Reksa Dana Lainnya (24/10/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.118,47 | 0,02 | 0,69 | 8,19 | 8,19 |
Bahana Liquid USD | 1,002709 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.054,58 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.113,38 | 0,02 | 0,58 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.039,92 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.094,33 | 0,02 | 0,47 | 5,29 | 5,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.090,54 | 0,01 | 0,41 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.102,93 | 0,05 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.058,44 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.105,64 | 0,05 | 0,49 | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.098,29 | 0,04 | 0,62 | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Dana Optima | 1.084,05 | 0,02 | 0,63 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.011,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.109,22 | 0,02 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0061 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.080,84 | 0,02 | 0,57 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.108,82 | 0,03 | 0,61 | 7,17 | 7,17 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.126,96 | 0,03 | 0,67 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.108,78 | 0,04 | 0,38 | 6,74 | 6,74 |
Mega Asset Multicash | 1.111,41 | 0,05 | 0,68 | 7,04 | 7,04 |
MNC Dana Lancar | 1.104,56 | 0,02 | 0,91 | 6,66 | 6,66 |
MRS Cash Kresna | 1.061,35 | 0,01 | 0,29 | 5,02 | 5,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.110,87 | 0,06 | 0,59 | 7,10 | 7,10 |
Nikko Kas Manajemen | 1.099,22 | 0,06 | 0,56 | 6,09 | 6,09 |
NISP Dana Siaga | 1.087,60 | 0,02 | 0,40 | 5,22 | 5,22 |
Panin Dana Likuid | 1.105,77 | 0,04 | 0,49 | 5,76 | 5,76 |
Phillip Money Market Fund | 1.114,43 | 0,03 | 0,56 | 7,13 | 7,13 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.101,36 | 0,02 | 0,53 | 6,27 | 6,27 |
RD PNM Puas | 1.088,82 | 0,02 | 0,55 | 6,02 | 6,02 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.024,05 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.114,41 | 0,04 | 0,54 | 7,01 | 7,01 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.087,77 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 3,13 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.168,52 | 0,02 | 0,64 | 7,07 | 7,07 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.119,10 | 0,02 | 0,54 | 7,61 | 7,61 |
Riau Liquid Fund | 1.083,51 | 0,02 | 0,43 | 4,59 | 4,59 |
Schroder Dana Likuid | 1.097,46 | 0,02 | 0,53 | 6,32 | 6,32 |
Schroder Money Market Fund | 1.035,25 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 991,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.006,23 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.113,74 | 0,02 | 0,63 | 6,62 | 6,62 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.047,86 | (0,60) | (2,15) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.842,63 | (0,70) | (3,65) | 5,22 | 2,15 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.196,94 | (0,50) | (2,14) | 13,55 | 12,42 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.184,83 | (0,51) | (1,66) | 12,21 | 9,44 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.151,22 | (0,49) | (1,92) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.229,45 | (0,60) | (1,87) | 11,14 | 6,78 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.725,24 | (0,58) | (1,86) | 11,02 | 7,19 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.060,78 | 0,07 | 1,69 | 2,43 | 2,43 |
Premier ETF IDX30 | 447,79 | (0,51) | (1,71) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 923,20 | (0,57) | (0,92) | 1,48 | 1,48 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,11 | (0,57) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 676,25 | (0,70) | (3,68) | 5,65 | 5,65 |
RD Premier ETF LQ-45 | 881,73 | (0,60) | (1,82) | 12,19 | 12,19 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 368,23 | (0,38) | (1,77) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.299,98 | 0,03 | 0,86 | 10,24 | 10,24 |
BRI Fix | 1.837,40 | 0,03 | 1,15 | 5,89 | 5,89 |
BRI Saham | 2.019,15 | 0,39 | (1,64) | 7,92 | 7,92 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.136,69 | (0,71) | (1,19) | (0,44) | (0,44) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.582,00 | 0,02 | 0,71 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 24/10/14 untuk RD Mandiri Investa Dana Obligasi 2 Rp 1,232877/unit | | | |
Koreksi NAB (23/10): | | | | | |
Maybank GMT Dana Ekuitas | 3.310,30 | - | (2,93) | 7,37 | 7,37 |
Maybank GMT Dana Fleksi | 2.647,55 | - | (2,64) | 7,42 | 5,29 |