Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/7/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.088,63 | (1,90) | 0,91 | 1,05 | (9,96) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.100,74 | (0,16) | 0,20 | 4,35 | 2,29 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0517 | 0,19 | 0,05 | 3,40 | 0,85 |
Avrist Prime Income Fund | 1.034,80 | (0,08) | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.139,89 | (0,53) | (0,26) | 5,66 | 4,35 |
Bahana Income Bond Fund | 1.019,42 | (0,21) | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.100,67 | (0,86) | (0,82) | 5,50 | 3,41 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.041,16 | (0,62) | (0,77) | 4,49 | 0,40 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.002,96 | (0,78) | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,91 | (0,09) | 0,53 | 6,44 | 4,34 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.980,69 | (0,23) | 0,18 | 6,60 | 4,49 |
Batavia Prima Obligasi | 1.148,55 | (0,22) | 0,72 | 4,80 | (5,18) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.813,89 | (0,12) | 0,55 | 9,38 | 8,29 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.378,86 | (0,36) | (0,06) | 4,34 | 3,30 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9904 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.228,72 | (0,70) | (0,76) | 6,34 | 2,17 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.289,29 | (0,86) | (0,82) | 7,32 | (2,90) |
BNP Paribas Omega | 1.117,88 | (0,38) | (0,20) | 6,09 | 5,04 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9961 | 0,48 | (0,09) | 2,08 | (1,92) |
BNP Paribas Prima II | 1.827,97 | (0,93) | (1,19) | 4,15 | 2,10 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0559 | 0,44 | 0,49 | 2,44 | (1,58) |
BNP Paribas Proxima | 1.067,73 | (0,83) | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.975,79 | (0,29) | (1,67) | (0,28) | (1,27) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.076,29 | (0,17) | 0,46 | 7,40 | 5,27 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0071 | 0,08 | 0,23 | 3,56 | 1,51 |
Cipta Bond | 1.175,39 | (0,11) | 0,62 | 21,60 | 20,38 |
Dana Obligasi Stabil | 3.179,47 | (0,45) | 0,17 | 7,65 | 5,52 |
Dana Pasti | 3.248,98 | 0,02 | 0,68 | 8,54 | 5,84 |
Dana Premier | 2.002,42 | 0,02 | 0,67 | 8,58 | 5,36 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.160,71 | (0,11) | 0,26 | 3,59 | 3,59 |
Danamas Dollar (USD) | 1,573989 | 0,01 | 0,26 | 3,59 | 3,59 |
Danamas Pasti | 2.760,42 | 0,02 | 0,49 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.619,89 | 0,02 | 0,58 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.588,39 | (0,93) | (1,45) | 2,64 | 0,60 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192215 | (0,00) | (0,15) | 5,24 | 3,67 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.584,14 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.052,94 | (0,06) | 0,73 | 7,94 | 7,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.324,40 | (1,19) | (0,17) | 6,94 | 6,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.012,40 | (0,77) | (0,53) | 8,25 | 6,64 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.042,76 | (0,45) | (0,63) | 7,98 | 6,92 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081940 | 0,00 | 0,03 | 2,21 | (0,80) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.545,60 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,196227 | 0,24 | 0,30 | 1,42 | (1,56) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.082,07 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.292,31 | (0,35) | (0,27) | 5,82 | 5,82 |
First State Ind. Bond Fund | 2.544,91 | (0,83) | (0,77) | 4,60 | 0,50 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.005,89 | (0,13) | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.748,64 | (0,39) | 1,68 | 8,74 | 6,07 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.532,92 | 0,02 | 0,58 | 7,15 | 5,56 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.179,88 | 0,02 | 0,67 | 6,20 | 6,20 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,3134 | 0,17 | 0,40 | 2,62 | 0,59 |
Investasi Reksa Premium | 2.009,47 | (0,79) | (0,79) | 0,01 | 0,01 |
ITB-Niaga | 2.223,54 | (0,21) | 0,05 | 1,82 | (0,44) |
Kehati Lestari | 1.626,89 | (0,70) | (1,34) | 0,13 | (2,34) |
Kresna Olympus | 1.979,85 | (0,78) | 0,78 | 8,89 | 0,59 |
Lautandhana Fixed Income | 1.886,20 | (0,49) | 0,14 | (0,28) | (1,76) |
Maestrodollar | 1,5415 | 0,01 | 0,01 | 1,94 | (1,05) |
Makara Prima | 2.063,78 | (0,34) | 1,41 | 12,46 | 12,46 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,11 | (0,77) | (1,07) | 1,47 | 1,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.151,05 | (0,70) | (0,33) | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.061,71 | (0,05) | 0,74 | 7,27 | 5,15 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.837,30 | (0,09) | 1,25 | 5,62 | 3,27 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.841,45 | (0,50) | (0,76) | 4,42 | 2,35 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.115,33 | (0,12) | 0,42 | 6,35 | 4,24 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.011,11 | (0,78) | (0,73) | (2,01) | (2,01) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.000,28 | (0,47) | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.640,59 | (0,89) | (1,13) | 3,46 | (4,66) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.401,88 | (1,00) | (0,80) | 6,17 | 2,00 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.601,54 | (0,92) | (1,16) | 3,58 | (0,48) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.986,19 | (0,74) | (0,79) | 4,91 | 0,80 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.051,80 | (0,13) | 0,27 | 2,60 | (1,43) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0783 | 0,13 | 0,24 | 1,91 | (2,09) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.576,49 | (1,25) | 1,07 | 9,12 | 4,84 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.767,35 | (0,06) | 0,72 | 7,04 | 7,04 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.858,96 | (0,12) | 0,44 | 6,04 | 6,04 |
