Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/7/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.110,31 | 0,09 | 0,96 | 1,12 | (9,89) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.106,45 | (0,03) | 0,62 | 4,89 | 2,82 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0508 | (0,27) | (0,13) | 3,31 | 0,77 |
Avrist Prime Income Fund | 1.036,53 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.148,87 | (0,03) | 0,38 | 6,49 | 5,17 |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,22 | 0,08 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.118,61 | (0,11) | 0,36 | 7,22 | 5,09 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.057,89 | (0,09) | 0,18 | 6,17 | 2,01 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.015,11 | 0,01 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,27 | 0,08 | 0,65 | 6,60 | 4,49 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.992,14 | (0,03) | 0,51 | 7,22 | 5,10 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,92 | 0,07 | 0,81 | 4,91 | (5,08) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.818,38 | 0,07 | 0,71 | 9,65 | 8,56 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.390,84 | 0,03 | 0,29 | 4,86 | 3,82 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9908 | (0,01) | 0,04 | 0,21 | (2,75) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.247,57 | (0,11) | 0,37 | 7,98 | 3,74 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.303,77 | (0,08) | 0,09 | 8,44 | (1,89) |
BNP Paribas Omega | 1.128,98 | (0,08) | 0,50 | 7,14 | 6,08 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9915 | (0,69) | (1,17) | 1,61 | (2,38) |
BNP Paribas Prima II | 1.861,64 | (0,17) | 0,17 | 6,06 | 3,98 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0520 | (0,54) | (0,42) | 2,06 | (1,95) |
BNP Paribas Proxima | 1.086,75 | (0,09) | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.988,23 | 0,03 | (1,21) | 0,35 | (0,65) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.079,60 | 0,08 | 0,68 | 7,73 | 5,60 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0073 | (0,13) | 0,13 | 3,58 | 1,53 |
Cipta Bond | 1.178,56 | 0,04 | 0,78 | 21,82 | 20,61 |
Dana Obligasi Stabil | 3.205,72 | 0,01 | 0,78 | 8,54 | 6,39 |
Dana Pasti | 3.247,56 | 0,07 | 0,70 | 8,49 | 5,79 |
Dana Premier | 2.001,55 | 0,06 | 0,69 | 8,54 | 5,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.171,23 | 0,06 | 0,27 | 3,57 | 3,57 |
Danamas Dollar (USD) | 1,573718 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.759,52 | 0,05 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.618,88 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.617,29 | (0,14) | (0,16) | 4,50 | 2,43 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192468 | (0,14) | (0,08) | 5,38 | 3,81 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.589,28 | (0,11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.060,27 | 0,06 | 0,89 | 8,11 | 8,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.347,05 | (0,10) | 0,66 | 8,09 | 8,09 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.023,45 | (0,12) | 0,43 | 9,43 | 7,81 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.052,60 | (0,18) | (0,02) | 9,00 | 7,92 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,083367 | (0,08) | 0,10 | 2,34 | (0,67) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.574,53 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,195061 | (0,36) | (0,13) | 1,32 | (1,66) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.077,15 | (0,33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.302,57 | (0,16) | 0,30 | 6,66 | 6,66 |
First State Ind. Bond Fund | 2.582,19 | (0,06) | 0,35 | 6,13 | 1,97 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.008,69 | (0,03) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.784,16 | 0,22 | 2,20 | 10,15 | 7,44 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.531,91 | 0,06 | 0,60 | 7,11 | 5,52 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.179,38 | 0,06 | 0,69 | 6,15 | 6,15 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,3124 | (0,22) | 0,12 | 2,54 | 0,51 |
Investasi Reksa Premium | 2.032,21 | (0,07) | 0,14 | 1,14 | 1,14 |
ITB-Niaga | 2.232,06 | 0,02 | 0,03 | 2,21 | (0,06) |
Kehati Lestari | 1.657,58 | (0,07) | (0,18) | 2,01 | (0,50) |
Kresna Olympus | 1.996,85 | 0,09 | 0,88 | 9,01 | 0,71 |
Lautandhana Fixed Income | 1.898,39 | 0,36 | 0,69 | 0,36 | (1,13) |
Maestrodollar | 1,5433 | (0,21) | (0,05) | 2,06 | (0,94) |
Makara Prima | 2.084,90 | 0,03 | 1,82 | 13,62 | 13,62 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 970,34 | (0,34) | 0,17 | 3,17 | 3,17 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,96 | (0,10) | 0,52 | 7,44 | 7,44 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.068,06 | 0,09 | 1,33 | 7,37 | 5,24 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.842,27 | (0,01) | 1,35 | 5,80 | 3,45 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.864,18 | (0,08) | 0,07 | 5,70 | 3,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.117,95 | (0,01) | 0,63 | 6,58 | 4,47 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.026,83 | (0,11) | 0,41 | (0,48) | (0,48) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.007,34 | (0,69) | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.668,65 | (0,13) | 0,12 | 5,23 | (3,02) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.421,21 | (0,03) | 0,37 | 7,63 | 3,41 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.628,51 | (0,15) | 0,08 | 5,32 | 1,19 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.016,81 | (0,08) | 0,23 | 6,53 | 2,35 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.054,37 | 0,04 | 0,50 | 2,84 | (1,19) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0780 | (0,19) | 0,01 | 1,88 | (2,11) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.597,34 | 0,06 | 1,22 | 9,27 | 4,99 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.771,20 | 0,05 | 0,79 | 7,19 | 7,19 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.866,53 | 0,03 | 0,71 | 6,47 | 6,47 |
Medali Dua | 1.539,81 | (0,00) | 0,79 | 7,02 | 4,90 |
Medali Syariah | 1.584,29 | (0,02) | 0,66 | 7,02 | 3,84 |
Mega Dana Ori Dua | 1.499,94 | (0,31) | (0,09) | 9,09 | 6,93 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.788,22 | 0,06 | 0,28 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099251 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.047,84 | 0,07 | 0,65 | 7,37 | 7,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.028,86 | 0,08 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.218,10 | 0,07 | 0,71 | 6,85 | 6,85 |
MRS Bond Kresna | 1.694,32 | 0,05 | (0,13) | 7,10 | 2,90 |
Net Dana Gemilang | 1.556,52 | 0,07 | 0,78 | 8,55 | 8,55 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.743,08 | (0,05) | 0,38 | 4,86 | 2,79 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.854,16 | (0,18) | 0,05 | 5,47 | 3,90 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.163,27 | 0,07 | 1,22 | 9,47 | 5,18 |
Nikko Tron Dua | 1.715,43 | 0,06 | 0,92 | 7,88 | 6,27 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.135,35 | (0,06) | 0,42 | 7,92 | 5,26 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,71 | 0,05 | 0,78 | 3,91 | 0,86 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.886,01 | 0,01 | 0,89 | 6,24 | 6,24 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.696,13 | (0,04) | 0,78 | 4,98 | 2,90 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.961,90 | (0,10) | 0,35 | 6,16 | 3,54 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.523,94 | 0,04 | 0,70 | 6,68 | 3,51 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.336,86 | 0,05 | 0,37 | 2,62 | 2,62 |
Premier Obligasi | 1.061,05 | 0,08 | 0,62 | 3,88 | 0,84 |
Prospera Obligasi | 2.785,27 | 0,00 | 0,86 | 4,50 | 2,43 |
Prospera Obligasi Plus | 2.895,66 | (0,36) | 0,17 | 0,12 | (3,81) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.061,46 | (0,17) | (0,03) | 8,48 | 6,33 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.321,20 | (0,08) | 0,08 | (0,93) | (2,89) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064536 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.903,01 | 0,05 | 0,52 | 5,69 | 3,60 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 955,36 | (0,13) | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.067,47 | (0,09) | 0,17 | 5,32 | 3,24 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.581,80 | (0,10) | 0,40 | 6,66 | 3,49 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.182,99 | 0,01 | 0,08 | 11,49 | 8,21 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 875,31 | 0,22 | 0,32 | 9,26 | 6,05 |
Reksa Dana PAPI | 3.006,47 | 0,09 | 0,73 | 9,41 | 7,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.489,45 | 0,08 | 0,13 | 5,89 | 3,80 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.667,28 | (0,01) | 0,51 | 9,41 | 7,79 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.445,17 | (0,12) | 0,20 | 5,04 | 3,47 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195150 | (0,06) | (0,20) | 2,19 | (1,82) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.236,63 | 0,11 | 0,82 | 3,34 | 1,80 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 965,37 | (0,10) | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.141,08 | 0,05 | 0,83 | 16,27 | 13,97 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.092,39 | 0,09 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.008,61 | (0,08) | (0,24) | 6,13 | 4,55 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.112,94 | (0,14) | (0,09) | 6,47 | 2,29 |
Reksadana ORI | 1.632,69 | (0,14) | 0,32 | 5,24 | 3,15 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 937,35 | (0,14) | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 967,85 | (0,12) | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.688,20 | 0,01 | 0,02 | (1,43) | (3,38) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.473,21 | 0,05 | 0,37 | 7,71 | 7,71 |
Schroder Dana Andalan II | 1.049,96 | 0,08 | 0,47 | 5,21 | 4,69 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.983,01 | (0,19) | 0,12 | 6,52 | 4,41 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.174,08 | (0,12) | 0,52 | 6,88 | 6,88 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.004,90 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.401,50 | (0,10) | 0,32 | 6,76 | 4,64 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,05 | 0,09 | 1,15 | 7,56 | 5,43 |
Schroder Investa Obligasi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.923,18 | (0,12) | 0,20 | 5,75 | 3,66 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4109 | (0,13) | (0,06) | 1,21 | (0,80) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.833,25 | 0,07 | 0,98 | 9,63 | 2,61 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.541,01 | 0,04 | 0,38 | 6,61 | 6,61 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.002,29 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.480,13 | (0,02) | 1,73 | 9,73 | 5,43 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0323 | (0,24) | 0,49 | 2,50 | 0,47 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1394 | (0,12) | (0,19) | 3,35 | 1,28 |
TRAM Strategic Plus | 1.152,22 | (0,15) | 0,03 | 6,18 | 5,65 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.794,08 | 0,06 | 0,11 | 6,56 | 5,50 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.142,61 | 0,08 | 0,98 | 6,36 | 4,26 |