Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/8)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Selasa, 25 Agustus 2015 22:26 WIB

Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (25/8/2015)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.124,66 (0,04)0,42 4,16 4,16
Bahana Dana Likuid1.193,780 0,02 0,63 8,20 8,20
Bahana Likuid Syariah1.045,55 0,02 0,62 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,977300 0,00 (0,01)0,00 0,00
Bahana Revolving Fund 1.118,89 0,02 0,58 7,45 7,45
Batavia Dana Kas Maxima1.178,91 0,02 0,57 7,11 7,11
Batavia Dana Liquid1.074,46 0,09 0,62 6,88 6,88
BNP Paribas Rupiah Plus1.860,23 0,01 0,59 6,10 5,05
Danamas Rupiah1.108,49 0,02 1,06 2,37 2,37
Danamas Rupiah Plus1.137,11 0,01 0,44 5,13 5,13
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.163,19 (0,03)0,52 6,48 6,48
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.122,02 0,02 0,57 7,28 7,28
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.163,21 (0,03)0,42 6,19 6,19
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.153,22 (0,01)0,42 6,08 6,08
HPAM Ultima Money Market1.002,12 0,02 0,00 0,00 0,00
Mandiri Dana Optima1.149,57 0,02 0,57 7,38 7,38
Mandiri Investa Pasar Uang1.169,97 0,02 0,58 6,52 6,52
Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandiri Kapital Prima1.149,52 0,02 0,60 7,62 7,62
Manulife Dana Kas II1.173,19 0,01 0,58 7,06 7,06
Manulife Indonesia Money Market Fund1.201,55 0,02 0,67 8,02 8,02
Maybank GMT Dana Pasar Uang1.167,68 (0,01)0,47 6,29 6,29
Mega Asset Multicash1.185,31 (0,00)0,39 7,92 7,92
MNC Dana Lancar1.168,53 0,02 0,59 7,41 7,41
MRS Cash Kresna1.110,21 0,01 0,49 5,59 5,59
Nikko Indonesia Money Market Fund 1.182,26 (0,05)0,58 7,64 7,64
Nikko Kas Manajemen1.164,09 (0,03)0,53 6,91 6,91
Panin Dana Likuid1.162,27 (0,03)0,58 6,01 6,01
Phillip Money Market Fund1.179,44 (0,01)0,55 7,01 7,01
RD First State Indonesian Money Market Fund1.155,93 0,01 0,50 6,06 6,06
RD Mandiri Kapital Syariah1.050,67 0,02 0,60 0,00 0,00
RD PNM Puas1.149,38 0,02 0,57 6,71 6,71
Reksa Dana BNP Paribas Largo1.088,92 0,02 0,62 7,61 7,61
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.185,94 (0,00)0,61 7,49 7,49
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.017,10 0,02 0,84 0,00 0,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.151,45 0,00 0,54 7,10 7,10
Reksadana Mega Dana Kas1.248,17 0,03 0,57 7,97 7,97
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.189,51 (0,01)0,59 7,52 7,52
Riau Liquid Fund1.096,16 (0,01)0,74 2,15 2,15
Schroder Dana Likuid1.151,95 (0,03)0,42 5,98 5,98
Schroder Money Market Fund 1.098,08 0,02 0,58 7,36 7,36
Sucorinvest Money Market Fund1.062,33 0,01 0,55 0,00 0,00
Syailendra Dana Kas1.015,22 0,02 0,59 0,00 0,00
Tram Pundi Kas1.072,09 0,02 0,65 0,00 0,00
TRAM Pundi Kas 2 1.050,06 0,02 0,57 0,00 0,00
TRIM Kas 21.184,42 0,02 0,60 7,47 7,47
INDEKS
Batavia LQ45 Plus857,82 2,30 (14,69)(20,52)(23,64)
Danareksa Indeks Syariah2.371,67 1,92 (14,46)(20,70)(23,01)
Indeks MNC 36789,64 2,30 (11,47)0,00 0,00
PG Indeks Bisnis-27 932,12 1,88 (15,17)(24,50)(26,00)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30994,18 2,53 (14,26)(18,06)(20,08)
RD Indeks Kresna IDX 30981,45 2,59 (13,39)(16,98)(24,96)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.011,24 2,30 (14,54)(19,87)(23,01)
RD Kresna Indeks 453.138,20 2,26 (14,02)(17,96)(20,79)
ETF
ABF IBI Fund26.316,29 0,03 (3,83)4,01 4,01
Premier ETF IDX30375,30 2,53 (14,33)0,00 0,00
Premier ETF Indonesia Consumer794,02 2,31 (13,04)(15,00)(15,00)
Premier ETF Indonesia Financial423,79 2,54 (16,07)0,00 0,00
Premier ETF Sri-Kehati242,83 3,00 (13,53)0,00 0,00
Premier ETF Syariah JII563,61 1,92 (14,28)(20,78)(20,78)
RD Premier ETF LQ-45729,70 2,31 (14,53)(19,30)(19,30)
RD Premier ETF Sminfra 18286,64 1,36 (14,71)(23,09)(23,09)
DPLK
BRI Pasar Uang2.491,43 0,03 0,77 10,14 10,14
BRI Fix1.980,65 0,02 0,69 9,89 9,89
BRI Saham1.624,53 (4,19)(15,50)(21,45)(21,45)
PENYERTAAN TERBATAS
Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
PNM Multisektoral 1 (31/7)1.006,87 -0,00 0,00 0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.010,28 -(1,51)(0,81)(1,79)
PNM Wika Realty (31/7)1.025,87 -0,00 0,00 0,00
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.193,08 0,03 5.193,08 5.193,08 5.193,08
RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.996,48 -(1,64)(4,46)(1,46)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.003,78 -(1,62)0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7)1.004,50 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Perumnas (31/7)1.002,75 -(1,66)0,00 0,00
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7)132,97 -0,42 12,61 12,61

Pembagian Cash Income tanggal 24/8/15 untuk RHB OSK Capital Protected Fund 20
Rp 16,635616/unit
Pembagian dividen tanggal 24/8/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 6 Rp 20,9205479446347
RDT Mandiri Seri 14 Rp 23,3150684932
Koreksi NAB (24/8):

HPAM Ultima Ekuitas I1.659,22 -(11,69)(15,34)(15,34)
PANIN DANA TELADAN870,73 -(8,34)0,00 0,00

Reksadana

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi