Reksa Dana Lainnya (7/5/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.108,24 | (0,02) | 0,18 | 4,37 | 4,37 |
Bahana Dana Likuid | 1.167,560 | 0,02 | 0,62 | 8,61 | 8,61 |
Bahana Likuid Syariah | 1.023,970000 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,98 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.096,51 | 0,02 | 0,61 | 7,73 | 7,73 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.155,82 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.071,59 | 0,02 | 0,61 | 6,20 | 6,20 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.830,51 | 0,02 | 0,42 | 6,06 | 5,01 |
Danamas Rupiah | 1.130,00 | 0,02 | 0,52 | 5,96 | 5,96 |
Danamas Rupiah Plus | 1.120,10 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.142,34 | 0,01 | 0,43 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.099,72 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.142,49 | 0,01 | 0,38 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.135,49 | 0,01 | 0,44 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Dana Optima | 1.127,0863 | 0,02 | 0,57 | 7,68 | 7,68 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.147,66 | 0,01 | 0,49 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,01 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.125,04 | 0,02 | 0,63 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.150,31 | 0,02 | 0,51 | 7,32 | 7,32 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.174,71 | 0,01 | 0,59 | 8,22 | 8,22 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.148,50 | 0,01 | 0,50 | 6,68 | 6,68 |
Mega Asset Multicash | 1.165,21 | 0,02 | 0,49 | 8,49 | 8,49 |
MNC Dana Lancar | 1.144,92 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
MRS Cash Kresna | 1.092,83 | 0,01 | 0,36 | 5,46 | 5,46 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.156,86 | 0,00 | 0,51 | 7,84 | 7,84 |
Nikko Kas Manajemen | 1.142,07 | 0,01 | 0,44 | 7,03 | 7,03 |
Panin Dana Likuid | 1.139,00 | (0,12) | 0,48 | 5,64 | 5,64 |
Phillip Money Market Fund | 1.157,12 | 0,01 | 0,49 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.136,02 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.029,00 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.127,17 | 0,02 | 0,22 | 6,95 | 6,95 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.065,74 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.161,17 | 0,01 | 0,53 | 7,72 | 7,72 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.129,37 | 0,01 | 0,55 | 7,33 | 7,33 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.218,95 | 0,02 | 0,73 | 7,55 | 7,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.165,04 | 0,00 | 0,52 | 7,78 | 7,78 |
Riau Liquid Fund | 1.114,62 | 0,01 | 0,45 | 5,21 | 5,21 |
Schroder Dana Likuid | 1.133,47 | 0,02 | 0,49 | 6,26 | 6,26 |
Schroder Money Market Fund | 1.075,81 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.014,43 | (0,01) | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.048,78 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.029,03 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.159,46 | 0,02 | 0,61 | 7,46 | 7,46 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.083,27 | (0,72) | (7,17) | 7,97 | 3,74 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.937,92 | (0,69) | (4,85) | 5,80 | 2,72 |
Indeks MNC 36 | 942,98 | (0,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.181,85 | (0,29) | (9,16) | 3,27 | 2,23 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.243,31 | (0,70) | (6,41) | 10,13 | 7,42 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.212,15 | (0,60) | (6,96) | 10,60 | (0,03) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.270,02 | (0,72) | (6,76) | 8,44 | 4,19 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.931,62 | (0,63) | (6,77) | 10,78 | 6,96 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.187,76 | (0,72) | (4,06) | 8,17 | 8,17 |
Premier ETF IDX30 | 469,57 | (0,69) | (6,69) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 972,49 | (0,98) | (6,52) | 10,50 | 10,50 |
Premier ETF Indonesia Financial | 549,32 | (0,04) | (8,34) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 302,70 | (0,49) | (6,26) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 699,12 | (0,67) | (4,85) | 6,04 | 6,04 |
RD Premier ETF LQ-45 | 915,83 | (0,71) | (6,91) | 9,27 | 9,27 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 343,82 | 0,72 | (4,54) | 3,94 | 3,94 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.422,01 | 0,03 | 0,77 | 10,00 | 10,00 |
BRI Fix | 1.929,17 | 0,02 | 0,80 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.056,90 | 0,42 | (5,41) | 5,58 | 5,58 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.163,10 | 0,03 | (1,07) | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.106,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.111,10 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 6/5/15 untuk Reksadana Mandiri Investa Keluarga Rp 7,748581/unit | | | |
Koreksi NAB (7/5): | | | | | |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 2.035,23 | - | (3,32) | 2,52 | (1,48) |