Reksa Dana Pendapatan Tetap (5/1/2016) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.039,67 | 0,12 | 0,06 | (6,27) | (16,48) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0422 | 0,06 | 0,10 | 0,72 | (1,76) |
Avrist Prime Income Fund | 1.014,15 | 0,01 | (1,24) | 0,49 | (1,50) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.158,30 | (0,01) | (0,48) | 3,37 | 2,09 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,86 | (0,01) | (0,09) | 7,16 | 4,01 |
Bahana Regular Income Fund | 1.008,94 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.115,03 | (0,19) | (1,36) | 1,96 | (0,06) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.023,02 | (0,01) | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.059,71 | (0,31) | (1,58) | 1,03 | (2,93) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 981,88 | (0,18) | (1,25) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,84 | 0,06 | 0,42 | 6,21 | 4,11 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.022,38 | (0,04) | 0,08 | 5,41 | 3,33 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.033,52 | (0,04) | (0,79) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,08 | 0,03 | 0,14 | 2,82 | (6,97) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.860,32 | 0,01 | (0,14) | 7,61 | 6,55 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.425,50 | 0,05 | (0,12) | 3,11 | 2,09 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9983 | (0,04) | 0,68 | 1,04 | (1,94) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.246,30 | (0,20) | (1,45) | 2,95 | (1,08) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.252,92 | 0,07 | (0,95) | 2,28 | (7,46) |
BNP Paribas Omega | 1.132,77 | (0,14) | (0,85) | 2,72 | 1,70 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9778 | 0,04 | 0,07 | (1,14) | (5,02) |
BNP Paribas Prima II | 1.842,16 | (0,17) | (1,71) | 0,64 | (1,34) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0544 | 0,30 | 0,68 | 0,09 | (3,84) |
BNP Paribas Proxima | 1.082,35 | (0,29) | (1,36) | 1,75 | (5,23) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,09 | (0,27) | (1,13) | (4,05) | (5,01) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.097,69 | (0,02) | 0,01 | 4,56 | 2,49 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0047 | (0,03) | 0,03 | 2,08 | 0,06 |
Cipta Bond | 1.171,91 | (0,05) | 0,38 | 6,40 | 5,33 |
Dana Obligasi Stabil | 3.268,36 | (0,17) | (0,02) | 6,06 | 3,96 |
Dana Pasti | 3.335,35 | 0,02 | 0,71 | 7,72 | 5,04 |
Dana Premier | 2.062,85 | 0,02 | 0,68 | 8,09 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.225,85 | 0,25 | 0,27 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,595424 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.834,74 | 0,02 | 0,54 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.702,27 | 0,02 | 0,62 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.602,85 | (0,16) | (1,58) | (0,58) | (2,55) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184598 | 0,20 | (0,40) | (2,96) | (4,40) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.571,63 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.039,41 | 0,08 | 0,56 | 5,12 | 3,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.066,88 | (0,08) | (0,54) | 4,69 | 3,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.010,19 | 0,04 | (0,74) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073117 | (0,04) | (0,16) | 0,50 | (2,46) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.949,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,180997 | 0,23 | 0,17 | (1,15) | (4,06) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.452,47 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.319,33 | (0,11) | (0,60) | 3,55 | 3,55 |
First State Ind. Bond Fund | 2.570,72 | (0,26) | (1,63) | 1,52 | (2,46) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.001,26 | 0,03 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.740,45 | (0,15) | (0,72) | 4,79 | 2,21 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.629,29 | 0,01 | 0,84 | 7,24 | 5,64 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301583 | 0,12 | 0,21 | 0,33 | (1,66) |
Investasi Reksa Premium | 2.000,13 | 0,05 | (0,84) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.228,13 | (0,28) | (1,22) | (0,58) | (2,79) |
Kehati Lestari | 1.648,96 | (0,24) | (1,66) | (1,54) | (3,96) |
Kresna Olympus | 1.955,45 | 0,04 | 0,31 | 7,50 | (0,69) |
Lautandhana Fixed Income | 2.129,79 | (0,21) | 17,60 | 12,04 | 10,38 |
Maestrodollar | 1,5278 | 0,14 | (0,02) | (0,37) | (3,30) |
Makara Prima | 2.068,58 | 0,01 | (0,28) | 8,57 | 8,57 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,55 | (0,16) | (1,64) | (1,58) | (1,58) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.898,23 | 0,06 | 0,54 | 5,58 | 3,23 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.892,77 | (0,21) | (1,10) | 1,76 | (0,26) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.126,11 | 0,02 | 0,35 | 8,87 | 6,71 |
Mandiri Obligasi Utama | 979,91 | 0,04 | (0,44) | 4,06 | 2,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.642,13 | (0,21) | (1,71) | (0,48) | (8,28) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.412,87 | 0,02 | (1,17) | 1,83 | (2,16) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.607,31 | (0,29) | (1,63) | (0,15) | (4,07) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.997,76 | (0,30) | (1,75) | 1,02 | (2,95) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,54 | 0,01 | 0,28 | 3,74 | (0,33) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0699 | 0,15 | 0,30 | 0,43 | (3,51) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.580,38 | 0,07 | 0,05 | 8,76 | 4,49 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.836,69 | 0,02 | 0,29 | 8,57 | 8,57 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.899,41 | (0,04) | 0,00 | 5,97 | 5,97 |
Medali Dua | 1.552,28 | 0,01 | (0,70) | 4,39 | 2,32 |
Medali Syariah | 1.606,77 | 0,02 | 0,40 | 4,72 | 1,61 |
Mega Dana Ori Dua | 1.476,87 | (0,55) | (1,51) | 1,17 | (0,83) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.356,63 | 0,41 | (0,02) | 1,60 | 1,60 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102335 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.060,72 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.604,75 | 0,02 | 0,74 | 8,08 | 8,08 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.760,29 | 0,01 | (0,08) | 3,14 | 1,09 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.856,76 | 0,15 | (0,03) | 1,19 | (0,32) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.187,59 | 0,01 | 0,26 | 7,69 | 3,47 |
Nikko Tron Dua | 1.744,34 | (0,07) | (0,17) | 6,02 | 4,44 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,43 | 0,02 | (0,69) | 2,19 | (0,82) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.885,99 | (0,21) | (1,18) | 2,01 | 2,01 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.681,30 | (0,23) | (1,25) | (0,59) | (2,56) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.460,14 | (0,02) | (0,57) | 3,38 | 0,31 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.117,78 | (0,47) | (16,59) | (15,15) | (15,15) |
Premier Obligasi | 1.064,02 | 0,04 | 0,36 | 3,41 | 0,39 |
Prospera Obligasi | 2.838,95 | (0,11) | (0,44) | 3,49 | 1,44 |
Prospera Obligasi Plus | 2.859,33 | 0,09 | (0,62) | (3,84) | (7,61) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.045,53 | (0,33) | (1,71) | 1,44 | (0,57) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.011,39 | (0,20) | (1,24) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.676,09 | 0,51 | 0,70 | (2,85) | (4,77) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,053484 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,34 | (0,06) | (0,85) | 3,81 | 3,81 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.096,44 | (0,09) | (1,49) | 2,26 | 2,26 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.064,83 | 0,05 | (0,19) | 1,27 | 1,27 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.025,22 | (0,21) | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.072,42 | (0,02) | (0,69) | 4,16 | 1,59 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.954,55 | (0,19) | (1,37) | 1,30 | (1,20) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.885,70 | 0,05 | (0,88) | 1,86 | (0,16) |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.574,49 | (0,20) | (1,35) | 1,77 | (1,26) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 926,38 | 0,05 | (0,84) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.348,13 | (0,04) | (1,63) | 0,77 | (1,23) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,02 | 0,05 | 0,43 | 7,40 | 5,27 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.122,73 | (0,00) | (0,01) | 4,06 | 2,00 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,27 | 0,05 | 0,32 | 6,90 | 6,90 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.050,44 | (0,19) | (1,18) | (0,51) | (2,48) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.048,93 | (0,12) | (1,47) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.215,74 | (0,31) | (0,33) | 6,84 | 3,70 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 863,22 | (0,02) | (0,93) | 1,22 | (1,75) |
Reksa Dana PAPI | 3.093,44 | 0,06 | 0,34 | 7,95 | 5,81 |
Reksa PG Sejahtera | 2.531,79 | 0,07 | 0,26 | 5,33 | 3,25 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.689,39 | (0,05) | (0,37) | 4,55 | 3,00 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.436,31 | (0,38) | (1,84) | 0,79 | (0,71) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19363 | (0,04) | (0,11) | 1,08 | (2,88) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.214,37 | 0,01 | 0,11 | 3,13 | 1,59 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 941,69 | 0,06 | (0,40) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.429,20 | (0,05) | (0,52) | 13,39 | 11,14 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.130,33 | 0,02 | 0,21 | 9,07 | (1,32) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.005,39 | (0,42) | (1,56) | 1,14 | (0,37) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.079,09 | (0,41) | (2,75) | (1,63) | (5,48) |
Reksadana ORI | 1.617,46 | (0,02) | (1,46) | 0,67 | (1,33) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 900,48 | 0,06 | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,47 | (0,20) | (1,35) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.765,95 | 0,01 | 0,22 | (0,30) | (2,27) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.493,44 | 0,02 | 0,34 | 5,83 | 5,83 |
Schroder Dana Andalan II | 1.051,01 | 0,02 | 0,41 | 4,67 | 4,15 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.970,59 | (0,30) | (1,40) | 1,61 | (0,40) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.181,43 | (0,22) | (1,04) | 3,05 | 3,05 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 963,52 | 0,10 | (1,17) | 1,90 | (1,11) |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,68 | 0,03 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.911,14 | (0,23) | (1,48) | 1,15 | (0,86) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4119 | 0,04 | 0,31 | 0,68 | (1,32) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.930,50 | 0,05 | 0,39 | 8,34 | 1,40 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.563,02 | (0,27) | (1,70) | 4,25 | 4,25 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.065,76 | 0,02 | 0,62 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.482,63 | 0,06 | 0,70 | 5,83 | 1,68 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0363 | 0,14 | 0,34 | 1,47 | (0,54) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1314 | 0,12 | 0,27 | 0,30 | (1,70) |
TRAM Strategic Plus | 1.149,92 | (0,10) | (1,14) | 0,93 | 0,42 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.839,82 | 0,07 | 0,39 | 5,53 | 4,49 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.112,80 | 0,03 | 0,28 | 6,45 | 4,34 |