• Lainnya (7/10/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,15 | (0,01) | 0,35 | 5,71 | 5,71 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,80 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866046 | 0,00 | 0,04 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.200,74 | 0,02 | 0,45 | 6,49 | 6,49 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.049,70 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,57 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,88 | 0,01 | 0,34 | 4,51 | 4,51 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.075,49 | 0,01 | 0,52 | 7,05 | 7,05 |
Danamas Rupiah | 1.178,23 | 0,01 | 0,39 | 5,71 | 3,64 |
Danamas Rupiah Plus | 1.203,12 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.252,53 | 0,01 | 0,60 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.202,10 | 0,02 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.252,32 | 0,01 | 0,60 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.236,06 | 0,01 | 0,50 | 6,52 | 6,52 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.222,48 | 0,01 | 0,34 | 5,09 | 5,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,14 | (0,04) | 0,15 | 7,45 | 7,45 |
Mandiri Dana Optima | 1.229,33 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.253,26 | 0,02 | 0,45 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Kapital Prima | 1.236,49 | 0,02 | 0,49 | 6,70 | 6,70 |
Manulife Dana Kas II | 1.258,93 | 0,01 | 0,51 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.302,28 | 0,02 | 0,55 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.260,21 | 0,02 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.280,86 | 0,02 | 0,46 | 7,16 | 5,04 |
MNC Dana Lancar | 1.265,84 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,30 | 0,01 | 0,13 | 3,90 | 3,90 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.283,00 | 0,01 | 0,50 | 7,71 | 7,71 |
Nikko Kas Manajemen | 1.251,22 | 0,01 | 0,42 | 6,85 | 6,85 |
Panin Dana Likuid | 1.249,28 | 0,01 | 0,46 | 6,80 | 6,80 |
Phillip Money Market Fund | 1.267,66 | 0,01 | 0,43 | 6,68 | 6,68 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.002,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.069,13 | 0,02 | 0,49 | 6,65 | 6,65 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,16 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.012,63 | 0,02 | 0,43 | 7,05 | 7,05 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,04 | 0,02 | (0,02) | 0,40 | 0,40 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.948,18 | 0,01 | 0,28 | 4,27 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.282,94 | (0,00) | 0,49 | 7,58 | 7,58 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.026,41 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.116,44 | 0,02 | 0,63 | 8,61 | 8,61 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,82 | 0,02 | (0,01) | 0,28 | (1,70) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.006,89 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,36 | 0,00 | 0,29 | 5,30 | 5,30 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.342,73 | 0,02 | 0,47 | 6,68 | 4,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.283,13 | 0,01 | 0,53 | 7,10 | 7,10 |
Schroder Money Market Fund | 1.174,73 | 0,01 | 0,43 | 6,17 | 6,17 |
Sequis Liquid Prima | 1.003,31 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,71 | 0,02 | (0,07) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.158,38 | 0,02 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.125,79 | 0,01 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.065,16 | 0,01 | 0,44 | 6,09 | 6,09 |
TRIM Kas 2 | 1.278,09 | 0,02 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.103,40 | (0,96) | (0,62) | 19,03 | 14,37 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.124,91 | (0,72) | (1,64) | 21,55 | 16,83 |
Indeks MNC 36 | 1.001,41 | (0,93) | (0,77) | 19,66 | 19,66 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,84 | (0,93) | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.335,62 | (1,04) | (0,12) | 24,05 | 21,00 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.299,72 | (1,06) | (0,22) | 22,86 | 11,05 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.305,72 | (0,95) | (0,44) | 19,48 | 14,79 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 32.106,08 | (0,19) | (0,20) | 18,62 | 18,62 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.254,40 | (0,81) | (0,60) | 23,95 | 21,50 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.090,12 | (1,14) | (1,28) | 28,65 | 28,65 |
Premier ETF Indonesia Financial | 599,25 | (0,65) | (2,17) | 34,51 | 34,51 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 705,36 | (0,95) | (3,23) | 32,04 | 32,04 |
Premier ETF Lq 45 | 951,65 | (0,96) | (0,36) | 20,53 | 20,53 |
Premier ETF Sminfra18 | 367,78 | (0,16) | (0,49) | 20,75 | 20,75 |
Premier ETF Sri Kehati | 323,44 | (0,99) | (1,08) | 23,91 | 23,91 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,46 | (1,05) | (0,13) | 24,37 | 24,37 |
Syariah Premier ETF Jii | 750,55 | (0,72) | (1,60) | 22,64 | 22,64 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.736,73 | 0,02 | 0,62 | 8,70 | 8,70 |
BRI Fix | 2.194,22 | 0,02 | 0,73 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.118,48 | (0,17) | (0,05) | 23,34 | 23,34 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.317,51 | 0,03 | 0,11 | 1,68 | 1,68 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |