Tabel Reksa Dana Lainnya (19/8/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.101,67 | 0,02 | 0,78 | 7,74 | 7,74 |
Bahana Revolving Fund | 1.039,97 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.099,35 | 0,02 | 0,62 | 6,55 | 6,55 |
Batavia Dana Liquid | 1.030,01 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.082,19 | 0,02 | 0,48 | 5,50 | 5,50 |
Danamas Rupiah Plus | 1.080,72 | 0,01 | 0,44 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.090,17 | 0,03 | 0,57 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.044,59 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.093,49 | 0,03 | 0,53 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.085,42 | (0,00) | 0,49 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Dana Optima | 1.069,24 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.011,50 | 0,01 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.096,82 | 0,01 | 0,54 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0035 | (0,01) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.067,00 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.094,14 | 0,02 | 0,63 | 6,81 | 6,81 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.110,54 | 0,02 | 0,69 | 7,40 | 7,40 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.097,27 | 0,02 | 0,59 | 6,16 | 6,16 |
Mega Asset Multicash | 1.094,03 | 0,02 | 0,54 | 6,19 | 6,19 |
MNC Dana Lancar | 1.086,71 | 0,02 | 0,57 | 5,80 | 5,80 |
MRS Cash Kresna | 1.051,37 | (0,00) | 0,52 | 4,81 | 4,81 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.095,57 | (0,03) | 0,58 | 6,89 | 6,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.086,06 | (0,02) | 0,50 | 5,75 | 5,75 |
NISP Dana Siaga | 1.077,16 | (0,03) | 0,38 | 5,25 | 5,25 |
Panin Dana Likuid | 1.094,29 | 0,06 | 0,49 | 6,06 | 6,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.100,51 | 0,02 | 0,67 | 6,90 | 6,90 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.088,53 | 0,01 | 0,57 | 5,77 | 5,77 |
RD PNM Puas | 1.075,89 | 0,02 | 0,64 | 5,37 | 5,37 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.010,68 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.100,88 | 0,02 | 0,70 | 7,02 | 7,02 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.073,74 | 0,02 | 0,62 | 7,08 | 2,88 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.152,22 | 0,01 | 0,62 | 6,35 | 6,35 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.104,70 | 0,01 | 0,67 | 7,04 | 7,04 |
Riau Liquid Fund | 1.072,24 | 0,01 | 0,35 | 4,82 | 4,82 |
Schroder Dana Likuid | 1.085,44 | 0,01 | 0,52 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.021,58 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.098,52 | 0,02 | 0,66 | 6,07 | 6,07 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.075,59 | (0,06) | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.992,16 | (0,18) | 1,48 | 20,70 | 17,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.227,57 | (0,05) | 0,21 | 28,52 | 27,23 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.207,09 | (0,12) | 0,00 | 24,70 | 21,63 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.174,65 | (0,11) | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.258,28 | (0,06) | 0,68 | 24,13 | 19,26 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.813,11 | (0,07) | 0,46 | 23,70 | 19,43 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.209,73 | (0,20) | (0,56) | 6,98 | 6,98 |
Premier ETF IDX30 | 455,89 | (0,11) | (0,01) | 24,98 | 24,98 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,33 | (0,22) | (0,78) | 9,58 | 9,58 |
Premier ETF Syariah JII | 711,85 | (0,16) | 1,57 | 21,22 | 21,22 |
RD Premier ETF LQ-45 | 901,27 | (0,06) | 0,63 | 25,37 | 25,37 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,38 | (0,19) | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.258,15 | 0,03 | 0,81 | 9,70 | 9,70 |
BRI Fix | 1.799,68 | 0,03 | 0,73 | 7,14 | 7,14 |
BRI Saham | 2.048,69 | 0,17 | 0,91 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.176,89 | 0,03 | 0,08 | (0,26) | (0,26) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.709,64 | 0,02 | 0,77 | 9,25 | 9,25 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |