Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (30/12)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Rabu, 30 Desember 2015 22:34 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (30/12/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.145,12 | 0,05 | 0,31 | 4,68 | 4,68 |
Bahana Dana Likuid | 1.223,73 | 0,02 | 0,60 | 7,75 | 7,75 |
Bahana Likuid Syariah | 1.069,78 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949527 | (0,08) | (0,05) | (0,90) | (0,90) |
Bahana Revolving Fund | 1.145,16 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.001,35 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.205,49 | 0,02 | 0,53 | 6,88 | 6,88 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,34 | 0,04 | 0,60 | 6,71 | 6,71 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.887,86 | 0,02 | 0,36 | 5,25 | 4,21 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.019,74 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.129,93 | 0,01 | 0,44 | 2,12 | 0,12 |
Danamas Rupiah Plus | 1.157,44 | 0,01 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.190,83 | 0,04 | 0,57 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.148,03 | 0,02 | 0,55 | 7,06 | 7,06 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.189,73 | 0,05 | 0,65 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.179,92 | 0,03 | 0,56 | 6,25 | 6,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.024,90 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.175,42 | 0,02 | 0,53 | 6,97 | 6,97 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.196,54 | 0,02 | 0,57 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.177,90 | 0,02 | 0,60 | 7,49 | 7,49 |
Manulife Dana Kas II | 1.198,63 | (0,05) | 0,46 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.232,29 | 0,02 | 0,63 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.191,04 | 0,02 | 0,34 | 6,09 | 6,09 |
Mega Asset Multicash | 1.221,50 | 0,20 | 0,97 | 7,57 | 5,44 |
MNC Dana Lancar | 1.197,97 | 0,02 | 0,61 | 7,16 | 7,16 |
MRS Cash Kresna | 1.129,74 | 0,02 | 0,31 | 5,40 | 5,40 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.211,98 | 0,04 | 0,46 | 7,53 | 7,53 |
Nikko Kas Manajemen | 1.189,50 | 0,03 | 0,42 | 6,92 | 6,92 |
Panin Dana Likuid | 1.188,52 | 0,03 | 0,42 | 6,57 | 6,57 |
Phillip Money Market Fund | 1.205,63 | 0,04 | 0,44 | 6,84 | 6,84 |
PNM Multisektoral II | 1.002,39 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.017,48 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.177,88 | 0,02 | 0,46 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,77 | 0,02 | 0,01 | 5,91 | 5,91 |
RD PNM Puas | 1.096,44 | (0,43) | (3,34) | (0,56) | (0,56) |
RDPT PNM Properti Syariah | 1.000,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.114,63 | 0,02 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.215,27 | 0,04 | 0,70 | 7,03 | 7,03 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.048,85 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,68 | 0,02 | 0,01 | 4,46 | 4,46 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.177,85 | 0,03 | 0,49 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.278,28 | 0,01 | 0,48 | 7,86 | 5,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.217,10 | 0,03 | 0,47 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.174,63 | 0,03 | 0,37 | 5,91 | 5,91 |
Schroder Money Market Fund | 1.122,86 | 0,02 | 0,52 | 7,03 | 7,03 |
Simas Liquid Fund | 1.006,15 | (0,60) | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.098,76 | 0,03 | 0,57 | 7,71 | 7,71 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.074,23 | 0,02 | 0,55 | 7,10 | 7,10 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.018,61 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.213,71 | 0,02 | 0,68 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 952,09 | 0,51 | 4,64 | (12,68) | (16,10) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.565,73 | 0,64 | 4,07 | (12,81) | (15,35) |
Indeks MNC 36 | 864,99 | 0,50 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.054,75 | 0,45 | 5,00 | (14,44) | (16,14) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.116,92 | 0,49 | 4,89 | (9,56) | (11,79) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.093,17 | 0,49 | 5,16 | (8,92) | (17,68) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.124,02 | 0,51 | 4,75 | (12,04) | (15,49) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.461,29 | 0,47 | 4,54 | (10,33) | (13,42) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.291,45 | (0,10) | (0,71) | 2,47 | 2,47 |
Premier ETF IDX30 | 421,82 | 0,49 | 4,90 | (9,68) | (9,68) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 870,20 | 0,46 | 4,65 | (10,34) | (10,34) |
Premier ETF Indonesia Financial | 471,15 | 0,23 | 3,13 | (12,20) | (12,20) |
Premier ETF Sri-Kehati | 265,53 | 0,39 | 4,58 | (11,18) | (11,18) |
Premier ETF Syariah JII | 612,40 | 0,65 | 4,19 | (12,55) | (12,55) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 556,76 | 0,63 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 814,36 | 0,52 | 4,83 | (11,25) | (11,25) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 325,09 | 0,56 | 6,10 | (13,27) | (13,27) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.568,51 | 0,00 | 0,70 | 9,69 | 9,69 |
BRI Fix | 2.042,96 | 0,00 | 0,77 | 9,30 | 9,30 |
BRI Saham | 1.797,18 | 0,00 | 0,20 | (14,26) | (14,26) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.251,66 | 0,03 | 0,84 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian dividen tanggal 30/12/2015 untuk:
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI 2 Rp 1,232877/unit
Batavia Proteksi Cemerlang 8 Rp 19,9452054795/unit