Berikut ini adalah tabelinvestasi reksa dana jenis Lainnya
Pasar Uang
Nilai
Hasil Investasi
Aktiva Bersih
1 Hari
30 Hari
1 Tahun
Riil 1 Tahun
AAA Money Market Fund
1.000,00
-
0,50
6,39
6,39
Bahana Dana Likuid
1.000,00
-
0,40
5,39
5,39
Batavia Dana Kas Maxima
1.000,00
-
0,39
5,70
5,70
Danamas Rupiah
1.000,00
-
0,32
3,53
3,53
Danamas Rupiah Plus
1.000,00
-
0,37
5,01
5,01
Danareksa Gebyar Dana Likuid
1.000,00
-
0,38
5,12
5,12
Danareksa Seruni Pasar Uang II
1.000,00
-
0,34
5,52
5,52
Danareksa Seruni Pasar Uang III
1.000,00
-
0,32
4,83
4,83
Lautandhana Liquid
1.000,00
-
0,48
5,96
5,96
Mandiri Investa Pasar Uang
1.000,00
-
0,35
5,65
5,65
Manulife Dana Kas II
1.000,00
-
0,23
3,50
3,50
Manulife Flexinvest Plus
1.000,00
-
0,18
MNC Dana Lancar
1.000,00
-
0,50
6,37
6,37
MRS Cash Kresna
1.000,00
-
0,44
5,43
5,43
Nikko Kas Manajemen
1.000,00
-
0,40
NISP Dana Siaga
1.000,00
-
0,35
4,38
4,38
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund
1.000,00
-
0,47
0,00
0,00
Phillip Money Market Fund
1.000,00
-
0,52
5,92
5,92
Premier Pasar Uang
1.000,00
-
0,33
-
-
RD First State IndonesianMoney Market Fund
1.000,00
-
0,36
RD GMT Dana Pasar Uang
1.000,00
-
0,55
-
-
RD PNM Puas
1.000,00
-
0,35
5,52
5,52
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund
1.000,00
-
0,40
-
-
Reksa Dana Mega Asset Multicash
1.000,00
-
0,43
-
-
Reksadana Mega Dana Kas
1.000,00
-
0,52
5,60
5,60
Riau Liquid Fund
1.000,00
-
0,32
3,53
3,53
Schroder Dana Likuid
1.000,00
-
0,36
4,73
4,73
TRIMKas 2
1.000,00
-
0,49
6,20
6,20
INDEKS
RD Kresna Indeks 45
3.077,91
0,48
(0,94)
6,34
2,67
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker
1.002,26
0,46
-
-
-
Danareksa Indeks Syariah
2.399,57
0,55
(0,73)
11,12
7,88
ETF
ABF IBI Fund
25.080,64
(0,14)
0,84
19,15
19,15
RD Premier ETF LQ-45
712,65
0,47
(0,97)
5,99
5,99
DPLK
BRI Pasar Uang
1.885,85
0,02
0,54
8,15
8,15
BRI Fix
1.521,18
0,02
0,75
10,58
10,58
BRI Saham
1.745,26
(1,32)
0,67
6,58
6,58
PENYERTAAN TERBATAS
Mandiri Optima Terbatas (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta)
5.176,63
0,03
0,38
0,76
0,76
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)
7.059,92
-
1,26
17,42
17,42
RDPT Mega Saham Maxima (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Pembagian dividen tanggal 8/5/2012 untuk: RDT TRAM Terproteksi Prima VII Rp 20,00 RD Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 Rp 6,6575342466/unit