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,60 | (0,73) | 1,13 | 9,26 | 9,26 |
Premier ETF Sri Kehati | 318,39 | 0,27 | 1,67 | 13,86 | 13,86 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 487,07 | (0,13) | 0,69 | 9,87 | 9,87 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,60 | 0,01 | 0,25 | 8,86 | 8,86 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.253,22 | 0,03 | (0,90) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |