Reksa Dana Lainnya (30/1/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.143,66 | 0,02 | 0,68 | 8,97 | 8,97 |
Bahana Likuid Syariah | 1.002,980000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,96 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.075,46 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.134,57 | 0,02 | 0,60 | 7,23 | 7,23 |
Batavia Dana Liquid | 1.056,32 | 0,04 | 0,41 | 5,37 | 5,37 |
Danamas Rupiah | 1.112,38 | 0,02 | 0,52 | 5,95 | 5,95 |
Danamas Rupiah Plus | 1.105,28 | 0,01 | 0,41 | 4,99 | 4,99 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.124,02 | 0,03 | 0,70 | 7,28 | 7,28 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.078,97 | 0,02 | 0,62 | 7,60 | 7,60 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.124,91 | 0,02 | 0,60 | 6,90 | 6,90 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.117,64 | 0,02 | 0,64 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Dana Optima | 1.105,82 | 0,02 | 0,63 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.127,91 | 0,02 | 0,55 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.103,23 | 0,08 | 0,68 | 7,73 | 7,73 |
Manulife Dana Kas II | 1.130,50 | 0,02 | 0,65 | 7,48 | 7,48 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.151,45 | 0,02 | 0,70 | 8,43 | 8,43 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.130,06 | 0,02 | 0,66 | 6,95 | 6,95 |
Mega Asset Multicash | 1.141,51 | 0,13 | 0,53 | 8,52 | 8,52 |
MNC Dana Lancar | 1.124,42 | 0,02 | 0,58 | 7,05 | 7,05 |
MRS Cash Kresna | 1.077,44 | 0,02 | 0,53 | 5,45 | 5,45 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.136,50 | 0,03 | 0,84 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.124,08 | 0,04 | 1,04 | 7,12 | 7,12 |
NISP Dana Siaga | 1.098,67 | (0,04) | 0,44 | 5,08 | 5,08 |
Panin Dana Likuid | 1.119,75 | 0,01 | 0,40 | 5,71 | 5,71 |
Phillip Money Market Fund | 1.136,97 | 0,02 | 0,75 | 7,53 | 7,53 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.118,86 | 0,02 | 0,50 | 6,52 | 6,52 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.009,15 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.109,69 | 0,02 | 0,65 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.044,83 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.140,20 | 0,03 | 0,42 | 7,86 | 7,86 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.109,05 | 0,02 | 0,64 | 7,54 | 3,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.192,89 | 0,02 | 0,64 | 7,50 | 7,50 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.143,58 | 0,03 | 0,78 | 8,10 | 8,10 |
Riau Liquid Fund | 1.099,44 | 0,02 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Schroder Dana Likuid | 1.115,91 | 0,02 | 0,62 | 6,54 | 6,54 |
Schroder Money Market Fund | 1.055,59 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.010,89 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.027,29 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.009,43 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.136,39 | 0,02 | 0,66 | 7,20 | 7,20 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.105,57 | 0,35 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.005,55 | 0,50 | 2,14 | 16,83 | 13,43 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.237,49 | 0,28 | 0,38 | 20,75 | 19,55 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.253,82 | 0,42 | 1,52 | 23,80 | 20,75 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.218,11 | 0,40 | 1,49 | 22,96 | 11,14 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.294,99 | 0,35 | 1,34 | 22,53 | 17,72 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.919,78 | 0,46 | 1,55 | 22,26 | 18,05 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.400,84 | 0,19 | 6,64 | 21,85 | 21,85 |
Premier ETF IDX30 | 474,43 | 0,39 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 995,94 | 0,79 | 2,62 | 21,76 | 21,76 |
Premier ETF Indonesia Financial | 541,28 | 0,40 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 302,08 | 0,31 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 715,37 | 0,51 | 2,15 | 17,91 | 17,91 |
RD Premier ETF LQ-45 | 931,78 | 0,36 | 1,54 | 23,54 | 23,54 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 359,84 | (0,46) | (4,00) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.360,28 | 0,00 | 0,87 | 10,44 | 10,44 |
BRI Fix | 1.881,26 | 0,00 | 0,70 | 9,99 | 9,99 |
BRI Saham | 2.125,68 | 0,00 | 2,02 | 19,66 | 19,66 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.056,80 | - | (1,47) | 0,47 | (0,53) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.148,20 | 0,03 | (1,06) | 0,06 | 0,06 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.722,57 | 0,03 | 0,80 | 9,52 | 9,52 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.871,31 | - | 20,68 | 49,78 | 49,78 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.033,24 | - | (1,69) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.079,49 | - | 0,69 | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.041,63 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.105,01 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.125,38 | - | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.000,24 | - | 0,89 | 7,46 | 5,87 |
RDPT PNM Perumnas | 1.002,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/1) | 123,68 | - | 0,47 | 14,55 | 14,55 |