Medali Dua | 1.533,55 | (0,30) | 0,40 | 6,59 | 4,48 |
Medali Syariah | 1.580,82 | (0,11) | 0,54 | 6,79 | 3,62 |
Mega Dana Ori Dua | 1.476,37 | (1,09) | (1,38) | 7,37 | 5,25 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.779,33 | (0,12) | 0,26 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099325 | 0,00 | 0,26 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Likuid | 2.048,45 | 0,02 | 0,63 | 7,41 | 7,41 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.029,33 | 0,02 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.218,96 | 0,02 | 0,69 | 6,89 | 6,89 |
MRS Bond Kresna | 1.692,42 | (0,01) | 0,03 | 6,98 | 2,78 |
Net Dana Gemilang | 1.556,34 | (0,03) | 0,70 | 8,54 | 8,54 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.734,88 | (0,29) | (0,03) | 4,37 | 2,30 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.850,34 | (0,10) | (0,05) | 5,25 | 3,68 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.160,60 | (0,10) | 1,00 | 9,22 | 4,94 |
Nikko Tron Dua | 1.711,41 | (0,12) | 0,79 | 7,63 | 6,03 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.115,59 | (0,62) | (0,35) | 7,00 | 4,36 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,91 | (0,00) | 0,80 | 3,93 | 0,87 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.877,26 | (0,11) | 0,49 | 5,75 | 5,75 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.682,25 | (0,17) | 0,16 | 4,12 | 2,06 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.932,52 | (0,77) | (0,75) | 4,57 | 1,99 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.505,00 | (0,52) | 0,09 | 5,93 | 2,79 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.319,10 | (1,03) | (0,98) | 1,26 | 1,26 |
Premier Obligasi | 1.059,59 | (0,06) | 0,80 | 3,74 | 0,71 |
Prospera Obligasi | 2.761,49 | (0,28) | 0,19 | 3,60 | 1,55 |
Prospera Obligasi Plus | 2.854,03 | (0,50) | (0,79) | (1,32) | (5,19) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.043,17 | (0,96) | (1,27) | 6,61 | 4,50 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.289,92 | (0,11) | 0,04 | (1,08) | (3,04) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062922 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.897,49 | (0,34) | 0,21 | 5,39 | 3,30 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 944,08 | (0,86) | (0,70) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.049,56 | (0,82) | (1,08) | 3,55 | 1,50 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.541,87 | (0,81) | (0,77) | 5,01 | 1,89 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.168,36 | (0,95) | (1,03) | 10,11 | 6,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 867,16 | (0,50) | (0,53) | 8,24 | 5,06 |
Reksa Dana PAPI | 3.002,94 | (0,06) | 0,62 | 9,28 | 7,12 |
Reksa PG Sejahtera | 2.473,69 | (0,23) | (0,25) | 5,22 | 3,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.658,68 | (0,25) | 0,17 | 8,85 | 7,23 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.418,17 | (0,77) | (1,07) | 3,08 | 1,54 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,193490 | (0,00) | (0,29) | 2,04 | (1,96) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.230,98 | (0,20) | 0,47 | 2,87 | 1,34 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 956,42 | (0,63) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.999,50 | (0,35) | 0,32 | 15,49 | 13,21 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.090,55 | (0,08) | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 986,65 | (0,98) | (1,64) | 3,82 | 2,28 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.089,31 | (0,67) | (1,45) | 4,21 | 0,12 |
Reksadana ORI | 1.609,19 | (0,81) | (0,83) | 3,72 | 1,67 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 925,48 | (0,91) | (0,91) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 954,81 | (0,68) | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.686,70 | (0,05) | (0,09) | (1,52) | (3,47) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.468,74 | (0,19) | 0,13 | 7,39 | 7,39 |
Schroder Dana Andalan II | 1.049,22 | (0,04) | 0,40 | 5,14 | 4,62 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.951,04 | (0,81) | (0,96) | 4,80 | 2,73 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.157,61 | (0,67) | (0,52) | 5,38 | 5,38 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 992,35 | (0,89) | (1,03) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.384,66 | (0,73) | (0,65) | 5,57 | 3,47 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.034,10 | (0,03) | 0,68 | 7,48 | 5,36 |
Schroder Investa Obligasi | 1.001,15 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.890,79 | (0,81) | (0,98) | 3,97 | 1,91 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4106 | 0,07 | 0,06 | 1,18 | (0,82) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.827,73 | (0,11) | 0,73 | 9,42 | 2,41 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.541,40 | 0,01 | 0,37 | 6,63 | 6,63 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.003,06 | 0,02 | 0,58 | 7,33 | 5,21 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.472,92 | (0,05) | 1,21 | 9,20 | 4,92 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0335 | 0,16 | 0,48 | 2,62 | 0,59 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1396 | 0,07 | (0,08) | 3,37 | 1,30 |
TRAM Strategic Plus | 1.132,72 | (0,72) | (1,02) | 4,39 | 3,87 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.786,29 | (0,19) | (0,11) | 6,10 | 5,05 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.128,02 | (0,14) | 0,78 | 6,17 | 4,06 |