Reksa Dana Lainnya (10/9/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.126,37 | (0,02) | 0,29 | 4,06 | 4,06 |
Bahana Dana Likuid | 1.197,530 | 0,02 | 0,59 | 8,14 | 8,14 |
Bahana Likuid Syariah | 1.050,23 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,956414 | (0,33) | (2,15) | (4,43) | (4,43) |
Bahana Revolving Fund | 1.122,10 | 0,02 | 0,54 | 7,39 | 7,39 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.182,25 | 0,02 | 0,53 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,77 | 0,02 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.862,73 | 0,01 | 0,54 | 5,95 | 4,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.110,28 | 0,01 | 0,66 | 2,20 | 0,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.139,61 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,62 | (0,02) | 0,42 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.125,21 | 0,02 | 0,54 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,93 | (0,03) | 0,32 | 6,09 | 6,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.155,31 | (0,02) | 0,33 | 6,01 | 6,01 |
HPAM Ultima Money Market | 1.004,58 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.152,78 | 0,02 | 0,53 | 7,32 | 7,32 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.173,00 | 0,02 | 0,52 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.153,06 | 0,02 | 0,56 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.176,22 | 0,02 | 0,50 | 6,98 | 6,98 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.205,20 | 0,02 | 0,59 | 7,97 | 7,97 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.170,50 | 0,00 | 0,44 | 6,23 | 6,23 |
Mega Asset Multicash | 1.190,12 | 0,07 | 0,65 | 7,98 | 7,98 |
MNC Dana Lancar | 1.171,74 | 0,02 | 0,54 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.112,47 | 0,01 | 0,41 | 5,07 | 5,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.185,45 | (0,03) | 0,45 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.166,17 | (0,04) | 0,38 | 6,82 | 6,82 |
Panin Dana Likuid | 1.164,27 | (0,02) | 0,40 | 5,95 | 5,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.182,28 | (0,00) | 0,47 | 6,95 | 6,95 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.158,51 | 0,02 | 0,44 | 6,01 | 6,01 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.053,74 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.152,76 | 0,02 | 0,55 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.092,24 | 0,02 | 0,58 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.188,91 | 0,01 | 0,48 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,18 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.141,22 | 0,01 | 4,21 | 6,01 | 6,01 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.154,64 | 0,01 | 0,48 | 7,07 | 7,07 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.252,11 | 0,02 | 0,56 | 7,92 | 7,92 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.192,39 | (0,01) | 0,45 | 7,43 | 7,43 |
Schroder Dana Likuid | 1.154,30 | (0,01) | 0,31 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.101,20 | 0,02 | 0,53 | 7,32 | 7,32 |
Simas Liquid Fund | 1.000,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.060,00 | (0,01) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.018,34 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.075,22 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.053,05 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.187,87 | 0,02 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 885,25 | (0,11) | (6,47) | (16,91) | (20,17) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.463,61 | 0,35 | (5,25) | (16,08) | (18,53) |
Indeks MNC 36 | 809,55 | (0,04) | (5,17) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 967,82 | (0,01) | (6,92) | (20,57) | (22,15) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.027,59 | (0,05) | (6,15) | (14,06) | (16,18) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.012,62 | (0,03) | (5,97) | (13,09) | (21,45) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.043,09 | (0,10) | (6,46) | (16,31) | (19,60) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.235,62 | (0,09) | (6,20) | (14,31) | (17,27) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.126,90 | (0,25) | (2,71) | 1,39 | 1,39 |
Premier ETF IDX30 | 387,93 | (0,05) | (6,20) | (14,21) | (14,21) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 816,27 | (0,05) | (5,71) | (11,61) | (11,61) |
Premier ETF Indonesia Financial | 439,12 | (1,32) | (8,43) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 250,98 | (0,39) | (5,82) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 585,79 | 0,35 | (5,13) | (16,13) | (16,13) |
RD Premier ETF LQ-45 | 753,19 | (0,10) | (6,43) | (15,67) | (15,67) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 293,53 | 1,59 | (6,94) | (21,68) | (21,68) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.501,19 | 0,02 | 0,75 | 10,11 | 10,11 |
BRI Fix | 1.985,72 | 0,02 | 0,60 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 1.690,12 | 0,57 | (8,96) | (15,96) | (15,96) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.214,64 | 0,03 | 0,81 | 0,70 | 0,70 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.001,02 | - | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 9/9/15 untuk RDT Mandiri Seri 20 Rp 22,29452055 | | | | |