Tabel Reksa Dana Lainnya (18/9/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.109,35 | 0,03 | 0,70 | 8,17 | 8,17 |
Bahana Liquid USD | 1,001164 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.046,62 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.105,72 | 0,02 | 0,58 | 6,71 | 6,71 |
Batavia Dana Liquid | 1.036,04 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.087,94 | 0,02 | 0,53 | 5,54 | 5,54 |
Danamas Rupiah Plus | 1.085,17 | 0,01 | 0,41 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.095,76 | 0,01 | 0,51 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.051,19 | 0,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.099,15 | 0,02 | 0,52 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.090,63 | 0,02 | 0,48 | 6,09 | 6,09 |
Mandiri Dana Optima | 1.075,97 | 0,02 | 0,63 | 7,60 | 7,60 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.102,32 | 0,02 | 0,50 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0044 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.073,46 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.100,83 | 0,02 | 0,61 | 7,08 | 7,08 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.117,77 | 0,02 | 0,65 | 2,33 | 2,33 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.103,41 | 0,02 | 0,56 | 6,47 | 6,47 |
Mega Asset Multicash | 1.102,01 | 0,03 | 0,73 | 6,59 | 6,59 |
MNC Dana Lancar | 1.093,42 | 0,02 | 0,62 | 6,11 | 6,11 |
MRS Cash Kresna | 1.059,18 | 0,02 | 0,74 | 5,26 | 5,26 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.103,18 | 0,03 | 0,69 | 7,15 | 7,15 |
Nikko Kas Manajemen | 1.092,09 | 0,02 | 0,56 | 2,02 | 2,02 |
NISP Dana Siaga | 1.082,53 | 0,02 | 0,50 | 5,38 | 5,38 |
Panin Dana Likuid | 1.099,40 | 0,02 | 0,47 | 5,98 | 5,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.106,95 | 0,02 | 0,59 | 7,06 | 7,06 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.094,26 | 0,02 | 0,53 | 1,88 | 1,88 |
RD PNM Puas | 1.081,70 | 0,02 | 0,54 | 5,70 | 5,70 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.016,67 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.107,48 | 0,02 | 0,60 | 7,06 | 7,06 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.080,00 | 0,02 | 0,58 | 7,23 | 3,02 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.159,55 | 0,02 | 0,64 | 6,60 | 6,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.111,36 | 0,02 | 0,60 | 2,23 | 2,23 |
Riau Liquid Fund | 1.077,84 | 0,02 | 0,52 | 5,01 | 5,01 |
Schroder Dana Likuid | 1.090,53 | 0,02 | 0,47 | 6,31 | 6,31 |
Schroder Money Market Fund | 1.027,78 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.105,31 | 0,02 | 0,62 | 6,34 | 6,34 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.081,00 | 0,92 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.994,19 | 0,50 | 0,07 | 13,29 | 9,99 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.234,42 | 1,02 | 0,56 | 21,17 | 19,96 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.215,44 | 1,00 | 0,69 | 18,27 | 15,36 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.184,26 | 1,02 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.264,73 | 0,91 | 0,51 | 17,62 | 13,01 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.830,83 | 0,92 | 0,46 | 17,66 | 13,60 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.445,06 | (0,27) | 0,93 | 7,42 | 7,42 |
Premier ETF IDX30 | 459,64 | 1,01 | 0,82 | 18,61 | 18,61 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 937,67 | 0,77 | 1,33 | 7,62 | 7,62 |
Premier ETF Syariah JII | 712,53 | 0,52 | 0,10 | 13,94 | 13,94 |
RD Premier ETF LQ-45 | 906,50 | 0,92 | 0,58 | 18,82 | 18,82 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 379,46 | 0,66 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang (17/9) | 2.274,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Fix (17/9) | 1.812,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Saham (17/9) | 2.017,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.189,85 | 0,03 | 0,25 | 1,03 | 1,03 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.753,17 | 0,03 | 0,76 | 9,39 | 9,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.037,28 | - | (0,88) | 0,75 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
| | | | | |
Pembagian dividen tanggal 17/9/14 untuk Reksa Dana Terproteksi Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,36986/unit | | |