Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (6/9)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 6 September 2016 22:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (6/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.190,30 | 0,03 | 0,35 | 5,75 | 5,75 |
Bahana Liquid USD | 0,865691 | 0,00 | 0,04 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.195,12 | 0,02 | 0,49 | 6,62 | 6,62 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.044,75 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,07 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.091,03 | 0,01 | 0,42 | 4,79 | 4,79 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.060,73 | (0,82) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.173,42 | 0,01 | 0,41 | 5,85 | 3,78 |
Danamas Rupiah Plus | 1.198,02 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.244,84 | 0,04 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.196,47 | 0,02 | 0,50 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.244,60 | 0,02 | 0,54 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.229,66 | 0,03 | 0,49 | 6,45 | 6,45 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.218,21 | 0,01 | 0,39 | 5,25 | 5,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,39 | 0,03 | 0,62 | 7,80 | 7,80 |
Mandiri Dana Optima | 1.223,70 | 0,01 | 0,48 | 6,26 | 6,26 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.247,45 | 0,01 | 0,50 | 6,46 | 6,46 |
Mandiri Kapital Prima | 1.230,30 | 0,02 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
Manulife Dana Kas II | 1.252,30 | 0,01 | 0,49 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.294,88 | 0,02 | 0,56 | 7,57 | 7,57 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.253,06 | 0,02 | 0,60 | 7,15 | 7,15 |
Mega Asset Multicash | 1.274,85 | 0,01 | 0,39 | 7,30 | 5,17 |
MNC Dana Lancar | 1.258,21 | 0,02 | 0,61 | 7,50 | 7,50 |
Mrs Cash Kresna | 1.158,78 | 0,01 | 0,09 | 4,26 | 4,26 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.276,30 | 0,04 | 0,53 | 7,80 | 7,80 |
Nikko Kas Manajemen | 1.245,67 | 0,03 | 0,44 | 6,91 | 6,91 |
Panin Dana Likuid | 1.243,31 | 0,02 | 0,46 | 6,89 | 6,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.262,03 | 0,02 | 0,46 | 6,85 | 6,85 |
Post Indo Money Market Fund | 1.063,70 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,57 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.006,15 | (0,18) | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,14 | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.942,55 | 0,01 | 0,35 | 4,35 | 3,31 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.276,00 | 0,00 | 0,58 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,42 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.109,19 | 0,02 | 0,68 | 8,65 | 8,65 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,78 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.001,65 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.216,42 | 0,02 | 0,35 | 5,47 | 5,47 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.336,28 | (0,01) | 0,56 | 6,84 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.275,93 | 0,03 | 0,51 | 7,11 | 7,11 |
Schroder Money Market Fund | 1.169,58 | 0,01 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Simas Liquid Fund | 1.145,29 | 0,02 | (0,01) | 4,34 | 4,34 |
Tram Pundi Kas | 1.151,84 | 0,02 | 0,57 | 7,25 | 7,25 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.120,55 | 0,02 | 0,50 | 6,52 | 6,52 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.060,34 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.271,01 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.108,35 | 0,61 | (0,95) | 22,12 | 17,33 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.171,70 | 0,71 | (0,26) | 26,07 | 21,17 |
Indeks MNC 36 | 1.006,25 | 0,44 | 0,78 | 25,25 | 25,25 |
PG Indeks Bisnis-27 | 492,16 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.335,48 | 0,66 | (0,83) | 26,55 | 23,43 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.301,23 | 0,69 | (0,76) | 25,17 | 13,14 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.309,18 | 0,64 | (0,92) | 22,42 | 17,62 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.153,73 | 0,22 | 0,71 | 21,60 | 21,60 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.260,43 | 0,68 | (0,41) | 27,18 | 24,67 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.100,39 | 0,25 | 0,97 | 31,10 | 31,10 |
Premier ETF Indonesia Financial | 607,19 | (0,01) | (1,25) | 35,88 | 35,88 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 727,10 | (0,55) | (0,56) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 953,32 | 0,66 | (0,75) | 23,45 | 23,45 |
Premier ETF Sminfra18 | 372,69 | 0,53 | (4,47) | 24,42 | 24,42 |
Premier ETF Sri Kehati | 326,19 | 0,61 | (0,34) | 26,24 | 26,24 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,45 | 0,66 | (0,69) | 26,86 | 26,86 |
Syariah Premier ETF Jii | 761,48 | 0,71 | (0,26) | 27,32 | 27,32 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.719,30 | 0,02 | 0,62 | 8,83 | 8,83 |
BRI Fix | 2.177,68 | 0,03 | 0,71 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham | 2.118,20 | 0,16 | (0,52) | 23,28 | 23,28 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.310,28 | 0,03 | 0,87 | 2,00 | 2,00 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | 1.001,68 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 6/9/2016 untuk:
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,5349815294
Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga Rp 5,617721/unit